Основные технико-экономические показатели эксплуатации
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г отчет | 2006г ожид. | 2007г план | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 1. | Установленная мощность | МВт | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| 2 | Рабочая мощность | МВт | 381,3 | 380,5 | 376,6 | 340,7 | 363,2 | 403,4 | 398,4 |
| 3. | Покупка(+), про-дажа (-) мощ-ности , всего | МВт | -306,2 | -334,1 | -370,0 | -334,2 | -356,3 | -397,5 | -391,2 |
| 3.1. | В том числе на оптовый рынок | МВт | -306,2 | -334,1 | -370,0 | -334,2 | -356,3 | -397,5 | -391,2 |
| 4. | Средний макси-мум нагрузки для собственных потребителей АО-энерго | МВт | 6,3 | 5,8 | 6,6 | 6,5 | 6,7 | 7,4 | 5,4 |
| 5. | Выработка электроэнергии | Млн. квт.ч | 1822 | 1994 | 1780 | 330 | 650 | 420 | 380 |
| 6. | Коэффициент использования установленной мощности | % | 43,1 | 47,1 | 40,4 | 31,6 | 66,3 | 37,5 | 35,6 |
| 7. | Покупная элек-троэнергия(+), проданная на оп-товый рынок (-) | Млн. квт.ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Технологические потери элек-троэнергии в сетях | % | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,5 | 1,7 | 2,5 | 2,6 |
| 9. | Снижение (рост) технологических потерь электро-энергии в сетях | % | -2,4 | +3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Полезный отпуск теплоэнергии (п.5 Таблицы) | Тыс. Гкал | |||||||
| 11. | Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии | Г/ квт.ч | |||||||
| 12. | Удельный расход топлива на отпуск теплоэнергии | Кг/ Гкал |
Таблица 5
Основные показатели энергоремонтного производства
|
|
|
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г отчет | 2006гожид | 2007г план | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | |||||
| 1 | Ремонтируемая мощ-ность (сумма уста-новленной мощности выводимой во все ви-ды ремонта в течение планового периода) | МВт, т/ч, км,Гкал | 67,1 | 83,5 | 92,3 | 125,3 | 79,6 | 79,7 | 84,4 | |||||
| 2. | Объем ремонта, всего | тыс. руб | 62952 | 36761 | 108879 | 15789 | 28526 | 31059 | 33505 | |||||
| 2.1 | Доля ремонта, выполняемого хозспособом*) | % |
|
|
| |||||||||
| 2.2. | Выполнение плана ремонта по объему**) | % | 61 | 97 |
|
|
| |||||||
| 2.3. | Увеличение (сниже-ние) объемов ремонта в результате внедрения "системы ремонта энергооборудования по техническому состоянию на базе развития комплексной диагностики" | % | Комплексной системы диагностики нет. | |||||||||||
| 3. | Затраты на ремонт единицы ремонти-руемой мощности (удельные затраты на ремонт), всего | Руб/ Мвт***), руб/км, руб/т/ч, Руб/ Гкал/ч | 939567 | 429210 | 1179621 | 126010 | 358367 | 389699 | 396979 | |||||
| 3.1 | в том числе хозспособом*) | Руб/ Мвт***), руб/км, руб/т/ч, Руб/ Гкал/ч |
|
|
| |||||||||
| 3.2 | Затраты на капи-тальный (включая средний) ремонт еди-ницы ремонтируемой мощности (удельные затраты на кап. ремонт) | Руб/Мвт***), руб/км, руб/т/ч, Руб/ Гкал/ч | 1172619 | 543519 | 3489712 | 232857
| 920259 | 1099667 | 810720 | |||||
| 4 | Затраты на ремонт единицы установ-ленной мощности в целом по элек-тростанциям, пред-приятиям электри-ческих и тепловых сетей. | Руб/ Мвт, руб/ км | 130335 | 74201 | 225422 | 32689 | 59060 | 64304 | 69369 | |||||
| 5. | Затраты на ремонт ед-цы приведенной мощности по энергокомпании | Руб/ Мвт |
|
|
| |||||||||
| 6. | Число отказов и ава-рий по вине ремонт-ного персонала**) | Шт. | нет | нет | X | X | X | X | X | |||||
Управление закупками
Задача данного раздела:
Планирование необходимых закупок материально-технических ресурсов по оптимальным ценам и условиям для обеспечения выпуска продукции. Снижение цен на закупки в результате проведения тендерных (конкурентных) торгов.
Таблица 6
Закупки в результате тендерных торгов
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г. отчет | 2006г. ожид. | 2007г. план | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Суммарный объем закупок, в том числе: | Тыс. руб. | 14529 | 4304 | 80167 | 5407 | 19575 | 29904 | 25281 |
| 1.1 | для текущей деятельности | Тыс. руб. | 14529 | 4304 | 80167 | 5407 | 19575 | 29904 | 25281 |
| 1.2. | для инвестиционной деятельности | Тыс. руб. | |||||||
| 2. | Доля закупок по тендерным торгам в общем объеме закупок | % | 25,4 | 12,1 | 50,2 | 18,3 | 47,9 | 68,8 | 55,1 |
| 2.1. | Доля закупок по тендерным торгам для текущей деятельности | % | 24,5 | 12,3 | 73,6 | 34,1 | 68,8 | 96,4 | 75,5 |
| 2.2. | Доля закупок по тендерным торгам для инвестиционной деятельности | % | - | - | - | - | - |
Управление персоналом
|
|
|
Задачи данного раздела:
1. Оптимизация численности персонала.
Контрольный показатель: снижение численности персонала (чел).
Таблица 7
Численность персонала
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г. отчет | 2006г. ожид. | 2007г план | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Среднесписочная чис-ленность персонала всего (УП-29,п.8), в том числе: | чел. | 428 | 330 | 276 | 290 | 290 | 282 | 240 |
| 1.1. | Среднесписочная численность ППП (УП-29, п.5) | чел. | 405 | 328 | 276 | 290 | 290 | 282 | 240 |
| 1.2. | Среднесписочная чис-ленность непромыш-ленного персонала (УП-29, п.7) | чел. | 23 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2. | Снижение числен-ности персонала всего, в том числе: | чел. | 59 | 90 | 105 | 21 | - | 23 | 61 |
| 2.1 | Промышленно-произ-водственного, из него: | чел. | 24 | 75 | 105 | 21 | - | 23 | 61 |
| 2.1.1. | Высвобождение персонала | чел. | 24 | 27 | 23 | - | - | 23 | - |
| 2.2. | Непромышленной группы, из него: | чел. | 35 | 15 | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Высвобождение персонала | чел. | 35 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Соотношение численности ППП (с учетом привлеченного персонала на типовые работы) и нормативной (по кругу нормируемых подразделений на начало года | % | 92,8 | 84,9 | 100,0 | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Нормативная численность ППП (по кругу нормируемых подраз-делений на начало года | чел. | 485 | 436 | 378 | Х | Х | Х | Х |
|
|
|
2. Планирование эффективного использования и стимулирования работников АО-энерго в условиях работы в конкурентной среде.
Таблица 8
Средства на оплату труда
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г. отчет | 2006г. ожид. | 2007г план | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Среднемесячная зарплата ППП (на основании ф. П-4) | руб. | 6136 | 8374 | 9035 | 8749 | 9037 | 9099 | 9382 |
| 2. | Среднемесячный доход ППП (на основании ф. П-4) | руб. | 6917 | 9497 | 10029 | 9711 | 10031 | 10099 | 10414 |
| 2.1 | Темп роста (сниже-ния) среднемесяч-ного дохода ППП | % | 134,7 | 137,3 | 105,6 | 104,9 | 103,3 | 101,8 | 103,0 |
| 3. | Средства на оплату труда в себестоимости | тыс. руб. | 29821 | 33160 | 29927 | 7611 | 7862 | 7698 | 6756 |
| 3.1. | Доля расходов на оплату труда в себестоимости | % | 23,7 | 23,4 | 11,6 | 12,1 | 11,9 | 12,0 | 10,5 |
| 4. | Чистая прибыль на 1 работника | руб. | 61235 | 2030 | 3586 | 836 | 836 | 870 | 1088 |
| 4.1. | Темп роста чистой прибыли на 1 работника | % | 216,9 | 3,3 | 176,7 | 100 | 100 | 104,0 | 125,1 |
| 5 | Соотношение среднемесячных доходов ППП АО и работников, занятых в промышленности региона | % | 190,9 | 233,1 | 218,9 | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Соотношение темпов роста среднемесячного дохода ППП АО и уровня инфляции в регионе | 1,11 | 1,17 | 0,93 | Х | Х | Х | Х | |
| 7. | Средства на оплату труда всего персонала (из всех источников, УП-30, п.34), в том числе: | тыс. руб. | 34110 | 38282 | 33390 | 8448 | 8727 | 8727 | 7498 |
| 7.1 | Фонд заработной платы | тыс. руб. | 29821 | 33678 | 29927 | 7611 | 7862 | 7698 | 6756 |
| 7.2. | Выплаты социального характера | 4289 | 3760 | 3291 | 837 | 865 | 847 | 742 | |
| 7.3. | Компенсационные выплаты высвобождающимся работникам | тыс. руб. | - | 844 | 172 | - | - | 172 | - |
| 7.4. | Другие выплаты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Отчисления во внебюджетные фонды (единый социальный налог) | тыс. руб. | 11939 | 13693 | 11626 | 2957 | 3054 | 2990 | 2625 |
| 9. | Затраты на подготовку и переподготовку персонала | тыс .руб. | 401 | 257 | 392 | 61 | 72 | 43 | 216 |
| 10. | Затраты на управление персоналом | тыс. руб. | |||||||
| Справочно: | |||||||||
| 11. | Прожиточный минимум трудоспособного населения в регионе | руб/чел. | 1536 | 1726 | 1942 | Х | Х | Х | Х |
| 11.1. | Темп роста прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе | % | 120,3 | 112,4 | 112,5 | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Среднемесячный доход работников, занятых в промышленности региона | руб. | 3624 | 4073 | 4583 | Х | Х | Х | Х |
| 13. | Индекс потребительских цен в регионе. | % | 121,6 | 117,5 | 114,0 | Х | Х | Х | Х |
Управление издержками
Задача данного раздела:
Формирование механизма управления издержками для увеличения прибыльности компании.
Контрольным показателем раздела является сокращение издержек в соответствии с Программой управления издержками (тыс. руб.).
Таблица 9
Основные показатели
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г. отчет | 2006г. ожид. | 2007г. план | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Затраты на произ-водство и реалии-зацию продукции по основному виду деятельности | Тыс. руб. | 117038 | 146728 | 257248 | 62778 | 66133 | 64233 | 64105 |
| 1.1. | В том числе по видам расходов | 117038 | 146728 | 257248 | 62778 | 66133 | 64233 | 64105 | |
| 1.1.1. | Производственные издержки (расходы) | Тыс. руб. | |||||||
| 1.1.1.1 | В том числе управленческие расходы | Тыс. руб. | |||||||
| 1.1.2. | Коммерческие расходы | Тыс. руб. | |||||||
| 1.2 | В том числе по основным элементам затрат | ||||||||
| 1.2.1. | Материальные затраты | Тыс. руб. | 7180 | 12000 | 19000 | 5825 | 4392 | 4392 | 4391 |
| В том числе | |||||||||
| 1.2.1.1 | Топливо | Тыс. руб. | |||||||
| 1.2.1.2 | Энергия | Тыс. руб. | |||||||
| 1.2.2. | Затраты на оплату труда | Тыс. руб. | 29821 | 33160 | 31297 | 8114 | 8382 | 8113 | 6688 |
| 1.2.3. | Отчисления на со-циальные нужды | Тыс. руб. | 10587 | 11560 | 11361 | 2945 | 3043 | 2945 | 2428 |
| 1.2.4. | Амортизация основных средств | Тыс. руб. | 6493 | 24684 | 25775 | 6409 | 6412 | 6470 | 6484 |
| 1.2.5. | Прочие затраты | Тыс. руб. | 63870 | 65324 | 169815 | 39485 | 43904 | 42313 | 44114 |
| 1.2.5.1 | Отчисления в ремонтный фонд | Тыс. руб. | 47763 | 28858 | 108879 | 15789 | 28526 | 31059 | 33505 |
| 2. | Затраты на производство и реализацию про-дукции без снятия планируемой экономии | Тыс. руб. | 117038 | 146728 | 257248 | 62778 | 66133 | 64233 | 64105 |
| 3 | Сокращение из-держек в соот. с Программой упра-вления издержками**) | Тыс. руб. | 2765 | 4109 | 4791 | 624 | 663 | 1805 | 1699 |
| То же в процентах от п.2 | % | 2,4 | 2,3 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,8 | 2,7 | |
| В том числе | |||||||||
| 3.1. | Затраты на топ-ливо и энергию**) | Тыс. руб. | 19 | ||||||
| 3.2. | Затраты на сырье и материалы**) | Тыс.руб. | 450 | 48,3 | 832 | 494 | 108 | 102 | 128 |
| 3.3. | Затраты на ремонты**) | Тыс. руб. | 2110 | 105,8 | 1493 | 122 | 547 | 548 | 276 |
| 3.4. | Затраты на оплату труда**) | Тыс. руб. | - | 3748 | 1058 | - | - | 368 | 690 |
| 3.5. | Затраты на оплату услуг непроиз-водственного ха-рактера сторон-ним организациям**) | Тыс. руб. | 10 | ||||||
| 3.6. | Управленческие Расходы**) | Тыс. руб. | 74 | ||||||
| 3.7. | Прочие**) | Тыс. руб. | 102 | 87 | 16 | 8 | 8 | - | - |
| 4. | Уровень выпол-нения заданий по основным направ-лениям Прог-рамммы управле-ния издержками | % | |||||||
| 5. | Затраты на ед. то-варной продукции | Руб./руб. | 0,64 | 0,73 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,86 |
| 5.1. | Себестоимость 1квт.ч | Коп/ квт.ч | 6,6 | 7,5 | 15 | 20 | 10,4 | 16 | 18 |
| 5.2. | Себестоимость 1Гкал | Руб/ Гкал | |||||||
| 6. | Средняя рентабельность затрат на производство и реализацию продукции | % | 57,5 | 38,7 | 15,9 | 17,1 | 15,4 | 15,7 | 15,3 |
**) Заполняется только по отчету
Инвестиции
Задачи данного раздела:
1. Оптимизация инвестиционных решений в условиях складывающегося рынка капитала, в части:
-объемов, направлений и сроков капиталовложений,
-источников инвестиций.
2. Рост вводов высокоэффективных современных технологий.
Контрольными показателями раздела являются:
1. Ввод производственных мощностей (Мвт, т/ч, МВА, км);
2. Финансирование капиталовложений по приоритетным объектам (тыс. руб.).
Таблица 10
Источники инвестиций
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г отчет | 2006г ожид. | 2007г план | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Источники инвестиционных средств, всего | Тыс. руб. | 24735 | 3000 | 29259 | 7280 | 7283 | 7341 | 7355 |
| 1.1. | в том числе собственные средства | Тыс. руб. | 24735 | 3000 | 29259 | 7280 | 7283 | 7341 | 7355 |
| 1.1.1 | в том числе: - прибыль | Тыс. руб. | 18138 | 3484 | 871 | 871 | 871 | 871 | |
| 1.1.2 | - амортизация | Тыс. руб. | 6597 | 3000 | 25775 | 6409 | 6412 | 6470 | 6484 |
| 1.2. | Заемные и привлеченные средства | Тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля средств для инвестиционной деятельности: | ||||||||
| 2.1. | Заемных | % | |||||||
| 2.2. | Собственных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Таблица11
Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 169; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!