Справка о проведенной операции с наличной валютой и чеками ф.№327
5.27.1. Справка о проведенной операции с наличной валютой и чеками ф.№327 (далее по тексту Справка ф.№327) - применяется при совершении по валютным вкладам кассовых операций, т.е. операций по приему и выплате наличной валюты.
Справка ф.№327 оформляется по просьбе физического лица, совершающего операцию, в одном экземпляре.
5.27.2. В Справке ф.№327 указываются сведения, предусмотренные Инструкцией №113-И. При этом:
· поле «курс (кросс-курс) иностранной валюты» не заполняется;
· фамилия, имя, отчество (при его наличии) и наименование, серия (при её наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица, совершающего операцию, вносятся в Справку ф.№327 только при согласии данного физического лица.
5.27.3. При совершении указанных операций в структурных подразделениях, работающих с применением ПТК, с двумя и более работниками Справка ф.№327 формируется посредством ПТК на основании данных, введенных контролером в АС.
При наличии у кассира принтера Справка ф.№327 распечатывается на рабочем месте кассира, при отсутствии у кассира принтера – Справка ф.№327 распечатывается на рабочем месте контролера.
Если Справка ф.№327 распечатывается на рабочем месте контролера, то в ней не указывается порядковый номер, дата и время совершения операции. Контролер передает Справку ф.№327 вместе с другими документами по операции кассиру. Кассир проверяет правильность оформления Справки ф.№327 и после завершения операции в АС проставляет на Справке ф.№327 порядковый номер, дату и время совершения операции на основании данных, которые предоставляются АС, а также указывает свои фамилию, инициалы и проставляет подпись.
|
|
|
5.27.4. При проведении операций одним работником, а также при обслуживании клиентов вручную без использования ПТК, Справка ф.№327 оформляется кассиром структурного подразделения.
5.27.5. Далее по тексту настоящей Инструкции валютные операции отражены с учетом варианта, когда распечатка Справки ф.№327 осуществляется на рабочем месте кассира.
Реестр операций с наличной валютой и чеками ф.№328
5.28.1. Реестр операций с наличной валютой и чеками ф.№ 328 - оформляется при совершении кассовых операций по валютным вкладам, т.е. операций по приему и выплате наличнойвалюты. Порядок совершения кассовых операций по вкладам в валюте отличной от валюты вклада изложен в Порядке № 1442-р.
Операция по приему платы за услуги в наличной иностранной валюте не подлежит отражению в Реестре ф.№328.
5.28.2. В структурных подразделениях, работающих с применением ПТК, Реестр ф.№328 формируется на основании данных, введенных контролером в автоматизированную систему, и распечатывается средствами ПТК. В структурных подразделениях, работающих вручную, Реестр ф.№328 ведется кассиром структурного подразделения Банка, совершающим оформление операции по приему и выплате наличной валюты на счета/со счетов по валютным вкладам.
|
|
|
При совершении кассовых операций по валютным вкладам заполняются следующие графы Реестра ф.№328: 1-3, 5-8, 12А, 12Б, 13-18. Графа 4 – не заполняется. При этом:
- в графе 1– указывается порядковый номер проводимой операции с наличной иностранной валютой, начиная с 1. Если работает несколько кассиров, то по каждому реестру нумерация операций начинается с 1;
- в графе 2 – указывается время совершения операции в часах и минутах (время заполнения строки Реестра ф.№328);
- в графе 3 – указывается код вида операции в соответствии с приложением 5 к Инструкции №113-И;
- в графе 5 – указывается цифровой код иностранной валюты, вносимой во вклад;
- в графе 6 – указывается цифрами сумма принятой наличной иностранной валюты в номинале валюты;
- в графе 7 – указывается цифровой код наличной иностранной валюты, выдаваемой со вклада;
- в графе 8 – указывается цифрами сумма выданной наличной иностранной валюты в номинале валюты;
|
|
|
- в графах 12А, 12Б – указывается цифровой код валюты и сумма цифрами комиссионного вознаграждения (если установлено);
- в графе 13– указывается номер счета по валютному вкладу, по которому совершается операция;
- в графе 14– при проведении операции представителем вкладчика проставляется символ «Х». В иных случаях данная графа не заполняется;
- в графе 15– указывается цифровой код страны гражданства физического лица –совершающего операцию, исходя из сведений, указанных в документе, удостоверяющем его личность. Цифровой код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира;
- в графе 16 – указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, совершающего операцию, в соответствии с документом, удостоверяющим его личность;
- в графе 17 - указываются наименование, серия (при её наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица, совершающего операцию;
- в графе 18 – указывается адрес места жительства (место пребывания) физического лица, совершающего операцию, в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.
Цифровой код иностранной валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют.
|
|
|
Графы 16, 17, 18 заполняются, если сумма, на которую совершается операция, эквивалентна 600 000 рублей или превышает её, а также в случае проведения иных операций, подпадающих под действие Федерального закона №115-ФЗ.
5.28.3. В случае если при закрытии валютного счета в структурном подразделении отсутствует разменная монета меньше целой единицы либо меньше минимального достоинства банкноты иностранной валюты и вместо нее выдается эквивалентная сумма в валюте Российской Федерации, то данная операция также отражается в Реестре ф.№328. При этом в графе 4 указывается курс покупки наличной иностранной валюты, установленный филиалом Банка на момент совершения операции, в графе 7 – цифровой признак валюты Российской Федерации- «810», в графе 8–сумма выданной валюты Российской Федерации цифрами.
5.28.4. Реестр ф.№328 заполняется после каждой операции. Реестр ф.№328 в электронном виде формируется на основании данных, содержащихся в автоматизированной системе, и распечатывается в конце операционного дня.
По окончании рабочего дня, при смене кассового работника, при изменении курсов иностранных валют и кросс-курсов, при смене календарной даты кассир подсчитывает итоговые данные по сумме полученной и выданной наличной валюты в разрезе видов операций и видов наличной валюты, распечатывает текущий Реестр ф.№328 и подписывает его. Затем открывается новый Реестр ф.№328. При этом нумерация операций нового Реестра должна начинаться с 1.
Реестр ф.№328 направляется с отчетом за день в филиал Банка.
Дата добавления: 2018-09-23; просмотров: 1716; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!