Настройка ведения учета. Общие принципы ведения учета.
Общие сведения об организации вводятся в меню Предприятие пункт Организации. В списке уже имеется организация с названием «Укажите название Вашей организации».
На закладке «Контактная информация» - отображаются виды контактной информации объекта:
На закладке «Счета» - указываются банковские счета организации.
На закладке «Кассы» - указываются используемые организацией кассы.
Общие принципы ведения учета
Справочник «Контрагенты». Контрагент – это общее понятие, куда включены поставщики и покупатели, организации и частные лица. Справочник открывается в Меню-Покупка или Продажа-Контрагенты. Контрагенты могут быть сгруппированы по группам классификатора справочника.
Справочник «Номенклатура». Данный справочник предназначен для хранения информации о товарах, комплектах, наборах, продукции, возвратной таре, материалах, услугах, объектах строительства, оборудовании. Справочник можно открыть в Меню-Склад-Номенклатура или Меню-Предприятие-Товары (материалы, продукция, услуги) - Номенклатура.
Учет операций с денежными средствами
Справочник «Статьи движения денежных средств». Справочник используется для ведения аналитического учета движения денежных средств по их видам на счетах учета денежных средств. Такой учет является одним из требований для автоматического заполнения формы регламентированной отчетности «Отчет о движении денег». Справочник открывается в Меню-Банк и касса-Статьи движения денежных средств.
|
|
|
При создании нового справочника требуется указать наименование вида движения денежных средств, далее выбрать направление деятельности и вид движения денежных средств.
Для хранения, выдачи и приема наличных денежных средств каждое предприятие имеет кассу. Сведения о кассах организаций хранятся в справочнике «Кассы», там можно посмотреть наименование кассы, ответственное лицо, валюту учета. Для того, чтобы просмотреть необходимо зайти в Меню-Банк и касса-Кассы. Кнопкой «Добавить» создается касса.
Поступление денежных средств в кассу должно оформляться приходным кассовым ордером. Документ открывается в Меню-Банк и касса-Приходный кассовый ордер. Вид операции устанавливается при вводе нового документа кнопкой «Добавить».
Выдача денежных средств из кассы оформляется расходным кассовым ордером. Документ открывается в Меню-Банк и касса-Расходный кассовый ордер. Кнопкой «Добавить» выбрать вид операции, также выбор операции можно произвести открыв документ расходного кассового ордера.
В расходных и приходных кассовых ордерах обязательно указывается касса, из которой была произведена операция.
|
|
|
Все операции связанные с денежными средствами, происходящие в ТОО «Toyota Financial Services Kazakhstan» ежедневно записываются в Кассовую книгу. Для того чтобы открыть Кассовую книгу необходимо: Меню-Банк и касса-Кассовая книга.
Для безналичных расчетов организация открывает расчетный счет. Каждая организация определяет свой список банковских счетов. Сведения о банковских счетах организаций хранятся в справочнике «Банки».
Платежное поручение – это распоряжение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, оформленное расчетным документом, перевести определенную сумму на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.
Для регистрации поступления денежных средств на расчетные счета организации предназначены следующие документы: платежное поручение входящее; платёжный ордер поступление денежных средств. Документ можно открыть в Меню-Банк и касса-Платежное поручение входящее. Кнопкой «Добавить» создается новый документ.
С помощью входящего платежного поручения можно оформить оплату от покупателей, сделать возврат денежных средств поставщикам и произвести расчеты по кредитам и займам.
|
|
|
Для учета списания безналичных денежных средств используют платежное поручение исходящее.
Выписка банка — это финансовый документ, в котором отражается движение денежных средств на расчётном или текущем счёте. Является копией записей на расчётном счету в банке. К выписке банка прилагаются документы, полученные от других предприятий и организаций, на основании которых зачислены или списаны средства. Для того чтобы открыть Выписку банка необходимо: Меню-Банк и касса-Выписка банка.
Приказ –это документ, который фиксирует факт командирования работника. Документ открывается в Меню-Кадровый учет-Командировки-Приказ.
Первичный документ, который предоставляет командировочное лицо, - это командировочное удостоверение. в документе делается отметка об убытии командировочного лица, заверенная печатью, и о дне возврата, также заверенная печатью. Документ можно открыть в Меню-Кадровый учет-Командировки организации-Командировочное удостоверение.
Авансовый отчет – это документ подтверждающий расходование денежных средств, выданных подотчетным лицам на административно-хозяйственные расходы. В нем указываются суммы, полученные под отчет, фактически произведенные расходы, остаток подотчетных сумм или их перерасход. Денежные средства, выданные подотчетному лицу, могут быть израсходованы на: закупку товаров; оплату поставщикам; прочие (дополнительные) расходы. Документ открывается в Меню-Банк и касса-Авансовый отчет.
|
|
|
Учет торговых операций
Для отражения операций по поступлению товарно-материальных запасов (Далее-ТМЗ) и услуг предусмотрен документ «Поступление ТМЗ и услуг», в котором отражаются операции по покупке ТМЗ, поступлению ТМЗ в переработку, оказанными сторонними организациями услуг, а также покупка основных средств. Документ создается в Меню-Покупка-Поступление ТМЗ и услуг.
Справочник «Склады (места хранения)» предназначен для ведения списка мест хранения товаров открывается в Меню-Склад-Склады (мест хранения).
Каждый элемент справочника описывает некоторое физическое место хранения (перемещение, магазин и т.д). Элементы справочника «Склады (места хранения)» используются практически во всех документах, регистрирующих движение товаров, и определяют места хранения, по которому фактически совершено то или иное движение.
Документ «Возврат ТМЗ поставщику» служит для отражения операций по возврату товаров поставщику. Формируется этот документ в Меню Покупка-Возврат ТМЗ поставщику или Панель функций-Раздел Покупка-Возврат ТМЗ поставщику.
Документ «Оприходование товаров» применяется для оформления факта оприходования ТМЗ. Данный документ обычно используется в следующих случаях.
- При оприходовании ТМЗ по результатам проведенной инвентаризации.
- При вводе начальных остатков
- В случаях, когда ТМЗ поступили на предприятие без соответствующего документального оформления, либо в иных нестандартных ситуациях.
Формируется этот документ в Меню-Склад-Оприходование ТМЗ.
Для передачи номенклатурных позиций между различными складами предназначен документ «Перемещение ТМЗ», который создается в Меню-Склад-Перемещение ТМЗ.
Документ «Доверенность» предназначен для оформления доверенностей на получение товаров. Для того чтобы открыть данный документ необходимо зайти в Меню-Покупка-Доверенность.
Материальный отчет – это документ, который отражает движение материальных ресурсов предприятия в течение периода (месяца, квартала, года) и показывает остатки МТЗ на начало и конец периода. Для того чтобы сформировать данный документ необходимо: Меню-Склад-Материальная ведомость.
Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 267; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!