Запрашиваемые финансовые ресурсы
4.2.5.1. При годовом планировании величина запрашиваемых финансовых ресурсов равна объему закупки в стоимостном выражении.
4.2.5.2. При месячном планировании объем запрашиваемых финансовых ресурсов на закупки определяется исходя из планируемого объема заказа ТМЦ планового, предшествующего плановому и следующего за плановым периодам, условиям заключенных и планируемых к заключению договоров, выставленных счетов за пользование энергоресурсами. При отсутствии требуемого количества договоров используются данные регрессионного анализа расходования финансовых ресурсов на оплату в предыдущие периоды с учетом инфляционных ожиданий.
4.2.5.3. Величина запрашиваемых финансовых ресурсов детализируется по направлениям и формам оплаты. Тем самым обеспечивается прозрачность потока выплат (на что пойдут деньги).
Предусмотрены следующие направления оплаты:
· авансы;
· текущие платежи;
· погашение кредиторской задолженности.
4.2.5.4. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности на начало планового периода определяются при квартальном и месячном планировании на основе текущих показателей задолженности, условий договоров и тенденций осуществления выплат в предшествующих периодах.
4.2.5.5. Данные о дебиторской и кредиторской задолженности на конец планового периода определяются при квартальном и месячном планировании и являются расчетными на основе данных о планируемой задолженности на начало периода, планируемых объемов выплат (в разрезе условий оплаты) и планируемых объемов закупок.
|
|
|
4.2.5.6. Данные об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за период являются расчетными и определяются как разница между уровнем задолженности на начало и на конец периода.
Положительный результат означает приращение задолженности, отрицательный – сокращение.
Выходная информация
Объем расходования финансовых ресурсов и изменения кредиторской задолженности в плановом периоде.
План закупок услуг и работ сторонних организаций
Цель составления плана
Определение необходимого объема услуг сторонних организаций для обеспечения текущей деятельности и инвестиционной программы, а также объема финансовых ресурсов для осуществления их оплаты.
По текущей деятельности заполняется департаментом маркетинга, департаментом продаж, управлением логистики, дирекцией по персоналу, правовым управлением, IT-департаментом, техническим департаментом, АТС.
По инвестиционной деятельности заполняется техническим департаментом, департаментом новых разработок, IT-департаментом, службой по строительству.
|
|
|
Входная информация
Источники входной информации:
· условия заключенных или планируемых к заключению договоров со сторонними организациями;
· информация о рынке услуг подрядных организаций;
· фактические данные по договорам за предшествующие годы;
· проекты стоимости услуг сторонних организаций;
· план организационно-технических мероприятий;
· план капитальных вложений.
Валюта и размерность
Данные предоставляются в тысячах единиц валюты (тыс. руб. (тыс. долл. США, тыс. евро)) с одним знаком после запятой.
Порядок заполнения формы
4.3.4.1. План закупок услуг состоит из плана закупок услуг на текущую деятельность и плана закупок услуг на инвестиционную деятельность.
4.3.4.2. План закупок услуг на текущую деятельность детализируется по центрам ответственности, формирующим заявки, и видам услуг.
План закупок услуг на инвестиционную деятельность детализируется по центрам ответственности и направлениям инвестиционных вложений:
· приобретение нематериальных активов;
· приобретение основных средств;
· приобретение материалов на модернизацию и реконструкцию;
· приобретение материалов на новое строительство;
· прочее.
Каждое направление детализируется по объектам вложений.
|
|
|
Количество работ (услуг)
4.3.5.1. Количество работ (услуг) сторонних организаций на текущую деятельность определяется в соответствии с установленными лимитами и результатами проведения заявочной кампании подразделений.
4.3.5.2. Формирование заявок на закупку работ (услуг) сторонних организаций осуществляется на основании планируемого объема производства, планов проведения текущих ремонтов и планов работы подразделений (планы проведения исследований, программа развития персонала и т. д.).
4.3.5.3. При годовом планировании количество работ (услуг) сторонних организаций на текущую деятельность определяется по укрупненным группам в стоимостном выражении. При месячном планировании – с детализацией по подрядным организациям и видам выполняемых работ.
4.3.5.4. Количество работ (услуг), необходимых для реализации инвестиционной программы, определяется в соответствии с планом капитальных вложений.
Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 195; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!