Требования к срокам выполнения процедуры
В течение 5 часов.
Входы процедуры
| Вход | Объекты | Поставщик | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Платежное поручение | Платежное поручение | Контрагенты | ||
Результаты выполнения процедуры
| Выход | Объекты | Потребитель | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Информация о выполненных обязательствах | Протокол взаимозачета | A8.2.6.1 Получение из ИС информации о поступивших платежах | A8.2.6 Контроль поступления денежных средств | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
| Информация о состоянии р/счета | Информация о состоянии р/счета | A8.5.2.1 Определение возможности оплаты обязательств за счет имеющихся средств | A8.5.2 Распределение платежей | Бюро организации и проведения расчетов |
|
| Действие | Исполнитель | Используемые документы | Требования к срокам | Функция ИС | Инструкции |
| A8.2.2.2 Ввод в ИС реквизитов платежного поручения | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства | Протокол взаимозачета | Не более 30 минут | 0210 Управление взаиморасчетами | Ввод реквизитов платежного поручения осуществляться в соответствии с утвержденными статьями движения денежных средств. |
| Банковская выписка |
4.1.25 A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги
Владелец процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Начальник отдела казначейства | Начальник отдела казначейства | |
Исполнители процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства | |
| Куратор договора | Лицо, отвечающее за сопровождение договора | |
| Контрагент | Контрагент | |
| Должностные лица, имеющие право подписи | Генеральный директор | |
| Исполнительный директор | ||
| Директор по экономике | ||
| Бухгалтер расчета с покупателями | Бухгалтер расчета с покупателями | |
Начало выполнения процедуры
Передача векселя контрагентом в качестве оплаты за поставляемую продукцию, оказываемые услуги.
Требования к срокам выполнения процедуры
В течение одного рабочего дня.
Входы процедуры
| Вход | Объекты | Поставщик | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Вексель | Вексель | Контрагенты | ||
Результаты выполнения процедуры
| Выход | Объекты | Потребитель | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Акт приема/передачи векселя | Акт приема/передачи векселя | {Туннель} | ||
| Вексель | Вексель | A8.5.2.1 Определение возможности оплаты обязательств за счет имеющихся средств | A8.5.2 Распределение платежей | Бюро организации и проведения расчетов |
| Информация о выполненных обязательствах | Протокол взаимозачета | A8.2.6.1 Получение из ИС информации о поступивших платежах | A8.2.6 Контроль поступления денежных средств | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
|
| Действие | Исполнитель | Используемые документы | Требования к срокам | Функция ИС | Инструкции |
| A8.2.3.2 Проверка наличия договора в ИС, по которому вексель принимается в оплату | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства | Вексель | Не более 20 минут | 0210 Управление взаиморасчетами | |
| A8.2.3.6 Обеспечение внесения договора в ИС | Куратор договора | Информация о внесении договора в ИС | Не более 30 минут | 0210 Управление взаиморасчетами | |
| A8.2.3.7 Формирование в ИС акта/приема передачи векселя | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства | Акт приема/передачи векселя | Не более 30 минут | 0210 Управление взаиморасчетами |
|
| Вексель | |||||
| Информация о внесении договора в ИС | |||||
| A8.2.3.10 Визирование в ИС акта приема/передачи вескеля | Бухгалтер расчета с покупателями | Протокол взаимозачета | Не более 15 минут | 0210 Управление взаиморасчетами |
|
| Акт приема/передачи векселя |
4.1.26 A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом
Владелец процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Начальник отдела казначейства | Начальник отдела казначейства | |
Исполнители процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | |
| Контрагент | Контрагент | |
| Должностные лица, имеющие право подписи | Генеральный директор | |
| Исполнительный директор | ||
| Директор по экономике | ||
Начало выполнения процедуры
Наличие по контрагенту дебиторской и кредиторской задолженности одновременно.
Дата добавления: 2018-05-13; просмотров: 232; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!