Анализ бизнес и продуктового портфеля компании. Влияние стратегических решений по бизнес-портфелю компании на ее стоимость
Бизнес-портфель (БП) - набор видов деятельности и товаров, которыми занимается компания. Компании следует, проанализировать имеющийся у нее бизнес-портфель и решить, на какие направления деятельности направить инвестиции, и, во-вторых, разработать стратегию роста для включения в портфель новых товаров или направлений деятельности. Хорошим считается БП, который оптимальнее приспосабливает сильные и слабые стороны компании к возможностям рыночной среды.
Методика анализа портфеля фирмы предполагает изучение СБЕ. Однако методы анализа портфеля могут быть применены и к анализу портфеля продукции, имеющей для фирмы стратегический характер. К такого рода продукции может быть отнесена вся основная продукция фирмы.
Матрица «Рост — доля рынка» (BCG) «Звезды»- высокий темп роста и приносят много прибыли. В стадии зрелости эти группы товаров превращаются в «дойных коров». «Собаки»- малая долю рынка и низкие темпы роста. себестоимость их производства относительно высока, по сравнению с конкурентами. «Дикие кошки» (вопросительные знаки) темпы роста имеют высокие, но доля рынка маленькая. Это самая неопределенная позиция.
Что дает:
1)Анализ прост и легок для понимания, рассматривает различные направления бизнеса в страт. перспективе
2)Это эффективный метод анализа видов деятельности не только компании, но и конкурентов.
3)Анализ обеспечивает реалистичный взгляд на те направления бизнеса, которые требуют дополнительных вложений на нерастущих рынках и в ситуации, когда конкурентная позиция фирмы ослаблена.
|
|
|
Матрица «Привлекательность отрасли — конкурентная позиция» (разработана МакКинзи)- строится более сложно.Основной вывод - сбалансированный портфель должен иметь в своем составе в основном бизнесы, находящиеся в квадратах «Успех», немного бизнесов, находящихся в квадрате «Вопросительный знак», и строго определенное число бизнесов, находящихся в квадрате «Доходный бизнес». Их количество должно быть достаточным для того, чтобы обеспечивать поддержание «успешных» бизнесов и «вопросительных знаков».
Успешно действующие многопрофильные компании создают стоимость по всем направлениям бизнеса. Анализируя корпоративный портфель, фирма должна определить, насколько хорошо ей удается образ действий каждого типа. Если преимущества ни в одном из них нет, нужно выбрать наиболее подходящий для ее предприятий тип корпорации и развивать соответствующие навыки.
Портфельные стратегии: особенности и модели. Сравнительная характеристика портфельных матриц.
Портфельная (корпоративная) стратегия– это стратегия, которая описывает общее направление развития организации с различными видами бизнеса и направлена на обеспечение баланса портфеля товаров и услуг.
|
|
|
Портфельные стратегии можно разделить на активные и пассивные. Пассивные стратегии требуют минимальной информации о будущем. В основе таких стратегий лежит диверсификация, обеспечивающая максимальное соответствие доходности выбранному рыночному индексу. Активныестратегии используют доступную информацию для повышения эффективности инвестиций по сравнению с простой диверсификацией. Активная стратегия дает положительный результат только при условии достаточно высокой точности прогнозов.
Известен ряд аналитических моделей и методов, которые могут быть полезными при разработке портфельных стратегий.
Матрица Бостонской консультационной группы. В основе матрицы БКГ лежит модель жизненного цикла товара, в соответствии с которой товар проходит четыре стадии своего развития: - выход на рынок - товар - «проблема»;- рост – товар - «звезда»;- зрелость – товар - «дойная корова»;- спад – товар - «собака».
Основные недостатки метода БКГ:
- в матрице используются только два показателя (рост рынка и относительная доля рынка);
- позиция стратегической единицы бизнеса существенно зависит от определения границ и масштабов рынка;
- на практике не всегда ясно как данные показатели влияют на прибыльность бизнеса (это возможно только в отраслях массового производства);
- игнорируется взаимосвязь хозяйственных единиц.
|
|
|
Матрица портфельного анализа McKincey. Данная разновидность портфельной матрицы была разработана группой МакКинси совместно с корпорацией «Дженерал Электрик».
Модель МакКинси основана на оценке долгосрочной привлекательности отрасли и конкурентной позиции («силе») стратегической единицы бизнеса. При анализе каждого рынка следует вначале выделить факторы, в наибольшей степени отвечающие специфике данного рынка, а затем постараться объективно их оценить, используя три уровня: низкий, средний, высокий.
В целом данная матрица является более совершенной, поскольку в ней рассматривается существенно большее число факторов, и она более гибкая. Однако в ней отсутствует логическая связь между показателями конкурентоспособности и денежными потоками.
Матрицафирмы «ArthurD. Little».Матрица отражает четыре стадии жизненного цикла бизнес-единицы (рождение, развитие, зрелость, спад) и конкурентную позицию бизнеса (ведущая, сильная, благоприятная, прочная, слабая). В итоге получаем матрица ADL размером 4х5, которая дополняется тщательно продуманным набором стратегических решений. Для использования матрицы необходимо определить переменные, которые характеризуют стадию жизненного цикла (ось Y), и переменные, определяющие сильные стороны бизнеса и его относительное положение на рынке (ось Х). Матрица может отображать также финансовый вклад бизнес-единицы в корпоративный портфель.
|
|
|
Матрица И. Ансоффа. Матрица предназначена для описания возможных стратегий предприятия в условиях растущего рынка. При выборе направлений роста у предприятия есть несколько стратегических альтернатив: стратегия совершенствования деятельности, товарная экспансия, стратегия развития рынка, стратегия диверсификации.
Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 1345; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!