Использование и применение матричных подходов в формировании инвестиционного портфеля предприятия. Базовые стратегии развития.
Возникновение матричных методов связано с развитием и постоянным расширением направлений деятельности крупных всемирно известных корпораций. Разные предприятия внутри компании работают на разных рынках, сталкиваются с разными возможностями и угрозами, используют разные корпоративные навыки и ресурсы. Следовательно, очень важно сформулировать соответствующие цели и стратегии для каждого коммерческого подразделения и эти цели и стратегии должны подкреплять друг друга. Анализ портфеля является основой принятия важнейших решений, связанных с выбором объектов инвестирования и стратегического направления.
Идея портфеля служит достижению целей компании путем создания баланса между ростом продаж, денежными потоком и риском. Поскольку каждый продукт развивается или угасает, а рынок растет или сжимается, то должен меняться и весь характер продуктового портфеля компании. Поэтому следует осуществлять регулярный анализ своего портфеля. Необходимо также проводить активную политику по разработке новых продуктов и своевременному отказу от устаревших продуктов и услуг.
Базовая стратегия развития. Базовая стратегия - это стратегия, которая описывает общее направление роста предприятия, развития его производственно-сбытовой деятельности. Она показывает, как управлять различными видами бизнеса, чтобы сбалансировать портфель товаров и услуг. Стратегические решения этого уровня наиболее сложны, так как касаются предприятия в целом. Именно на этом уровне определяется и согласовывается продуктовая стратегия предприятия.
|
|
|
Базовая стратегия включает:
- распределение ресурсов между хозяйственными подразделениями на основе портфельного анализа;
- решения о диверсификации производства с целью снижения хозяйственного риска и получения эффекта синергии;
- изменение структуры корпорации;
- решения о слиянии, приобретении, вхождении в ФПГ (финансово-промышленные группы) или другие интеграционные структуры;
- единую стратегическую ориентацию подразделений.
Анализ портфеля направлений деятельности. Характеристика матрицы БКГ. Проведение стратегического контроля по методу И.Ансоффа.
Анализ своего портфеля должен помочь многопрофильной фирме при распределении ограниченных ресурсов между различными рынками, на которых она представлена. В общем случае задача заключается в классификации каждого рассматриваемого рынка товара по двум независимым измерениям: привлекательность базового рынка и конкурентоспособная сила фирмы.
Для этой цели разработаны различные методы анализа с применением матриц и с использованием разнообразных индикаторов привлекательности и конкурентоспособности. Несмотря на схожесть, эти методы основаны на различных предпосылках и выбор того или другого из них не безразличен с точки зрения получаемых результатов.
|
|
|
Характеристика матрицы БКГ. Матрица БКГ, предложенная Бостонской консалтинговой группой, является первой и самой элементарной моделью анализа бизнес-портфеля предприятия.
Матрица учитывала два основных предположения: 1) фирмы, обладающие наибольшим опытом в производстве товара, вероятно, будут иметь самые низкие издержки производства этого товара; 2) рыночная доля и прибыльность взаимосвязаны.
Матрица БКГ явл. наглядным инструментом отражения состояния бизнес портфеля фирмы и основными напрвлениями ее считаются: определение сбалансированности портфеля, установление тенденций, оценка конкуренции, определение темпов роста, финансовый анализ.
В качестве стратегий предлагаемой фирме в зависимости от расположения ее товаров предлагается: сохранение лидерства д/ячейки звезды, означает необходимость сохранения доли рынка; вызов лидеру д/ячейки трудные дети; генерация средств д/ячейки дойные коровы; сбор урожая д/ячейки собак.
|
|
|
Проведение стратегического контроля по методу И.Ансоффа.
Модель развития товара/рынка И. Ансоффа (матрица Ансоффа) позволяет использовать одновременно нескольких стратегий. Она основывается на предпосылке, что наиболее подходящая стратегия для интенсивного роста объема продаж может быть определена решением продавать существующие или новые продукты на существующем или на новом рынках.
Данная матрица Ансоффа представляет собой схему, предназначенную для помощи менеджерам в принятии решения о выборе стратегии, а также служит диагностиеским инструментом. Матрица Ансоффа предназначена для описания возможных стратегий предприятия в условиях растущего рынка.
По одной оси в матрице рассматривается вид товара – существующий или новый, по другой оси – вид рынка, также существующий или новый.
Таблица 1. Матрица Ансоффа.
| Вид рынка | Существующий товар | Новый товар |
| сущуствующий рынок | Стратегия проникновения на рынок | Стратегия развития продукта |
| Новый рынок | Стратегия расширения рынка | Стратегия диверсификации |
Стратегия проникновения на рынок. Увеличение проникновения на рынок - это простая и наиболее очевидная стратегия для большинства компаний. Они уже присутствуют на рынке, их главная цель - увеличить продажи.
|
|
|
Стратегия расширения рынка .Эта стратегия является вторым возможным решением, в рамках которого компании пытаются адаптировать свои существующие продукты для новых рынков.
Стратегия развития продукта Третьим возможным путем роста является предложение на существующем рынке продуктов, имеющих характеристики, обновленные таким образом чтобы улучшить их соответствие рынку.
Стратегия диверсификации (новый продукт - новый рынок) Последняя из возможных стратегий является наиболее рискованной для компании, т.к. подразумевает выход на принципиально новую территорию для нее.
Дата добавления: 2018-09-20; просмотров: 443; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!