Расчеты с поставщиками воды, электроэнергии и тепла.
Расчет за тепловую энергию в 2020 год
|
| По с/ф | ГВС | Тепло | сальдо |
|
|
|
|
| 53983,44 |
| январь | 638228,05 | 111007,98 | 527219,52 | 0,55 |
| февраль | 618023,31 | 121786,98 | 496235,87 | 0,46 |
| март | 627870,08 | 119673,54 | 293677,40 | 214519,14 |
| апрель | 241056,09 | 115270,54 | 394288,45 | -268502,90 |
| май | 142661,04 | 95545,10 | 0,00 | 47115,94 |
| июнь | 94473,61 | 73001,74 | 0,00 | 21471,87 |
| июль | 70832,73 | 63766,25 | 0,00 | 7066,48 |
| август | 101580,92 | 71473,25 | 0,00 | 30107,67 |
| сентябрь | 132295,50 | 98264,25 | 0,00 | 34031,25 |
| октябрь | 311964,89 | 106381,01 | 271405,59 | -65821,71 |
| ноябрь | 461502,72 | 109274,25 | 392023,03 | -39794,56 |
| декабрь | 631859,67 | 124504,75 | 541533,10 | -34178,18 |
| САЛЬДО | 4 072 348,61 | 1 209 949,64 | 2 916 382,96 | -0,55 |
Начисление по горячей воде в 2020г.
По горячей воде, в январе был произведен взаимозачет по поставщику «СИБЭКО» на сумму 27539,68 рублей.
В 2020 году суммы потребленных и начисленных услуг за «ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ» полностью совпадают.
Сальдо по расчетам за «Горячее Водоснабжение» нулевое.
Начисление за отопление в 2020.
По тепловой энергии в апреле 2020г.был произведен перерасчет на сумму задолженности в размере 81523,12 рублей. В 2020 году суммы начисленных жильцам и потребленных услуг за отопление полностью совпадают.
13.2 Расчет по потребленной электроэнергии за 2020 год:
Начисление жильцам.
Начислено ОДН.
В 2020г. был произведен перерасчет по электроэнергии на сумму 72 673,92 руб. (долг перед жильцами за 2019г.), в результате сальдо расчетов на конец года составило 0,26 руб.
|
|
|
Расчет по холодному водоснабжению за 2020 год
НАЧИСЛЕНО ЖИЛЬЦАМ.
Начислено ОДН.
Итого: по холодному водоснабжению за 2020 год была уменьшена задолженность перед жильцами (долг на 01.01.2020 равнялся 93 440,95 руб.) на сумму 38 930,92 руб.
Оставшаяся задолженность перед жильцами на 31.12.2020 составляет 54 510,03 руб.
Вывод:
Сальдо расчетов по начисленным коммунальным услугам на конец 2020 года составляет:
- По тепловой энергии – 0,55 руб.
- По электроэнергии – 0,26 руб.
- По холодному водоснабжению – 54 510,03 (задолженность за 2019г.)
В 2019 году за вывоз ТКО жителям было начислено на 23 101,58 руб. больше, чем было оплачено за данную услугу региональному оператору по обращению с ТКО. Данная сумма по решению общего собрания членов ТСЖ «Гулливер» от 17.06.2020 г. была направлена на реализацию целевой программы по диспетчеризации ИПУ ГВС и ХВС. На 31.12.2020 г. реализация данной целевой программы завершена не была. Сумма переплаты по обращению с ТКО за 2019 год в размере 23 101,58 рублей осталась на остатках и будет использована в 2021 году согласно принятому решению общего собрания членов ТСЖ «Гулливер».
Дополнительный доход ТСЖ за 2020
ТСЖ как некоммерческая организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность и обязано использовать доходы, полученные от этой деятельности для оплаты общих расходов ТСЖ, либо в иных целях, предусмотренных уставом ТСЖ.
|
|
|
В 2020 году ТСЖ «Гулливер» был получен доход от сдачи в аренду мест для размещения оборудования на техническом этаже – 382 780,82 руб.
Ежемесячная сумма арендных платежей, согласно договорам, в 2020 году составила:
- ЗАО «Зап-Сибтранстелеком» - 2 000,77 рублей в месяц.
- АО «Квантум» - 1 800,00 рублей в месяц с 18.03.2020
- ООО «Сибирские сети» - 2 150,00 рублей в месяц
- ООО «Новотелеком» - 11 000,00 рублей в месяц и 8 750,00 рублей в квартал.
- ООО "СИБИРЬ ТЕЛЕМАТИКА»- 2 035,00 рублей
- РЛС ООО- 7500,00 в месяц с 17.08.2020.
ИТОГО:
- Доход от аренды за 2020 год по сравнению с 2019 годом увеличился на 58 451,58 руб.
- Не регулярно поступали платежи от ООО ЧОП «Славянская защита» и ООО «Сибирь Телематика». Задолженность арендаторов за 2020 год увеличилась по сравнению с 2019 годом 15 314,27 руб.
Доход ТСЖ в 2020 году для целей налогового учета:
| Наименование дохода (денежные поступления на р/с ТСЖ) | Сумма дохода (руб.) | Налог УСН 6% |
| Поступления от арендаторов | 367 466,55 | |
| Проценты от размещения денежных средств на депозите: | 123 205,46 | |
| 1. Основной р/с | 2 187,37 | |
| 2. Счет капитального ремонта | 121 018,09 | |
| Пеня за просроченную задолженность по коммунальным услугам | 24 168,55 | |
| Итого: | 514 840,56 | 30 890,00 |
Выводы: В 2020 году общий налогооблагаемый доход составил – 514 840,56 рублей. Налог на доходы, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы (6%) составил 30 890,00 рублей. Налог на дополнительный доход (УСН) был начислен верно и уплачен в бюджет в законодательно установленные сроки.
|
|
|
Доход ТСЖ в 2020 году по бухгалтерскому учету:
Дата добавления: 2021-12-10; просмотров: 15; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!