Выписка из лицевого счета ф.№204-с
5.14.1. Выписка ф.№204-с формируется и распечатывается средствами ПТК при устном или письменном обращении вкладчика (законного представителя, доверенного лица) в филиал Банка либо в структурное подразделение, в котором открыт вклад, по запросу должностных лиц филиала Банка, работников ревизионной службы филиала Банка, а также должностных лиц Центрального аппарата Банка.
5.14.2. Выписка из лицевого счета ф.№204-с формируется средствами ПТК:
- при обращении вкладчика (законного представителя, доверенного лица) непосредственно в филиал Банка на основании письменного заявления клиента - в филиале Банка;
- при обращении вкладчика (законного представителя, доверенного лица) в автоматизированное структурное подразделение, имеющее удаленный доступ к ЦБД филиала - в структурном подразделении;
- при обращении вкладчика (законного представителя, доверенного лица) в автоматизированное структурное подразделение, не имеющее удаленного доступа - в структурном подразделении по операциям, которые имеются в БД ВСП;
- при обращении вкладчика (законного представителя, доверенного лица) в неавтоматизированное структурное подразделение на основании письменного заявления клиента –в филиале Банка.
5.14.3. В выписке ф.№204-с отражаются операции по лицевому счету по вкладу за период, указанный заявителем, в том числе сторнированные операции[9] с учетом следующего. По вкладам неавтоматизированных ВСП либо при ведении в ВСП ИБД в выписках ф.№204-с не отражаются операции, сторнированные на уровне ВСП, а операции, сторнированные в ЦБД филиала, отражаются.
|
|
|
5.14.4. Все операции по вкладу отражаются в выписке ф.№204-с в валюте счета датой их совершения (операции, совершенные в ВСП, отражаются датой совершения в ВСП; операции, проведенные в ЦБД филиала, - датой проведения в ЦБД филиала).
5.14.5. В выписке ф.№204-с в графе:
- «номер документа» указываются соответственно номер платежного поручения, инкассового поручения, кассового ордера (0402009, 0402008), мемориального ордера (ф.№203, ф.№277), мемориального списка ордера (ф.№210-с) и т.д.;
- «вид (шифр) операции» - указывается шифр проведенного документа, в соответствии с Приложением 1 к Правилам, утвержденным Положением №302-П;
- «наименование операции» - указывается краткое содержание операции (например: «причисление %», «списание налога», «доп.взнос», «частичная выдача», «списание ком.сбора» и т.д.);
- «номер корреспондирующего счета»- указывается соответствующий номер корреспондирующего счета. В случае если по операции возникает несколько корреспондирующих счетов, то указывается несколько корреспондирующих счетов с соответствующими им суммами.
|
|
|
5.14.6. Выписка ф.№204-с формируется в одном экземпляре.
Выписка выдается вкладчику (законному представителю, доверенному лицу) при его обращении или высылается через отделение связи (подразделение Федерального агентства «Почта России»).
5.14.7. На выписке ф.№204-с не проставляются оттиск штампа (круглой печати) и подпись работника структурного подразделения (филиала).
Мемориальный список–ордер ф.№ 210-с
5.15.1.Мемориальный список-ордер ф.№210-с формируется средствами ПТК на однотипные операции по зачислению/списанию денежных средств на счета/со счетов по вкладам.
5.15.2.Порядок заполнения мемориального списка-ордера ф.№210-с изложен в Альбоме форм Сбербанка России.
Кассовые журналы ф.№265 и ф.№266
5.16.1.Порядок заполнения кассовых журналов ф.№265 и ф.№266 изложен в Альбоме форм Сбербанка России.
Мемориальный ордер ф.№277
5.17.1. Мемориальный ордер ф.№277 заполняется при списании со вклада денежных средств в счет погашения ссудной задолженности или за услуги банка, для покупки ценных бумаг или ценностей и в других случаях списания когда возникает «сложная» бухгалтерская проводка, т.е. сумма, списываемая со вклада, подлежит отражению на разных балансовых счетах, или когда сумма, зачисленная во вклад, корреспондируется с несколькими балансовыми счетами.
|
|
|
5.17.2. Заполнение мемориального ордера ф.№277 осуществляется в соответствии с Альбом форм Сбербанка России. Незаполненные строки в мемориальном ордере ф.№277 не отображаются (не распечатываются).
Если операция осуществляется доверенным лицом или наследником вкладчика, то перед реквизитами документа удостоверяющего личность указываются его фамилия, имя, отчество (при наличии), а в месте, предназначенном для подписи текст «по доверенности», «по завещанию».
Если операция подлежит контролю со стороны уполномоченного работника, то он проставляет свою подпись после подписи контролера с указанием «контролирующий работник».
Дата добавления: 2018-09-23; просмотров: 1086; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!