Определение потребностей рынков электроэнергии и тепла
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г отчет | 2006г ожид. | 2007г план | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 1. | Объем поставки электро-энергии (полезный от-пуск) (п.2+п.4) | Млн. квт.ч | 3,2 | 3,6 | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Темп роста объема поставок электроэнергии | % | 139,1 | 112,5 | - | - | - | - | - |
| 2. | Объем поставки электроэнергии на потребительский рынок по договорам | Млн. квт.ч | 3,2 | 3,6 | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Темп роста объема поставок электроэнергии на потребительский рынок | % | 139,1 | 112,5 | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Доля АО–энерго на региональном рынке электроэнергии*) | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Объем поставки электроэнергии на потребительский рынок по балансу электроэнергии, утвержденному ФЭК | Млн. квт.ч | |||||||
| 3.1. | Отклонение договорных объемов поставки электроэнергии от запланированных по балансу | % | |||||||
| 4. | Объем поставки электроэнергии на оптовый рынок | Млн. квт.ч | 1767,5 | 1948,2 | 1721 | 315 | 635 | 407 | 364 |
| 4.1. | Темп роста объема поставок электроэнергии на оптовый рынок | % | 105,6 | 110,2 | 88,3 | 87 | 92,4 | 98,3 | 75 |
| 4.2. | Доля поставки электроэнергии на "рынок на сутки вперед" в общем объеме поставки на оптовый рынок | % | |||||||
| 5 | Объем поставки теплоэнергии по договорам | тыс. Гкал | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1. | Темп роста объема поставок теплоэнергии | % | |||||||
| 5.2. | Доля АО-энерго на региональном рынке теплоэнергии*) | % |
* Данные носят вероятностно - прогнозный характер
|
|
|
2. Планирование объемов платежеспособного спроса и увеличение объема реализации энергии АО - энерго за счет повышения платежной дисциплины.
Контрольными показателями являются:
Погашение дебиторской задолженности собственными потребителями по электроэнергии и теплоэнергии.
Таблица 2
Объемы платежеспособного спроса
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г. отчет | 2006г. ожид. | 2007г план | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Объем продаж электроэнергии на потребительский и оптовый рынки (с НДС) | тыс. руб. | 221170 | 244170 | 357667 | 88219 | 91544 | 89176 | 88728 |
| 1.1 | Темп роста (снижения) объема продаж электроэнергии на потребительский и оптовый рынки (с НДС) | % | 117,5 | 110,4 | 146,5 | 161,5 | 163,1 | 147,3 | 146 |
| 2. | Объем продаж электроэнергии на потребительский рынок (с НДС) | 1888 | 3334 | - | - | - | - | - | |
| 2.1 | Темп роста (снижения) объема продаж электроэнергии на потребительский рынок (с НДС) | 166,6 | 176,6 | - | - | - | - | - | |
| 3 | Объем реализации электроэнергии на потребительский и оптовый рынки | тыс. руб | 233209 | 222651 | 357667 | 88219 | 91544 | 89176 | 88728 |
| 3.1 | Темп роста (снижения) объема реализации электроэнергии на потребительский и оптовый рынки (с НДС) | 122,3 | 95,0 | 160,6 | 192,6 | 196,1 | 137,4 | 135,9 | |
| 4. | Объем реализации электроэнергии на потребительский рынок (с НДС) | 1844 | 3489 | - | - | - | - | - | |
| 4.1 | Темп роста (снижения) объема реализации электроэнергии на потребительский рынок (с НДС) | 158,6 | 189,2 | - | - | - | - | - | |
| 5. | Уровень оплаты электроэнергии с учетом погашения дебиторской задолженности- всего | % | 105,4 | 91,2 | 109,6 | 109,7 | 109,3 | 109,6 | 109,6 |
| 5.1 | В том числе на потребительском рынке | % | |||||||
| 6. | Уровень коммерческих потерь электроэнергии | % | |||||||
| 6.1 | Снижение коммерческих потерь электроэнергии | % | |||||||
| 7. | Погашение дебиторской задолженности по электроэнергии | тыс. руб | 12039 | -21519 | 34200 | 8550 | 8550 | 8550 | 8550 |
| 7.1 | Среднемесячное снижение дебиторской задолженности по электроэнергии | % | 0,8 | - | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,2 |
| 8. | Объем продаж теплоэнергии | тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.1 | Темп роста (снижения) объема продаж теплоэнергии | % | |||||||
| 9 | Объем реализации теплоэнергии | тыс. руб | |||||||
| 9.1 | Темп роста объема реализации теплоэнергии | % | |||||||
| 10. | Уровень оплаты теплоэнергии с учетом погашения дебиторской задолженности | % | |||||||
| 11. | Погашение дебиторской задолженности по теплоэнергии | тыс. руб | |||||||
| 11.1 | Среднемесячное снижение дебиторской задолженности по теплоэнергии | % | |||||||
| 12. | Объем реализации прочей продукции | тыс. руб. | 12302 | 2066 | - | - | - | - | - |
| 13. | Уровень оплаты с учетом погашения дебиторской задолженности | % | 106,8 | 90,5 | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
3. Установление экономически обоснованных тарифов на электроэнергию, обеспечивающих самоокупаемость затрат и повышающих привлекательность компании для инвесторов.
Таблица 3
Тарифы на электроэнергию
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г отчет | 2006г. ожид. | 2007г план | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Среднеотпускной тариф на электро-энергию*) | коп/квт.ч | 10,41 | 10,28 | 17,32 | 23,34 | 12,01 | 18,26 | 20,31 |
| 1.1. | Темп роста (снижения) средне-отпускного тарифа | % | 111,2 | 98,8 | 168,5 | 186 | 176,9 | 150 | 170,7 |
| в том числе по уровням напряжения | |||||||||
| 1.2.1. | Высокое напряжение | коп/квт.ч | 10,41 | 10,41 | 17,32 | 23,34 | 12,01 | 18,26 | 20,31 |
| 1.2.2. | Среднее напряжение | коп/квт.ч | |||||||
| 1.2.3. | Низкое напряжение | коп/квт.ч | |||||||
| в том числе по групп-пам потребителей | |||||||||
| 1.3.1. | Промышленность | коп/квт.ч. | 10,34 | 10,2 | 17,32 | 23,34 | 12,01 | 18,26 | 20,31 |
| 1.3.1.1 | Темп роста (сни-жения) тарифа | % | 111,0 | 98,6 | 169,8 | 186 | 176,9 | 150 | 170,7 |
| 1.3.2. | Электрифицирован-ный железнодо-рожный транспорт | коп/квт.ч. | 48,7 | 61,7 | - | - | - | - | - |
| 1.3.3. | Непромышленные потребители | коп/квт.ч. | |||||||
| 1.3.4. | Производственные с/х | коп/квт.ч. | |||||||
| 1.3.5. | Население (без НДС) | коп/квт.ч | |||||||
| 1.3.5.1. | Темп роста (сни-жения) тарифа | % | |||||||
| 1.3.6. | Оптовые потреби-тели-перепродавцы | коп/квт.ч | |||||||
| Структура среднео-тпускного тарифа | |||||||||
| 2. | Себестоимость 1 квт.ч, всего в том числе | коп/квт.ч | 6,61 | 7,83 | 14,95 | 19,93 | 10,41 | 15,78 | 17,61 |
| 2.1. | Топливо | коп/квт.ч | - | ||||||
| 2.2. | Зарплата | коп/квт.ч | 1,68 | 1,7 | 1,82 | 2,58 | 1,32 | 1,99 | 1,84 |
| 2.3. | Прочие затраты | коп/квт.ч | 4,93 | 6,13 | 13,13 | 17,35 | 9,09 | 13,79 | 15,77 |
| 2.3.1. | Затраты на ремонт | коп/квт.ч | 2,7 | 1,48 | 6,33 | 5,01 | 4,49 | 7,63 | 9,2 |
| 3. | Валовая прибыль | коп/квт.ч | 3,8 | 2,45 | 2,37 | 3,41 | 1,6 | 2,48 | 2,7 |
| 4. | Рентабельность затрат на производство и реализацию электроэнергии | % | 57,5 | 31,3 | 15,9 | 17,1 | 15,4 | 15,7 | 15,3 |
| 5. | Соотношение тем-пов роста инфляции и среднеотпускного тарифа на элек-троэнергию | % | 191,1 | - | 18,7 | 12,1 | 10,5 | 15,2 | 8,3 |
| 5.1 | Соотношение тем-пов роста цен на промышленную продукцию и тарифа на электро-энергию для про-мышленности | % | 190,1 | - | 16,8 | 11,0 | 10,4 | 15,0 | 8,2 |
| 5.2. | Соотношение тем-пов роста цен на потребительском рынке и тарифа на электроэнергию для населения | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Тарифы на поставку электроэнергии на оптовый регулируе-мый рынок | коп/квт.ч | 10,34 | 10,2 | 17,32 | 23,34 | 12,01 | 18,26 | 20,31 |
| 6.1. | Ставка за мощность | Руб/МВт | 29618 | 29027 | 48853 | 48853 | 48853 | 48853 | 48853 |
| 6.2. | Ставка за электроэнергию | коп/квт.ч | 4,8 | 4,15 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 8,66 |
| 7 | Тарифы на поставку электроэнергию на "рынок на сутки вперед" | коп/квт.ч | |||||||
| Справочно | |||||||||
| 8. | Необходимый уровень среднеот-пускного тарифа на электроэнергию для собственных потребителей | коп/квт.ч | 15,0 | 17,08 | 19,06 | 27,05 | 14,05 | 19,5 | 20,4 |
| 9. | Уровень инфляции по региону**) | % | 21,4 | 17,2 | 12,8 | 10,4 | 8,1 | 7,6 | 5,9 |
| 10. | Рост уровня цен на промышленную продукцию в регионе | % | 21 | 17,0 | 11,7 | 9,5 | 8,0 | 7,5 | 5,8 |
| 11. | Рост уровня цен на потребительском рынке в регионе | % | 21,6 | 17,5 | 14 | 11,4 | 8,2 | 7,8 | 6,0 |
* На 2007 г. - тариф, принятый энергокомпанией для расчета на плановый период
|
|
|
**) В исключительном случае по данным Минэкономразвития и торговли
Производство
Задача данного раздела:
1. Планирование выработки продукции в соответствии с заявленным платежеспособным спросом потребителей на основе эффективного использования материально-технических ресурсов за счет оптимизации:
- загрузки производственных мощностей,
- проведения ремонтной компании.
Контрольным показателем раздела является рабочая мощность (Мвт).
Таблица 4
Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 126; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!