Тариф заложенный в смете на 2020 г составлял 25,81 руб., экономия составила 0,80 руб. на 1кв. м
Выполнение сметы в 2020 году.
ИТОГО: Фактические затраты по статье «Содержание жилья» за отчетный период составили в месяц 25 руб. 01 коп. /м2. Тариф на содержание жилья в 2020 году завышен незначительно. Сэкономлено денежных средств за 2020 год – 173 230,88 рублей.
Выводы: Правлению ТСЖ рекомендуется принять решение о направлении данного остатка денежных средств в размере 173 230,88 руб. в Резервный Фонд ТСЖ.
Сравнительная таблица по плановым затратам и по фактически понесенным на оплату труда и на страховые взносы с ФОТ
| Наименование статьи расхода | План (руб.) | Факт (руб.) | Разница (руб.) |
| Оплата по окладам, районный коэффициент, отпуска, больничные выплаты | 2 397 252,00 | 2 227 277,38 | 169 974,62 |
| Премиальные выплаты | 3 47 772,00 | 342 219,2 2 | 5 552,78 |
| Договоры подряда, аутсорсинг | 96 000,00 | 61 226,00 | 34 774, 00 |
| Оплата ревизионной комиссии | 25 500,00 | 25 500 | 0 |
| Страховые взносы | 865 690,00 | 795 643,1 1 | 70 046,8 9 |
| ИТОГО: | 3 732 214,00 | 3 451 865,7 1 | 280 348,2 9 |
ИТОГО: Все расходы по оплате труда и на страховые взносы были произведены в рамках утвержденной Сметы доходов и расходов ТСЖ на 2020 год.
Расходы по управлению подземной автостоянкой.
В июне 2020 года было проведено Общее собрание собственников помещений подземной автостоянки, расположенной по адресу ул. Чехова, д. 111/1. Согласно Протоколу Общего собрания собственников помещений № 1 от 24 июля 2020 года собственники приняли решение о выборе в качестве управляющей организации по обслуживанию подземной автостоянки ТСЖ «Гулливер». Также на данном собрании был утвержден проект договора управления с размером целевых взносов 902 руб. на содержание одного машина/место в месяц.
|
|
|
ТСЖ «Гулливер» приступило к фактическому управлению подземной автопарковкой с 01.09.2020 года. Ревизионной комиссии был предоставленподписанный Договор управления, заключенный между ТСЖ «Гулливер» и собственниками помещений в подземной автостоянке.
При принятии решения о возложении обязанностей по обслуживанию и управлению подземной автостоянкой на ТСЖ общее собрание членов ТСЖ не проводилось, и данный вопрос на обсуждение общего собрания членов ТСЖ не выносился. При этом согласно ст. 145 ч.1 ЖК РФ общее собрание членов ТСЖ является высшим органом управления ТСЖ, поэтому данный вопрос должен был обсуждаться не только собственниками машина/мест на подземной парковке, но и собственниками помещений в МКД, являющимися членами ТСЖ.
Общая сумма расходов денежных средств за период 01.09.2020-31.12.2020 г.
Расчеты с поставщиками материалов и услуг
| Счет БУ |
| Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода
| ||||||
| Поставщики материалов, услуг | Предоплата | Долг | Оплата материалов, услуг | Поступление | Переплата | Долг | ||||
| 60 | 287 135,76 | 291 763,84 | 4 628,08 | |||||||
| ОАО "Новосибирскэнергосбыт" (ресурсоснабжающая организация) | электроэнергия | 22 556,96 | 27 185,04 | 4 628,08 | ||||||
| ИП Фаер Евгений Григорьевич | установка кнопки вызова | 4 415,00 | 4 415,00 | |||||||
| СНАБСИБЭЛЕКТРО | электротовары |
|
| 12 058,80 | 12 058,80 |
|
| |||
| Энергия | электротовары | 4 305,00 | 4 305,00 | |||||||
| Колорит | информационный стенд | 3 800,00 | 3 800,00 | |||||||
| ЧОП Воитель ООО | услуги охраны | 240 000,00 | 240 000,00 | |||||||
ИТОГО:
На 31/12/2020 года
· Получено услуг, работ и материалов в 2020 году на сумму – 291 763 ,84 руб.
· Сумма задолженности перед поставщиками – 4 628,08 руб. - долг за коммунальные ресурсы (электроэнергию).
Расчеты с персоналом по оплате труда
Для осуществления управления подземной автостоянкой в штате сотрудников необходимо наличие следующих должностей:
- Управляющий
- Бухгалтер
- Электрик
- Дворник
Выполнение данных должностных обязанностей было возложено на штатных сотрудников ТСЖ «Гулливер».
|
|
|
За период 01.09.2020 – 31.12.2020 фонд заработной платы составил:
| Начисление | Сумма |
| Оплата по окладу | 119 552,00 |
| Районный коэффициент | 29 888,00 |
| Итого | 149 440,00 |
Задолженность по выплате заработной платы на 31.12.2020 отсутствует.
Расчет начислений страховых взносов с фонда оплаты труда
Отчисления в пользу штатных работников в 2020 году составили (заработная плата, районный коэффициент) - 149 440,00 руб.
Расчет страховых взносов с ФОТ:
| Страховые взносы в фонды | Сумма |
| ПФР 22% | 32 876,80 |
| ФФОМС 5,1% | 7 621,43 |
| ФСС 2,9% | 4 333,76 |
| НС и ПЗ 0,2% | 298,88 |
| ИТОГО: | 45 130, 87 |
Все страховые взносы отражены в бухгалтерском и налоговом учете в полном объеме. Выплаты по страховым взносам в бюджетные фонды производились вовремя, задолженность перед бюджетом на 31.12.2020 года отсутствует.
Дата добавления: 2021-12-10; просмотров: 20; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!