Требования к срокам выполнения процедуры
В течение двух рабочих дней.
Входы процедуры
Вход | Объекты | Поставщик | |||
Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | |||
Заказы на продажу | Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП | A2.5.15 Формирование на основании заявки плана отгрузки в ИС | A2.5 Прием и открытие заказов | Старший менеджер | |
Старший менеджер | |||||
Обязательства потребителей | Договор с покупателем Накладная российского образца Прогноз поступления денежных средств Сведения о задолженности в ИС Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный | A2.6.4.3 Подписание сопроводительных документов на ГП | A2.6.4 Доставка продукции | Заказчик | |
Прогноз поступления денежных средств | A2.6.6 Взыскание задолженности | A2.6 Выполнение заказов | Бюро по продажам автозапчастей | ||
Бюро по продажам алюминиевых профилей | |||||
Обязательства прочих потребителей | Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15) | A6.2.1.15 Распечатка из ИС документа на отгрузку в виде накладной М-15 | A6.2.1 Отправка отходов на реализацию | Начальник экономического бюро | |
Старший экономист по планированию | |||||
Экономист по планированию и ведению договоров | |||||
Сведения о задолженности в ИС | A6.2.1.14 Расценка ТТН, корректировка документа на отгрузку в ИС | A6.2.1 Отправка отходов на реализацию | Начальник экономического бюро | ||
Старший экономист по планированию | |||||
Экономист по планированию и ведению договоров | |||||
Сч./фактура российского образца выставленный
Электронная счет-фактура | A6.2.1.17 Формирование и распечатка счетов-фактур из ИС на каждую организацию | A6.2.1 Отправка отходов на реализацию | Начальник экономического бюро | ||
Старший экономист по планированию | |||||
Экономист по планированию и ведению договоров |
Результаты выполнения процедуры
Выход | Объекты | Потребитель | ||
Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
План поступления денежных средств от контрагентов | План поступления денежных средств от контрагентов | A8.2.6.2 Сверка прогноза поступления денежных средств с информацией по поступившим платежами | A8.2.6 Контроль поступления денежных средств | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
Прогноз доходов | Прогноз поступления денежных средств | A8.4.3.5 Формирование на месяц прогноза поступлений денежных средств по основной и прочей деятельности | A8.4.3 Формирование платежного бюджета | Начальник бюро бюджетирования и налогов |
Управление процедурой
- Договор |
- Договор займа |
- Договор с покупателем |
- Кредитный договор |
|
|
Действие | Исполнитель | Используемые документы | Требования к срокам | Функция ИС | Инструкции | ||
A8.2.1.1 Проверка наличия регистрации договора в ИС | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | Договор займа | Не более 15 минут | 0210 Управление взаиморасчетами |
| ||
Кредитный договор | |||||||
Договор с покупателем | |||||||
Договор | |||||||
A8.2.1.5 Ввод в ИС условий по оплате по договорам | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | Договор | В течение 1 часа | 0210 Управление взаиморасчетами | Экономист должен ввести номер, дату, сумму, условия оплаты, статью движения денежных средств, по которой будет происходить движение денежных средств. | ||
Договор займа | |||||||
Договор с покупателем | |||||||
Кредитный договор | |||||||
A8.2.1.6 Обеспечение регистрации договора в ИС | Куратор договора | Договор займа | В течение 1 часа | 0210 Управление взаиморасчетами |
| ||
Договор с покупателем | |||||||
Кредитный договор | |||||||
A8.2.1.7 Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | Сведения о задолженности в ИС | В течение 1 рабочего дня
| 0210 Управление взаиморасчетами | ИС автоматически формирует прогноз поступлений денежных средств (план поступления денежных средств по дням в разрезе покупателей), исходя из условий договоров и возникших обязательств. | ||
Договор с покупателем | |||||||
Накладная российского образца | |||||||
Сч./фактура для импорта выставленный | |||||||
Сч./фактура российского образца выставленный | |||||||
Прогноз поступления денежных средств | |||||||
Электронная счет-фактура | |||||||
Документ на отгрузку | |||||||
Накладная на отгрузку (М-15) | |||||||
План поступления денежных средств от контрагентов | |||||||
A8.2.1.8 Формирование в ИС прогноза поступления денежных средств согласно плану отгрузки | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | Прогноз поступления денежных средств | В течение одного рабочего дня | 0210 Управление взаиморасчетами | ИС автоматически формирует прогноз доходов (план поступления денежных средств по дням) исходя из условий договоров и возникших обязательств.
| ||
Заказ на продажу | |||||||
План отгрузки ГП | |||||||
Заявка от заказчика | |||||||
A8.2.1.9 Формирование прогноза доходов из ИС | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | Прогноз поступления денежных средств | В течение одного рабочего дня
| 0212. Бюджетирование |
| ||
План поступления денежных средств от контрагентов |
4.1.24 A8.2.2 Получение безналичных денежных средств
Владелец процедуры
Должность/Роль | Состав Роли | |
Должность | Предмет деятельности | |
Начальник отдела казначейства | Начальник отдела казначейства |
Исполнители процедуры
Должность/Роль | Состав Роли | |
Должность | Предмет деятельности | |
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства |
Начало выполнения процедуры
Получение в банке выписки по расчетному счету.
Дата добавления: 2018-05-13; просмотров: 195; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!