Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію необоротними активами
| Найменування статті | За 2006рік (оборот за дебетом) | На кінець 2006 року (залишок) |
| Капітальне будівництво | 1 324 | 8 598 |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 44 923 | 22 460 |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 0 | 0 |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 599 | 3 936 |
| Інші | 14 038 | 8 270 |
| Усього | 60 884 | 43 264 |
У звітному році була проведена реалізація об’єкта незавершеного будівництва на суму 95 тис. грн.
Примітка 10. Нараховані доходи до отримання
| Найменування статті | 2006 | 2005 | |
| Усього | У тому числі: термін погашення понад 365 днів | ||
| Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку | 0 | 0 | 0 |
| Казначейські цінні папери | 22681 | 0 | 27122 |
| Кошти в інших банках | 5368 | 0 | 371 |
| Цінні папери в торговому портфелі банку | 0 | 0 | 0 |
| Цінні папери в портфелі банку на продаж | 745 | 0 | 1447 |
| Кредити та заборгованість клієнтів | 48430 | 0 | 46211 |
| Цінні папери в портфелі банку до погашення | 3371 | 0 | 0 |
| Інвестиції в дочірні компанії | 0 | 0 |
|
| Інші | 4336 | 0 | 20461 |
| Довгострокові активи, призначені для продажу | 0 | 0 | 0 |
| Усього нарахованих доходів | 84931 | 0 | 95612 |
| Резерви під заборгованість за нарахованими доходами | (44130) | 0 | (43653) |
| Усього нарахованих доходів за вирахуванням резервів | 40801 | 0 | 51959 |
Нарахування відсотків по зобов’язаннях Банку здійснюється відповідно до вимог постанови Правління НБУ від 18.06.2003 року №255, порушень облікових положень та вимог чинного законодавства не встановлено.
| Рядок "Інші" | Сума |
| нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування по БПК МПС | 160 |
| нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування клієнтів через систему "клієнт-банк" | 58 |
| нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | 3 248 |
| інші нараховані доходи за оперативним лізингом (орендою) | 26 |
| нараховані доходи за надані послуги з інкасації | 95 |
| нараховані доходи у вигляді відшкодування витрат, пов’язаних з виплатою компенсації від знецінення грошових заощаджень відповідно до Постанови КМУ від 03.08.2006 №1091 | 198 |
| інші нараховані доходи | 207 |
| інші нараховані доходи за коштами підприємств, установ та організацій, інкасованими до перерахування | 124 |
| прострочені нараховані доходи за обслуговування підприємств, установ та організацій | 77 |
| прострочені нараховані доходи за оперативним лізингом (орендою) | 1 |
| прострочені нараховані доходи за послугами по БПК МПС | 14 |
| прострочені нараховані доходи за обслуговування клієнтів через систему "клієнт-банк" | 2 |
| інші прострочені нараховані доходи | 38 |
| сумнівні нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | 23 |
| Інші сумнівні нараховані доходи | 65 |
| Всього: | 4 336 |
Примітка 11. Інші активи
| 2006 | 2005 | |
| Банківські метали | 18 266 | 7 164 |
| Запаси матеріальних цінностей | 13 268 | 14 554 |
| Витрати майбутніх періодів | 4 802 | 4 559 |
| Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | 867 | 19 692 |
| Дебіторська заборгованість за іншими податками та обов’язковими платежами | 529 | 879 |
| Дебіторська заборгованість за операціями з банками | 9 434 | 1 087 |
| Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу валюти: | 0 | 0 |
| Для клієнтів | 0 | 0 |
| За рахунок банку | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за операціями з фінансовими інструментами | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість працівникам банку | 160 | 1751 |
| Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями банку | 16 712 | 13 449 |
| Інші | 46 829 | 37 236 |
| Усього інших активів | 110 867 | 100 371 |
| Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | (5) | (2) |
| Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | (136) | (141) |
| Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | (17 084) | (14 477) |
| Усього інших активів за вирахуванням резервів | 93 642 | 85 751 |
| Рядок "Інші" | Сума | |
| дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями | 1 | |
| дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | 9 118 | |
| дебіторська заборгованість за операціями колишнього СРСР | 836 | |
| сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | 123 | |
| транзитні суми за операціями, здійсненими через банкомат | 14 246 | |
| транзитні суми за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | 21 888 | |
| дебіторська заборгованість за послуги | 617 | |
| Всього: | 46 829 | |
Управління дебіторською заборгованістю здійснюється відповідно до вимог внутрішньобанківських положень. Відповідно до вимог постанови Правління НБУ Банком здійснюється щомісячна інвентаризація дебіторської заборгованості. Розрахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості здійснюється в відповідності до вимог чинного законодавства.
Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 142; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!