Отчет о движении денежных средств
За 1 квартал 2014 г.
| ||||||||||||||||||||||
Организация ООО «Дельта» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Коды
Вид экономической
деятельности Изготовление продукции
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с
ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ
| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 1 квартал 20 14 г. | За 1 квартал 20 13 г. |
| Денежные потоки от текущих операций | ||||
| Поступления - всего | 4110 | 794 | 670 | |
| В том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 790 | 641 | |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - | |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - | |
| прочие поступления | 4119 | 4 | 29 | |
| Платежи - всего | 4120 | ( 782 ) | ( 611 ) | |
| В том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | ( 261 ) | ( 248 ) | |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | ( 329 ) | ( 275 ) | |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | ( 13 ) | ( 28 ) | |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | ( 50 ) | |
| прочие платежи | 4129 | ( 179 ) | ( 10 ) | |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 12 | 59 | |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||
| Поступления - всего | 4210 | 0 | 65 | |
| В том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | 65 | |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - | |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - | |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - | |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
|
|
|
Форма 0710004 с. 2
| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 1 квартал 20 14 г. | За 1 квартал 20 13 г. |
|
|
|
| Платежи - всего | 4220 | ( 30 ) | ( 55 ) | |
| В том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | ( 30 ) | ( 55 ) | |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - | |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - | |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - | |
| прочие платежи | 4229 | - | - | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | ( 30 ) | 10 | |
| Денежные потоки от финансовых операций | ||||
| Поступления - всего | 4310 | 0 | 535 | |
| В том числе: получение кредитов и займов | 4311 | - | 535 | |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - | |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - | |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - | |
| прочие поступления | 4319 | - | - | |
| Платежи - всего | 4320 | 142 | ( 59 ) | |
| В том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - | |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - | |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | ( 142 ) | ( 59 ) | |
| прочие платежи | 4329 | - | - | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | ( 142 ) | 476 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | ( 160 ) | 545 | |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 178 | 172 | |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 18 | 717 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |
|
|
|
 |  |  |  |
Руководитель Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
|
|
|
" " 20 г.
Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 258; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!