Требования к срокам выполнения процедуры
В течение 3 рабочих дней.
Входы процедуры
| Вход | Объекты | Поставщик | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Обязательства потребителей | Прогноз поступления денежных средств | A2.6.6 Взыскание задолженности | A2.6 Выполнение заказов | Бюро по продажам автозапчастей |
| Бюро по продажам алюминиевых профилей | ||||
| Договор с покупателем Накладная российского образца Прогноз поступления денежных средств Сведения о задолженности в ИС Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный | A2.6.4.3 Подписание сопроводительных документов на ГП | A2.6.4 Доставка продукции | Заказчик | |
| Текущая кредиторская задолженность | Расшифровка кредиторской задолженности Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату | {Туннель} | ||
Результаты выполнения процедуры
| Выход | Объекты | Потребитель | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Информация о выполненных обязательствах | Протокол взаимозачета | A8.2.6.1 Получение из ИС информации о поступивших платежах | A8.2.6 Контроль поступления денежных средств | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
|
| Действие | Исполнитель | Используемые документы | Требования к срокам | Функция ИС | Инструкции | ||
| A8.2.4.1 Сверка в ИС по контрагентам наличие дебиторской и кредиторской задолженностей
| Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | Реестр контрагентов, имеющих дебиторскую и кредиторскую задолженности | В течение дня после закрытия бухгалтерами прошедшего месяца | 0210 Управление взаиморасчетами |
| ||
| Сведения о задолженности в ИС | |||||||
| Договор с покупателем | |||||||
| Накладная российского образца | |||||||
| Сч./фактура для импорта выставленный | |||||||
| Сч./фактура российского образца выставленный | |||||||
| Прогноз поступления денежных средств | |||||||
| Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату | |||||||
| Расшифровка кредиторской задолженности | |||||||
| A8.2.4.8 Отражение в ИС протокола взаиморасчетов | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | Протокол взаимозачета | Не более 20 минут | 0210 Управление взаиморасчетами |
4.1.27 A8.2.5 Получение наличных денежных средств
Владелец процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | |
Исполнители процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Старший кассир | Старший кассир | |
Начало выполнения процедуры
|
|
|
Прием денежных средств у контрагента.
Требования к срокам выполнения процедуры
В течение 1 рабочего дня.
Входы процедуры
| Вход | Объекты | Поставщик | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Наличные денежные средства | Деньги | Контрагенты | ||
Результаты выполнения процедуры
| Выход | Объекты | Потребитель | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Информация о выполненных обязательствах | Протокол взаимозачета | A8.2.6.1 Получение из ИС информации о поступивших платежах | A8.2.6 Контроль поступления денежных средств | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
| Полученные наличные денежные средства | Деньги | A8.5.2.1 Определение возможности оплаты обязательств за счет имеющихся средств | A8.5.2 Распределение платежей | Бюро организации и проведения расчетов |
|
| Действие | Исполнитель | Используемые документы | Требования к срокам | Функция ИС | Инструкции | ||
| A8.2.5.3 Ввод в ИС информации по поступившим средствам в кассу в соответствии с документами-основаниями | Старший кассир | Протокол взаимозачета | В течение 30 минут
| 0211. Учет денежных средств в кассе предприятия |
| ||
| Чек | |||||||
| Приходный кассовый ордер |
4.1.28 A8.2.6 Контроль поступления денежных средств
Владелец процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Начальник отдела казначейства | Начальник отдела казначейства | |
Исполнители процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | |
Начало выполнения процедуры
Поступление информации о выполненных обязательствах.
Дата добавления: 2018-05-13; просмотров: 181; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!