Звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2006 року
| Ряд-ок | Найменування статті | Примітки | Статутний капітал зареєстрований, сплачений | Капіталізовані дивіденди | Викуплені власні акції | Емісійні різниці | Резерви та інші фонди банку | Резерви переоцінки | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Капітал, резервні та інші фонди, усього | Попередній рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Залишок на 1 січня 2006 року | 703000 | 1000 | 11349 | 29867 | 30363 | 775579 | 355420 | |||
| 2 | Скоригований залишок на початок року | 703000 | 1000 | 11349 | 29867 | 30382 | 775598 | 355420 | |||
| 2.1 | Коригування Зміна облікової політики | 1.3 | 25 | 25 | |||||||
| 2.2 | Виправлення помилок | 1.3 | (6) | (6) | |||||||
| 3 | Переоцінка необоротних активів | 1160713 | 1160713 | ||||||||
| 4 | Сума результатів переоцінки необоротних активів у разі їх вибуття | (810) | 810 | ||||||||
| 5 | Відстрочені податки за результатами переоцінки основних засобів | (290200) | (290200) | ||||||||
| 6 | Переоцінка інвестицій в асоційовані й дочірні компанії | ||||||||||
| 7 | Сума результатів переоцінки інвестицій в асоційовані й дочірні компанії в разі їх реалізації | ||||||||||
| 8 | Чистий прибуток звітного року | 145296 | 145296 | 20159 | |||||||
| 9 | Розподіл прибутку до загальних резервів банку | ||||||||||
| 10 | Розподіл прибутку до резервних фондів | 1159 | (1159) | ||||||||
| 11 | Розподіл прибутку до інших фондів банку | ||||||||||
| 12 | Дивіденди, що сплачені у звітному році | ||||||||||
| 13 | Дивіденди, що капіталізовані у звітному році | 19000 | (19000) | ||||||||
| 14 | Сплата до раніше за- реєстрованого статутного капіталу | ||||||||||
| 15 | Внески за акціями нового випуску | 19000 | (19000) | 400000 | |||||||
| 16 | Викуплені власні акції | ||||||||||
| 17 | Продаж раніше викуплених власних акцій | ||||||||||
| 18 | Анульовані раніше викуплені акції | ||||||||||
| 19 | Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2006 року | 722000 | 1000 | 12508 | 899570 | 156329 | 1791407 | 775579 |
Звіт про рух грошових коштів за станом на 31 грудня 2006 року
| Рядок | Найменування статті | При-мітка | 2006 рік | 2005 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ | ||||
| 1 | Чистий прибуток (збиток) поточного періоду | 145296 | 20159 | |
| Поправки чистого прибутку | ||||
| 2 | Нараховані витрати | 26837 | 31835 | |
| 3 | Нараховані доходи | 11158 | (18899) | |
| 4 | Амортизація необоротних активів | 23 | 56818 | 46267 |
| 5 | Резерви під сумнівні борги, знецінення активів | 25832 | 70869 | |
| 6 | Торговельний результат | 1644 | (494) | |
| 7 | Нарахований та відстрочений податок | 317441 | (23357) | |
| 8 | Прибуток (збиток) від продажу інвестицій | (169) | (439) | |
| 9 | Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії | 0 | (80) | |
| 10 | Амортизація дисконту і премії цінних паперів | (8922) | (3578) | |
| 11 | Інший рух коштів, які не є грошовими | 1050 | (1877) | |
| 12 | Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку | 576985 | 120406 | |
| 13 | Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам | (853221) | (305235) | |
| 14 | Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам | (2497539) | (117961) | |
| 15 | Зменшення (збільшення) інших активів | 40420 | (35669) | |
| 16 | Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України | (12864) | (313105) | |
| 17 | Збільшення (зменшення) коштів інших банків | 589362 | 274616 | |
| 18 | Збільшення (зменшення) коштів на поточних та депозитних рахунках | 621517 | 3619138 | |
| 19 | Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати | 120 | (430) | |
| 20 | Збільшення (зменшення) інших зобов’язань | (482135) | 416372 | |
| 21 | Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у портфелі банку на продаж | 12453 | (36334) | |
| 22 | Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов’язань від операційної діяльності | (2581887) | 3501392 | |
| 23 | Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності | (2004902) | 3621798 | |
| ІІ. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ | ||||
| 24 | Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення | 1705576 | (1958452) | |
| 25 | Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії | 12 | 9655 | |
| 26 | Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії | (25) | 704 | |
| 27 | Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів | (367975) | (59747) | |
| 28 | Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності | 1337588 | (2007840) | |
| ІІІ. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ | ||||
| 29 | Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу | 0 | 0 | |
| 30 | Збільшення (зменшення) субординованих зобов’язань | 0 | 0 | |
| 31 | Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу | 19000 | 400000 | |
| 32 | Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду | 0 | 0 | |
| 33 | Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності | 19000 | 400000 | |
| 34 | Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів | (648314) | 2013958 | |
| 35 | Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року | 2927431 | 913473 | |
| 36 | Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року | 2279117 | 2927431 | |
Аудиторський звіт
незалежних аудиторів ТОВ АФ "БДО Баланс - Аудит" за результатами проведення аудиту фінансової звітності ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", підготовленої у відповідності з вимогами національного законодавства за період з 01.01.2006 року по 31.12.2006 року
Згідно з договором про надання аудиторських послуг від 18.01.2007 року №12/17А аудиторською фірмою "БДО Баланс - Аудит" проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Відкритого Акціонерного Товариства "Державний Ощадний Банк України" (далі – ВАТ "Ощадбанк" або Банк), підготовленої у відповідності з вимогами чинного законодавства України станом за 31 грудня 2006 року, балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів та звіту про зміни у власному капіталі за 2006 рік.
Відповідальність стосовно зазначеної фінансової звітності несе керівництво Банку. Нашим обов’язком є висловлення висновку стосовно цієї фінансової звітності на підставі проведеного аудиту.
Аудиторську перевірку річної фінансової звітності здійснено у відповідності з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті як Національні стандарти аудиту згідно з рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003 N 122. Ці нормативи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок.
Цей аудиторський звіт підготовлено з урахуванням вимог Закону України "Про банки та банківську діяльність" в редакції від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями).
При підготовці цього аудиторського звіту враховувались вимоги, викладені в постанові Правління НБУ від 09.09.2003 р. №389.
Загальна інформація про Банк
Юридична адреса відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України": 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.
Статут відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2003 року № 261 зареєстрований Національним Банком України 28 лютого 2003 року за реєстраційним №4 (із змінами та доповненнями)
За статусом Банк є спеціалізованим ощадним.
Організаційно – правова форма Банку – відкрите акціонерне товариство.
Засновник – Банку держава в особі Кабінету Міністрів.
Відповідно до Статуту органами управління Банку є :
Наглядова рада Банку;
Правління Банку.
Функції контролю за діяльністю Банку покладено на ревізійну комісію.
На звітну дату відповідальним за складання та подання фінансової звітності Банку були:
Голова правління -О.В. Морозов
Головний бухгалтер -
директор департаменту
бухгалтерського обліку -Г.С. Костенко
Банк здійснює свою діяльність на підставі отриманих: Банківської Ліцензії № 148 від 16.01.2002р.; Дозволу №148-2 на проведення банківських операцій та додатку №148-2 до нього від 29.04.2002року.
ВАТ "Ощадбанк" отримано ліцензію, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України від 20.06.2005р. № 218398 АБ на право здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів; на право здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів; свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за реєстраційним № 599/1/06 від 21.12.2006 року.
Станом на кінець дня 31 грудня 2006 року в складі мережі ВАТ „Ощадбанк" здійснювали фінансово-господарську діяльність головне операційне управління, 419 філій (управлінь, відділень) та 5 728 територіально відокремлених безбалансових відділень.
Основними напрямами діяльності, що їх здійснював Банк протягом звітного періоду, були наступні:
· Розрахунково - касове обслуговування клієнтів.
· Кредитування юридичних і фізичних осіб.
· Залучення депозитів фізичних та юридичних осіб.
· Купівля, продаж цінних паперів та операції з ними.
Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 150; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!