Вклад отраслей в результат рынка акций
|
Отрасль |
Среднеариф- метический результат |
Средневзвешен- ный результат | Доля в общей капитализации на начало периода |
Вклад отрасли в результат рынка | ||||
| 2 квартал 2017 | За год | 2 квартал 2017 | За год | 2 квартал 2017 | Год | 2 квартал 2017 | За год | |
| Черная металлургия | -0,66% | 90,44% | 1,32% | 48,59% | 3,8% | 2,8% | 0,05% | 1,34% |
| Потребительский сектор | 9,25% | 4,41% | 0,93% | 7,06% | 6,5% | 6,1% | 0,06% | 0,43% |
| Машиностроение | 3,01% | 41,08% | 0,50% | 23,60% | 0,3% | 0,2% | 0,00% | 0,06% |
| Транспорт | 7,39% | 82,36% | -0,18% | 17,89% | 3,9% | 3,6% | -0,01% | 0,65% |
| Строительство, недвижимость | -0,85% | 17,01% | -1,69% | 14,31% | 0,5% | 1,0% | -0,01% | 0,14% |
| Финансовый сектор | 0,07% | 13,09% | -3,32% | 10,73% | 21,4% | 21,4% | -0,71% | 2,30% |
| Цветная металлургия | -7,39% | 10,84% | -4,65% | 9,47% | 7,9% | 6,8% | -0,37% | 0,65% |
| Добыча, переработка нефти и газа | -2,32% | 4,38% | -4,78% | 0,12% | 45,2% | 48,4% | -2,16% | 0,06% |
|
Отрасль |
Среднеариф- метический результат |
Средневзвешен- ный результат | Доля в общей капитализации на начало периода |
Вклад отрасли в результат рынка | ||||
| 2 квартал 2017 | За год | 2 квартал 2017 | За год | 2 квартал 2017 | Год | 2 квартал 2017 | За год | |
| Энергетика | -1,24% | 53,63% | -5,20% | 37,38% | 4,1% | 2,8% | -0,21% | 1,06% |
| Производство минеральных удобрений | -9,67% | -15,21% | -6,89% | -16,08% | 1,3% | 1,6% | -0,09% | -0,26% |
| Связь, телекоммуникации | 2,42% | 12,68% | -12,20% | 0,34% | 4,2% | 4,4% | -0,51% | 0,02% |
| Прочие | -9,05% | -7,02% | -45,25% | -35,11% | 0,8% | 0,8% | -0,37% | -0,29% |
| Итоговый результат рынка | -4,33% | 6,13% | ||||||
Выводы
|
|
|
• Пьедестал рынка позволяет продемонстрировать результативность инвестиций в ту или иную отрасль в целом за отчетный период.
Отчет «Анализ портфеля по эмитентам акций и облигаций»
Управляющий должен объяснить инвестору логику и причины выбора тех или иных активов при формировании текущего портфеля.
Система управления капиталом в компании «Арсагера» предполагает оценку и прогноз различных финансовых показателей деятельности бизнеса. К основным прогнозируемым показателям можно отнести прибыль, выручку, балансовый капитал, ROE, ROS и, соответственно, финансовые коэффициенты на базе этих показателей: P/E, P/S, P/BV.
Все прогнозируемые показатели и коэффициенты подготавливаются более чем по 200 выпускам акций, обращающихся на российском фондовом рынке.
Полученные данные служат базой для расчета потенциальной доходности активов и формирования инвестиционного портфеля, поэтому они в полном объеме фигурируют в отчете для инвесторов.
 |
В отчете «Анализ портфеля по эмитентам акций» представлены все акции, попадающие в аналитическое покрытие и прогнозные данные по ним. Цветом выделены те акции, которые входят в текущий портфель. Оранжевым прямоугольником обозначается финансовый показатель, имеющий наибольшее значение при расчете потенциальной доходности акции.
|
|
|
Также в отчете представлены данные о причине изменения доли той или иной акции в портфеле или причины ее отсутствия в портфеле.
 |
 |
В отчете «Анализ портфеля облигаций» представлены данные об облигациях, входящих в портфель, их группе риска, дате погашения и оценке платежеспособности.
* по цене последней сделки на дату окончания отчетного периода
Выводы:
• Необходимо объяснять инвестору логику и причины выбора тех или иных активов при формировании инвестиционного портфеля.
• Так как базой для формирования портфеля акций служат прогнозы по финансовым показателям эмитентов, то их необходимо представить в отчете по всем анализируемым акциям.
Дата добавления: 2019-02-13; просмотров: 167; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!