Требования к срокам выполнения процедуры
В течение 2 часов.
Входы процедуры
| Вход | Объекты | Поставщик | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Информация о выполненных обязательствах | Протокол взаимозачета | A8.2.2.2 Ввод в ИС реквизитов платежного поручения | A8.2.2 Получение безналичных денежных средств | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства |
| A8.2.5.3 Ввод в ИС информации по поступившим средствам в кассу в соответствии с документами-основаниями | A8.2.5 Получение наличных денежных средств | Старший кассир | ||
| {Туннель} | ||||
| A8.2.4.8 Отражение в ИС протокола взаиморасчетов | A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | ||
| A8.2.3.10 Визирование в ИС акта приема/передачи вескеля | A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги | Бухгалтер расчета с покупателями | ||
| План поступления денежных средств от контрагентов | План поступления денежных средств от контрагентов | A8.2.1.7 Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам | A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
Результаты выполнения процедуры
| Выход | Объекты | Потребитель | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Информация о просроченных платежах клиентов | Реестр старения дебиторской задолженности | {Туннель} | ||
| Реестр внесенной контрагентом предоплаты | Реестр внесенной контрагентом предоплаты | {Туннель} | ||
| Текущая дебиторская задолженность | Расшифровка дебиторской задолженности Расшифровка дебиторской задолженности на определенную дату | {Туннель} | ||
|
|
|
|
| Действие | Исполнитель | Используемые документы | Требования к срокам | Функция ИС | Инструкции | ||
| A8.2.6.1 Получение из ИС информации о поступивших платежах | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | Протокол взаимозачета | Не более 10 минут | 0211. Учет денежных средств в кассе предприятия | |||
| A8.2.6.4 Формирование реестра внесенной контрагентом предоплаты | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | Реестр внесенной контрагентом предоплаты | В течение 30 минут | 0210 Управление взаиморасчетами | |||
| A8.2.6.6 Формирование реестра просроченных обязательств | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | Реестр старения дебиторской задолженности | В течение 1 часа | 0210 Управление взаиморасчетами | |||
| A8.2.6.7 Формирование реестра неоплаченных обязательств
| Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | Расшифровка дебиторской задолженности на определенную дату | В течение 1 часа | 0210 Управление взаиморасчетами |
| ||
| Расшифровка дебиторской задолженности | |||||||
| Реестр старения дебиторской задолженности |
4.1.29 A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности
Владелец процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Начальник отдела казначейства | Начальник отдела казначейства | |
Исполнители процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Экономист отдела Казначейства | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | |
| Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства | ||
| Начальник ОМТС | Начальник ОМТС | |
Начало выполнения процедуры
Поступление документов на оплату.
Требования к срокам выполнения процедуры
Не регламентируются.
Входы процедуры
| Вход | Объекты | Поставщик | ||||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||||
| Внутренняя отчетность | A8.6.6 Подготовка внутренней финансовой отчетности | A8.6 Подготовка отчетности | Планово-экономический отдел | |||
| Информация об оплате обязательств | Информация об оплате обязательств | {Туннель} | ||||
| Обязательства перед поставщиками и подрядчиками
| Договор на поставку Международная товарно-транспортная накладная Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика | A6.5.4.7 Визирование в ИС приходного ордера М-4 | A6.5.4 Документальное оформление поставок | Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками | ||
| Акт выполненных работ по строительству ОИТИ | A5.2.3 Организация и выполнение строительных работ | A5.2 Строительство ОИТИ
 Мы поможем в написании ваших работ! | ||||