ИТОГО: После оплаты налога сумма нераспределенной за 2020 год прибыли составила 489 974,81 руб .
Финансовые показатели и использование средств целевого финансирования на уставную деятельность ТСЖ
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт руб. | |||||||||
| Остаток на начало года | Начислено | Израсходовано | Остаток на конец года | |||||||||
| ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ |
|
|
|
| ||||||||
| 1 | Обязательные взносы на капитальный ремонт (86.01) | руб. | 7 587 973,20 | 1 681 693,56 |
|
9 269 666,76 | ||||||
| 2 | Взносы на содержание жилья (сч. 86.02) | руб. | 1 144 052,28 |
5 622 349,08 |
5 705 223,81 | 1 061 177,55 | ||||||
| В том числе: - Переведено в резервный фонд | Руб. | 0 | 0 | 256 105,61 | 0 | |||||||
| 3 | Вступительные взносы (сч.86.03) | руб. | 39 000,00 | 7 500,00 |
| 46 500,00 | ||||||
| 4 | Целевые взносы на нужды ТСЖ (86.04): | руб. | 5 380,00 | 453 850,00 | 391 000,00 | 68 230,00 | ||||||
| 1.взнос на покупку и замену счетчика холодной воды в размере 1 150 руб. с кв., утвержден решением общего собрания от 13.12.2019 г. |
| 391 000,00 | 391 00,00 | 0 | ||||||||
| 2. взнос на диспетчеризацию ИПУ горячей и холодной воды в размере 175 руб. с кв., утвержден решением общего собрания от 17.06.2020 г.
|
| 59 850,00 | 0 | 59 850,00 | ||||||||
| 3. Возмещение нанесенного ущерба |
| 3 000,00 | 0 | 3 000,00 | ||||||||
| 5 | Резервный фонд ТСЖ (86.07) Израсходовано: Ремонтные работы по замене лифтовых тяговых канатов | руб. | 0,00 |
256 105,61 |
173 894,00 |
82 211,61 | ||||||
| 6 | ОДН (86.08), из них: | Руб.
| 5 152,14 | 418 255,62 | 428 820,83 | -5 413,07 | ||||||
| Оплачено ресурсоснабжающим организациям
|
|
| 428 820,83 |
| ||||||||
| Итого | 8 781 557,62 | 8 439 753,87 | 6 698 938,64 | 10 522 372,85 | ||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ДОХОДЫ | руб. | Остаток на 01/01/20 | начислено | израсходовано | Остаток на 31/12/20 | ||||||
|
| Налог на прибыль (УСН) | |||||||||||
| 1 | Прибыль от коммерческой деятельности, в том числе: | руб. |
|
|
|
| ||||||
| 1.1 | Проценты банка за пользование денежными средствами | руб. | 512 559,16 | 123 205,46 | 635 764,62 | |||||||
| Основной расчетный счет | руб. | 15 199,95 | 2 187,37 |
|
| 17 387,32 | ||||||
| счет капитального ремонта | руб. | 497 359,21 | 121 018,09 |
|
| 618 377,30 | ||||||
| 1.2 | Арендаторы | 421 530,94 | 382 780,82 | 30 890,00 | 773 421,76 | |||||||
| 1.3 | Прочий доход/расход/пени нач. | 78 223,04 | 14 878,53 |
|
| 93 101,57 | ||||||
|
|
| |||||||||||
| Итого: | 1 012 313,14 | 520 864,81 | 30 890,00 | 1 502 287,95 | ||||||||
ИТОГО:
Сумма неизрасходованных целевых взносов составила на 31/12/2020 - 10 522 372,85 руб.
Из них - обязательные взносы на капитальный ремонт – 9 269 666,76 руб.
Сумма в распоряжении ТСЖ – 1 252 706,09 руб.
Сумма не распределенной прибыли по состоянию на 31/12/20 -1 502 287,95 руб.
Из них сумма дохода от размещения средств на специальном счете по капремонту-
|
|
|
Руб. Следует учесть, что сумма дохода от размещения средств на специальном счете по капремонту может быть израсходована только на цели проведения капитального ремонта.
Итого сумма нераспределенной прибыли, возможной для использования составляет — 883 910,65 руб.
При этом необходимо учесть, что решением общего собрания членов ТСЖ «Гулливер» № 4 от 17.06.2020 года была утверждена целевая программа по диспетчеризации ИПУ ГВС и ХВС на общую сумму 645 537,50 рублей. В данной программе заложено использование коммерческой прибыли ТСЖ за 2019 г. в размере 514 103,78 руб. Эта сумма уже фактически использована на закупку радиомодемов у ООО «Сибирь Телематика». В связи с этим итоговая сумма нераспределенной прибыли, возможной для использования составляет — 369 806,87 руб.
Средства резервного фонда ТСЖ «Гулливер»
На основании решения Общего собрания членов ТСЖ «Гулливер» от 05.01.2016г. был создан Резервный Фонд ТСЖ «Гулливер».
Накопление и расходование средств Резервного Фонда ТСЖ:
| № | Решения Правления | Сумма средств, направленная в Резервный фонд по решению Правления (руб.) | Расход средств по решению Правления (руб.) | Остаток средств (руб.) |
| 1. | Сэкономленные средства по факту исполнения сметы в 2015 г. (Протокол заседания Правления № 9 от 29.11.2016 г.) | 130 792,11 | 130 792,11 | |
| 2. | Восстановлению сухотрубного противопожарного водопровода (Протокол заседания Правления № 3 от 28.02.2017 г.) | 26 520,00 | 104 272,11 | |
| 3. | Сэкономленные средства по факту исполнения сметы в 2016 г. (Протокол заседания Правления № 5 от 11.05.2017 г.) | 33 052,18 | 137 324,29 | |
| 4. | Ремонт асфальтового покрытия на внутридомовой территории (Протокол заседания Правления № 8 от 11.07.2017 г.) | 59 598,49 | 77 725,80 | |
| 5. | Покупка труб для системы пожаротушения (Протокол заседания Правления № 9 от 19.09.2017 г.) | 17 281,25 | 60 444,55 | |
| 6. | Покупка Аккумуляторов 12А/ч для блоков бесперебойного питания системы автоматической пожарной сигнализации (Протокол заседания Правления № 2 от 19.02.2018 г.) | 21 528,00 | 38 916,55 | |
| 7. | Покупка пульта контроля и управления С-2000-М (Протокол заседания Правления № 4 от 24.04.2018 г.) | 7 074,00 | 31 842,55 | |
| 8. | Сэкономленные средства по факту исполнения сметы в 2017 г. (Протокол заседания Правления № 8 от 07.2018 г.) | 105 885,26 | 137 727,81 | |
| 9. | Благоустройство территории после аварийного ремонта теплотрассы (Протокол заседания Правления № 9 от 24.09.2018 г.) | 137 727,81 | 0,00 | |
| 10. | Сэкономленные средства по факту исполнения сметы в 2018г. (Протокол заседания Правления № 2 от 26.05.2020 г.) | 159 101,39 | 159 101,39 | |
| 11. | Сэкономленные средства по факту исполнения сметы в 2019г. (Протокол заседания Правления № 4 от 11.08.2020 г.) | 97 004,22 | 256 105,61 | |
| 12. | Ремонтные работы по замене тяговых канатов лифта во 2-ом подъезде (Протокол заседания Правления № 4 от 11.08.2020 г.) | 173 894,00 | 82 211,61 |
|
|
|
|
|
|
По состоянию на 01.01.2020 года остаток средств на счете Резервного Фонда ТСЖ был равен 0,00 рублей.
Согласно отчету ревизионной комиссии за 2019г. экономия денежных средств по смете за 2019г. составила 97 004,22рублей, также был не использован остаток денежных средств за 2018 г. в размере 159 101,39руб.
На основании утвержденного Положения о резервном фонде ТСЖ «Гулливер» Правление ТСЖ «Гулливер» приняло решение направить данную сумму в размере 159101,39 руб. и 97 004,22 руб. в Резервный фонд.
Расход денежных средств из резервного фонда в 2020 году составил — 173 894,00 руб. Денежные средства были израсходованы в соответствии с принятыми решениями.
По состоянию на 31.12.2020 года остаток средств на счете резервного фонда равен 82 211,61 рублей.
Экономия денежных средств по факту исполнения сметы доходов и расходов ТСЖ за 2020 год составила 173 230,88 рублей.
Дата добавления: 2021-12-10; просмотров: 18; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!