Ведомость операций, проведенных в ЦБД счетов клиентов – физических лиц ф.№329
5.29.1.Порядок заполнения Ведомости ф.№329 изложен в Альбоме форм Сбербанка России.
5.29.2. Ведомость ф.№329 формируется в ЦБД филиала средствами ПТК по операциям, проведенным за день в ЦБД филиала, по счетам физических лиц, открытым в структурных подразделениях, не имеющих удаленного доступа к ЦБД филиала, в том числе в неавтоматизированных структурных подразделениях
5.29.3. Для автоматизированных структурных подразделений, в которых отражение операций по вкладам осуществляется путем технической репликации ЦБД филиала и ИБД, Ведомость ф.№329 не формируется.
Для автоматизированных структурных подразделений, имеющих удаленный доступ к ЦБД филиала, Ведомость ф.№329 не формируется.
5.29.4. Ведомость ф.№329 составляется отдельно по каждому структурном подразделению, не имеющему удаленный доступ к ЦБД филиала.
При наличии электронного документооборота между филиалом (ЦБД) и ВСП (ИБД) Ведомость ф.№329 формируется АС ЦБДФ автоматически, подписывается ЭЦП АС и передается по каналам связи в ВСП. АС ВСП автоматически при получении производит обработку ведомости ф.№329.
При отсутствии электронного документооборота для автоматизированных ВСП сотрудник группы (сектора) подразделения бухгалтерского учета осуществляет передачу Ведомости ф.№329, сформированной АС ЦБДФ, в электронном виде в ВСП.
Для ВСП, совершающих операции вручную, работник группы (сектора) подразделения бухгалтерского учета осуществляет печать Ведомости ф.№329 на бумаге в одном экземпляре и направляет её в данное ВСП.
|
|
|
5.29.5. В Ведомости ф.№329 отражаются операции по причислению процентов и списанию налогов при проведении операции по закрытию счета по вкладу группой/сектором подразделения бухгалтерского учета.
Ведомость операций причисления процентов (списания налогов), проведенных в ЦБД счетов клиентов – физических лиц ф.№330
5.30.1. Ведомость ф.№330 формируется в ЦБД филиала средствами ПТК по операциям причисления процентов, в сроки определенные договором, и списанию налогов, с причисленных процентов, проведенным в ЦБД филиала, по счетам физических лиц, открытым в структурных подразделениях, не имеющих удаленного доступа к ЦБД филиала, в том числе в неавтоматизированных структурных подразделениях.
Для автоматизированных структурных подразделений, в которых отражение операций по вкладам осуществляется методом технической репликации баз данных - ЦБД филиала и ИБД, Ведомость ф.№330 не формируется.
Для автоматизированных структурных подразделений, имеющих удаленный доступ к ЦБД филиала, Ведомость ф.№330 не формируется.
5.30.2. Ведомость ф.№330 составляется отдельно по каждому структурному подразделению, не имеющему удаленный доступ к ЦБД филиала.
|
|
|
При наличии электронного документооборота между филиалом (ЦБД) и ВСП (ИБД) Ведомость ф.№330 формируется АС ЦБД автоматически, подписывается ЭЦП АС и передается по каналам связи в ВСП. АС ВСП автоматически при получении производит обработку Ведомости ф.№330.
При отсутствии электронного документооборота для автоматизированных ВСП сотрудник группы (сектора) подразделения бухгалтерского учета осуществляет передачу Ведомости ф.№330, сформированной АС ЦБДФ, в электронном виде в ВСП.
Для ВСП, совершающих операции вручную, работник группы (сектора) подразделения бухгалтерского учета осуществляет печать Ведомости ф.№330 в одном экземпляре и направляет её в данное ВСП.
5.30.3. В автоматизированных ВСП после отражения в ИБД операций, указанных в Ведомости ф.№330, Ведомость ф.№330 в электронном виде с отметкой, проставленной АС ВСП, структурного подразделения направляется на хранение в электронный архив, ведение которого осуществляется в филиале Банка.
В неавтоматизированных ВСП после отражения операций, указанных в Ведомости ф.№330, в карточке по счету ф.№1-д, Ведомость ф.№330 остается и хранится в течение месяца в ВСП. По истечении месяца Ведомость ф.№330 может быть уничтожена.
|
|
|
Реестр документов по операциям структурного подразделения ф.№ 333
5.31.1. Порядок заполнения Реестра ф.№333 изложен в Альбоме форм Сбербанка России.
5.31.2. В Реестре ф.№333 регистрируются первичные учетные документы (ф.№203, ф.№277, ф.№210-с на списание и др.) по безналичным операциям по вкладам, за исключением случаев, изложенных в п.5.31.3. настоящей Инструкции.
5.31.3. Регистрации в Реестре ф. № 333 подлежат только те первичные учетные документы, по которым операция в момент её совершения не отражена в бухгалтерском учете. При наличии в ВСП удаленного доступа к ЦБД филиала и отражении операции в момент её совершения в ВСП по счетам в ЦБД филиала, документы, оформленные по данной операции, не подлежат регистрации в Реестре ф. № 333.
Для контроля на уровне ВСП, имеющего удаленный доступ к ЦБД филиала, полноты отчета за день по совершенным операциям АС ВСП должна обеспечивать хранение и вывод на экран в разрезе контролеров перечня документов, оформленных по операциям. Перечень содержит следующие реквизиты – наименование первичного учетного документа (ф.№203, ф.№277, ф.№210-с на списание, платежное поручение и т.д.), номер операции, номер счета, Ф.И.О. вкладчика, вид операции (зачисление или списание), сумма операции. Перечень формируется по видам документов с группировкой по видам валют, отдельно по вкладам резидентов и нерезидентов, по виду операции, в порядке возрастания номеров счетов. По каждому виду документа подводится итог в разрезе вида операции и видов валюты – количество документов и сумма.
Дата добавления: 2018-09-23; просмотров: 614; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!