Основные показатели капиталовложений
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г отчет | 2006г ожид. | 2007г план | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Ввод производственных мощностей | - | - | - | |||||
| 2. | Капиталовложений, всего | Тыс. руб | 24735 | 3000 | 29259 | 7280 | 7283 | 7341 | 7355 |
| 2.1. | Капиталовложения на производственное развитие | Тыс. руб | 24735 | 3000 | 29259 | 7280 | 7283 | 7341 | 7355 |
| 2.1.1. | В том числе на техпереворужение и реконструкцию действующих предприятий | Тыс. руб | 19332 | 500 | 24579 | 6110 | 6113 | 6171 | 6185 |
| 2.1.2. | На новое строи-тельство и расши-рение действующих предприятий | Тыс. руб | 5403 | 2500 | 4680 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
| 2.2. | Капиталовложения в строительство непроизводственной сферы | Тыс. руб | |||||||
| 3. 3.1. 3.2. | Доля капиталовло-жений в объекты: техперевооружения и реконструкции нового строительства | % % | 78 22 | 17 83 | 84 16 | 83 17 | 83 17 | 84 16 | 84 16 |
| 4. 4.1. 4.2. | Доля капиталовло-жений в объекты: производственного непроизводственно-го назначения | % % | 100 - | 100 - | 100 - | 100 - | 100 - | 100 - | 100 - |
| 5. | Удельные капиталовложения во вводимые объекты (в ценах 1991 г.): | - | - | - | - | - | - | - |
*) Для строительства и расширения – генерирующие мощности, для техперевооружения и реконструкции – объекты согласовываются с соответствующим Департаментом РАО "ЕЭС России"
|
|
|
Таблица 12
Финансирование приоритетных объектов
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г отчет | 2006г ожид. | 2007г план | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Финансирование капиталовложений по приоритетным объектам | Тыс. руб. | 15930 | 4172 | 4075 | 3806 | 3877 | ||
| В том числе: | |||||||||
| Замена рабочих механизмов гидротурбины № 1 | 15930 | 4172 | 4075 | 3806 | 3877 |
Управление капиталом (собственностью)
Задачи данного раздела:
1. Планирование эффективной политики в области управления капиталом (собственностью) в целях достижения максимального размера прибыли
2. Снижение корпоративных рисков, обеспечения защиты экономических интересов акционеров, повышения капитализации энергокомпании.
Таблица 13
Основные показатели оценки политики управления капиталом
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г. отчет | 2006г. ожид. | 2007г. план | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Средняя за период величина собст-венного капитала | Тыс. руб. | 319516 | 751638 | 763383 | 756523 | 758617 | 763190 | 767764 |
| 2. | Доля собственного капитала в сум-марном капитале | % | 75,3 | 90,2 | 92,0 | 91,7 | 93,2 | 93,4 | 93,6 |
| 3. | Рентабельность собственного капитала | % | 8,2 | 0,9 | 1,4 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 4. | Капитализации компании на пос-леднюю дату от-четного периода*)**) | Тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Дивиденды на обыкновенную акцию | Руб./ акцию | 38,0 | 16,63 | 45,13 | Х | Х | Х | Х |
|
|
|
Таблица 14
Основные показатели оценки деятельности по распоряжению активами
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г. отчет | 2006г. ожид. | 2007г. план | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Средняя за период величина активов | Тыс. руб. | 424433 | 833366 | 829494 | 825106 | 814232 | 816974 | 820266 |
| 2 | В том числе величина активов непрофильной деятельности | Тыс. руб. | 6776 | 15436 | 14956 | 15316 | 15196 | 15076 | 14956 |
| 3. | Диверсификация активов | % | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 1,86 | 1,87 | 1,85 | 1,82 |
| 4. | Рентабельность активов | % | 6,2 | 0,8 | 1,25 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 4.1. | Рентабельность чистых активов | % | 8,2 | 0,9 | 1,36 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 5. | Доходы от сдачи имущества в аренду | Тыс. руб | - | 1210 | 1210 | 302 | 303 | 302 | 303 |
| 6. | Доходность непрофильной деятельности | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Коэффициент инвестиционной активности | 0,055 | 0,026 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
| 8. | Арендная плата за пользование объ-ектами РАО "ЕЭС России" | Тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Погашение креди-торской задол-женности по арендной плате за пользование объ-ектами РАО "ЕЭС России" | Тыс. руб | - | - | - | - | - | - | - |
Управление финансами, формирование, распределение и использование прибыли
|
|
|
Задача данного раздела:
Планирование повышения финансовой устойчивости и доходности компаний за счет:
- сокращения сроков возврата долгов и погашения или реструктуризации задолженности;
- оптимизации использования заемных средств;
- совершенствования работы с дебиторами;
- повышения обеспеченности хозяйственной деятельности собственными оборотными средствами;
- оптимизации налоговых платежей.
Контрольными показателями раздела являются:
1. Чистая прибыль (тыс. руб.)
2. Сумма прибыли, направляемая на дивиденды (тыс. руб.)
3. Погашение кредиторской задолженности в соответствии с графиком по расчетам:
|
|
|
- в федеральный бюджет,
- во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд),
- с РАО "ЕЭС России" по абонентной плате,
- арендной платы,
- с оптовым рынком,
- по топливу при соответствующих договорах с РАО "ЕЭС России".
Таблица 15
Основные финансовые результаты деятельности компании
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г. отчет | 2006г. ожид. | 2007г. план | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Выручка от продажи | Тыс. руб | 193423 | 203475 | 298056 | 73516 | 76287 | 74313 | 73940 |
| 1.1. | Среднемесячная вы-ручка с НДС | Тыс.руб/ мес | 20664 | 20129 | 29806 | 29406 | 30515 | 29725 | 29576 |
| 2 | Валовая прибыль | Тыс. руб. | 67437 | 546687 | 40808 | 10738 | 10154 | 10080 | 9835 |
| 3 | Операционные доходы | Тыс. руб | 204 | 19 | - | - | - | - | - |
| 3.1. | От реализации ос-новных средств | Тыс. руб | 204 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | От сдачи в аренду | Тыс. руб | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | От совместной дея-тельности | Тыс. руб | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Операционные расходы | Тыс. руб | 7170 | 31825 | 14271 | 3568 | 3568 | 3568 | 3567 |
| 4.1 | В том числе налоги и отчисления (без уче-та налога на при-быль) | Тыс. руб | 6953 | 14321 | 14271 | 3568 | 3568 | 3568 | 3567 |
| 5 | Внереализационные доходы | Тыс. руб | 21 | 9 | - | - | - | - | - |
| 6. | Внереализационные расходы | Тыс. руб | 11162 | 8837 | 6336 | 1991 | 1547 | 1491 | 1307 |
| 6.1 | В том числе расходы на содержание объ-ектов соц. сферы и ЖКХ | Тыс. руб | 3954 | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Затраты на реформи-рование (п.1.1. Таб-лица 20) | Тыс. руб | 1043 | 534 | 1220 | 650 | 190 | 190 | 190 |
| 7 | Прибыль до налого-обложения | Тыс. руб | 48982 | 14053 | 20201 | 5179 | 5039 | 5021 | 4961 |
| 8 | Налог на прибыль | Тыс. руб | 24214 | 7313 | 9794 | 2577 | 2437 | 2419 | 2360 |
| 9. | Чистая прибыль | Тыс. руб | 24768 | 6740 | 10407 | 2602 | 2602 | 2602 | 2601 |
| 10.1. | Резервный фонд | Тыс. руб | 1238 | 337 | 520 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 10.1.1 | То же в % от чистой прибыли | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10.2 | Прибыль на накоп-ление | Тыс. руб | 18138 | - | 3484 | 871 | 871 | 871 | 871 |
| 10.2.1 | Коэффициент реинвестирования | % | 73,2 | - | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| 10.3 | Прибыль на по-требление | Тыс. руб | 5392 | 2359 | 6403 | 1601 | 1601 | 1601 | 1600 |
| 10.3.1 | То же в % от чистой прибыли | % | 21,8 | 35 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| 10.3.2 | В том числе прибыль, направляемая на дивиденды | Тыс. руб | 5392 | 2359 | 6403 | 1601 | 1601 | 1601 | 1600 |
| 10.4. | Прибыль на прочие цели | Тыс. руб | - | 4044 | - | - | - | - | - |
| 10.4.1 | То же в % от чистой прибыли | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Норма чистой при-были (п10*100/п.1.1) | % | 12,8 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
Таблица 16
Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 125; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!