ИТОГО: израсходовано на общую сумму – 56 244,17 рублей
| Выводы: Нарушений при проверке расходования денежных средств за наличный расчет не выявлено.
6.1.3. Взносы на капитальный ремонт:
| ||||||||
|
| Кв.м | Тариф | Месяцев | НАЧИСЛЕНО | ОПЛАТА | Задолженность | ||
| Бух.учет (51СЧ) | Бух.учет(76.06) | |||||||
| 2014 год | 18153 | 5,6 | 5 | 508 284,00 | 297 574,84 | 210 709,16 | ||
| 2015 год | 18153 | 6,1 | 12 | 1 328 799,60 | 1 015 274,32 | 524 234,44 | ||
| 2016 год | 18153 | 6,1 | 12 | 1 328 799,60 | 1 490 740,42 | 362 293,62 | ||
| 2017 год | 18153 | 6,45 | 12 | 1 405 051,80 | 1 391 993,27 | 375 352,15 | ||
| 2018 год | 18153 | 6,80 | 12 | 1 481 284,80 | 1 508 514,46 | 348 122,49 | ||
| 2019 год | 18153 | 7,05 | 12 | 1 535 753,40 | 1 497 609,66 | 386 266,23 | ||
| 2020 год | 18153 | 7,72 | 12 | 1 681 693,56 | 1 671 246,94 | 396 712,85 | ||
| Итого | 9 269 666,76 | 8 872 953,91 | 396 712,85 | |||||
| Начисленные проценты за размещение на депозите средств на капитальный ремонт (руб.) | |
| 2014 год | 261,38 |
| 2015 год | 7 979,08 |
| 2016 год | 101 150,38 |
| 2017 год | 94 917,56 |
| 2018 год | 120 805,71 |
| 2019 год | 172 245,10 |
| 2020 год | 121 018,09 |
| Итого: | 618 377,30 |
Итого на специальном счете ТСЖ (капитальный ремонт) с учетом процентов за размещение на депозите – 9 491 331,21 рубля.
ИТОГО:
Общая сумма денежных средств (основной счет), полученная ТСЖ «Гулливер» от собственников помещений на оплату жилищно-коммунальных услуг, на целевые расходы, от арендаторов и от размещения средств на депозитном счете в отчетном периоде составила – 14 653 244,09 руб.
|
|
|
Общая сумма расходов, произведенных ТСЖ за отчетный период, составила –
Руб.
Выводы: Остаток денежных средств на основном расчетном счете на конец 2020 года составил 13 727,37 руб., остаток уменьшился, по отношению к началу года на 243 879,45 руб. Остаток денежных средств на специальном счете (капитальный ремонт) на конец 2020 года –9 491 331,21 руб.
Остаток денежных средств в кассе на 31/12/2020 года – 0 рублей.
Следовательно, разница между приходом денежных средств на расчетный счет, в кассу ТСЖ и расходами ТСЖ соответствует действительности и данным бухгалтерского учета.
Общая сумма расходов денежных средств за отчетный период.
7.1 Расчеты с поставщиками материалов и услуг:
| Счет БУ |
| Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||||
| Поставщики материалов, услуг | Предоплата | Долг | Оплата материалов, услуг | Поступление | Переплата | Долг | ||||
| 60 | 9 560,80 | 560 428,74 | 10 8 48 277 , 6 7 | 10 693 558 , 3 8 | 536 742,06 | 932 890,71 | ||||
| АО "Сибэко" (ресурсоснабжающая организация) | теплоэнергия | 552 752,26 | 4 057 519,85 | 4 072 348,61 | 567 581,02 | |||||
| МУП "Горводоканал" (ресурсоснабжающая организация) | холодное водоснабжение, водоотведение | 1 138,12 | 1 124 542,69 | 1 236 278,54 | 110 597,73 | |||||
| ОАО "Новосибирскэнергосбыт" | электроэнергия | 3 219,03 | 2059398,08 | 2251564,23 | 188 947,12 | |||||
| (ресурсоснабжающая организация) |
|
| ||||||||
| Адъютор | ремонт принтера, заправка картриджей, офисная бумага | 9 000,00 | 9 000,00 | |||||||
| АСС ООО | вывоз снега | 56 000,00 | 56 000,00 | |||||||
| Башлычев Роман Анатольевич ИП | очистка крыши от снега и наледи | 42 325,00 | 42 325,00 | |||||||
| Внедренческий центр 1С-Рарус Новосибирск ООО | ведение и обслуживание 1С | 27 441,00 | 27 441,00 | |||||||
| Е-Портал | ключ доступа в систему ГИС ЖКХ | 1 200,00 | 1 200,00 | |||||||
| Зап-Сиб Трантелеком | интернет, услуги связи | 1 776,48 | 12 877,44 | 13 645,80 | 2 544,84 | |||||
| ИП Бледных И.Н. | техническое обслуживание теплоузла, поверка приборов учета, работы по замене ИПУ, замена труб ГВС в подвале, иные ремонтные работы | 2 500,00 | 234 145,00 | 236 645,00 | 5 000,00 | |||||
| ИП Бурмантов А.А. | покупка рассады цветов | 7 260,00 | 7 260,00 | |||||||
| ИП Король Н.В. | доводчик | 2 431,20 | 2 431,20 | |||||||
| ИП Панов Анатолий Иванович | обслуживание системы видеонаблюдения | 20 000,00 | 20 000,00 | |||||||
| ИП Порядин А.А. | сантехнические изделия, материалы для ремонта, инструмент, лопаты | 42 799,32 | 42 799,32 | |||||||
| ИП Фаер Евгений Григорьевич | обслуживание ворот | 3 400,00 | 40 800,00 | 40 800,00 | 3 400,00 | |||||
| Счет БУ |
| Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||||
| Поставщики материалов, услуг | Предоплата | Долг | Оплата материалов, услуг | Поступление | Переплата | Долг | ||||
| 60 | Продолжение таблицы | |||||||||
| Кочеткова Олеся Игоревна ИП | промывка теплообменников системы ГВС | 37 000,00 | 37 000,00 | |||||||
| Максименко Владимир Олегович ИП | герметизация примыканий и трещин бетонного парапета | 6 000,00 | 6 000,00 | |||||||
| Максимус ООО | спецодежда | 1 108,00 | 1 108,00 | |||||||
| Метро Кэш энд Кэрри | хозтовары, средства для уборки | 5 203,65 | 23 000,00 | 21 661,59 | 6 542,06 | |||||
| Мягков Вячеслав Борисович ИП | ремонт платы управления лифтом | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||||
| Никонова Лилия Андреевна ИП | кровельные гидроизоляционные работы | 23 600,00 | 23 600,00 | |||||||
| Обособленное подразделение ООО Феррум | покупка металл.труб и их резка | 1 949,55 | 1 949,55 | |||||||
| ООО "СИБИРЬ ТЕЛЕМАТИКА" | ИПУ ГВС, радиомодем "УМКа440" | 819 200,00 | 289 000,00 | 530 200,00 | ||||||
| ООО " Агентство Пожарной Безопасности" | обслуживание противопожарной системы; блок контроля и индикации; аварийный ремонт воздухоотводов системы дымоудаления | 482 785,00 | 482 785,00 | |||||||
| ООО "Сибэк" | освидетельствование лифтов | 26 550,00 | 26 550,00 | |||||||
| ООО "Центр информационной безопасности" | электронная отчетность | 5 700,00 | 5 700,00 | |||||||
| Промресурс ООО | бетонные вазоны | 6 050,00 | 6 050,00 | |||||||
| Проформа ООО | спецодежда | 3 335,00 | 3 335,00 | |||||||
| РемЗип ООО | ремонт бензинового триммера | 3 081,00 | 3 081,00 | |||||||
| РЛК | Обслуживание лифтов, замена тяговых канатов | 776 914,00 | 831 734,00 | 54 820,00 | ||||||
| САО «ВСК» | страхование лифтов | 2 300,00 | 2 300,00 | |||||||
| СД Капитал Сервис | работа погрузчика, уборка снега | 16 800,00 | 16 800,00 | |||||||
| СибРтуть | обезвреживание ртутных ламп | 6 713,00 | 6 713,00 | |||||||
| СНАБСИБЭЛЕКТРО | электротовары, лампочки | 30 889,20 | 30 889,20 | |||||||
| Соломатина Наталья Николаевна ИП | оказание услуг секретаря | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||
| Спецодежда ООО | спецодежда | 3 626,00 | 3 626,00 | |||||||
| ТЭССА-Новосибирск ООО | поверка манометра | 7 020,00 | 7 020,00 | |||||||
| Филиал Западносибирский ООО ДНС Ритейл | жесткий диск | 3 199,00 | 3 199,00 | |||||||
| Финалит ООО | хозтовары, средства и инвентарь для уборки | 8 688,98 | 8 688,98 | |||||||
| ФинСиб | канцтовары | 2 106,16 | 2 106,16 | |||||||
| ЧОП Воитель ООО | услуги охраны | 700 800,00 | 700 800,00 | |||||||
| ШушпановаТатьяна Николаевна ИП | вывоз снега камазом | 67 650,00 | 67 650,00 | |||||||
| ЭЛИТ КОМ ООО | спецодежда (сапоги) | 2 258,00 | 2 258,00 | |||||||
| Энергия ООО | электротовары | 27 215,20 | 27 215,20 | |||||||
| Итого | 550 867,94 | 10 8 48 277 , 6 7 | 10 693 558 , 3 8 | 396 148, 65 | ||||||
ИТОГО:
|
|
|
На 01/01/2020 года.
Дата добавления: 2021-12-10; просмотров: 27; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!