ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ
(с учетом изменений и дополнений)
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. Альбом форм Сбербанка России – Альбом форм первичных учетных документов, применяемых в филиалах Сбербанка России при оформлении операций и ведении бухгалтерского учета, утвержденный Президентом, Председателем Правления Сбербанка России 30 мая 2000г.
4. Гаагская Конвенция – Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов, заключена в Гааге 5 октября 1961 года (вступила в силу для России 31.05.1992).
5. Минская Конвенция – Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключена в г.Минске 22 января 1993г. (вступила в силу для Российской Федерации с 10.12.1994).
6. Общероссийский классификатор валют – Общероссийский классификатор валют (Russian classification of currencies) ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000, утвержденный Центральным банком Российской Федерации и Государственным Комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии 25 декабря 2000 г. №405-СТ.
7.Сборник тарифов:
– для территориальных банков - «Сборник тарифов на услуги, предоставляемые Сбербанком России» от 21 ноября 2006 г. №568-8-р;
- для отделений г. Москвы - «Сборник тарифов на услуги, предоставляемые центральным аппаратом и отделениями Сбербанка России г.Москвы» от 21 ноября 2006 г. №735-8-р.
8. Положение о структурном подразделении Банка:
|
|
|
– для территориальных банков: «Положение (типовое) о дополнительном офисе территориального банка Сбербанка России (отделения Сбербанка России)» от 4 октября 2004 г. №962-2-р; «Положение (типовое) об операционной кассе вне кассового узла территориального банка Сбербанка России (отделения Сбербанка России)» от 28 ноября 2002 г. №1026-р; «Положение (типовое) о передвижном пункте кассовых операций территориального банка Сбербанка России (отделения Сбербанка России) от 26 сентября 2005 г. №1375-р.
– для отделений г.Москвы: «Положение (типовое) о дополнительном офисе отделения Сбербанка России г.Москвы» от 4 октября 2004 г. №961-2-р; «Положение (типовое) об операционной кассе вне кассового узла отделения Сбербанка России г.Москвы» от 28 ноября 2002 г. №1027-р.
9. Инструкция №7-2-р – «Инструкция по организации последующего контроля за операциями по вкладам и депозитам физических лиц и ценным бумагам, принятым на хранение по договорам хранения» от 6 ноября 2001 г. №7-2-р.
10. Инструкция №113-И - Инструкция Банка России “О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц” от 28 апреля 2004 г. №113-И.
|
|
|
11. Перечень №1195-р – «Перечень расчетных и служебно-информационных документов, используемых при проведении расчетов в иностранной валюте и драгоценных металлах в системе межфилиальных расчетов Сбербанка России» от 25 ноября 2003 г. №1195-р.
12. Перечень №1350-р – «Перечень документов со сроками хранения, образующихся в деятельности Сбербанка России и его филиалов» от 17 мая 2005 г. №1350-р.
13. Положение №39-П – Положение Банка России «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражение указанных операций по счетам бухгалтерского учета» от 26 июня 1998 г.№39-П.
14. Положение №318-П – Положение Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 24 апреля 2008 г.
№318-П.
15. Положение №302-П – Положение Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 26 марта 2007 г. №302-П.
|
|
|
16. Положение №262-П – Положение Банка России «Положение об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 19 августа 2004 г. №262-П.
17. Положение №1157-р – «Положение об организации в Сбербанке России электронного документооборота при совершении операций по вкладам и счетам физических лиц» от 15 сентября 2003 г. №1157-р.
18. Порядок №31-3-р – «Порядок приема платежей физических лиц наличными деньгами и перечисления сумм платежей со счетов, открытых на имя физических лиц» от 23 января 2004 г. №31-3-р.
19. Порядок №299-2-р – «Порядок совершения операций с международными банковскими картами в подразделениях Сбербанка России (Эмиссия)» от 16 мая 2002 г. №299-2-р.
20. Порядок №515 – Порядок Банка России «Порядок расчета контрольного ключа в номере лицевого счета» от 8 сентября 1997 г. №515.
21. Порядок №1442-р – «Порядок совершения в Сбербанке России операций, связанных с покупкой и продажей (конверсией) иностранной валюты по вкладам физических лиц» от 21.07.2006 № 1442-р.
22. Порядок №1123-р – «Порядок совершения операций по вкладам, переведенным на централизованное обслуживание, открытым в дополнительных офисах, подчиненных одному отделению Сбербанка России г.Москвы» от 17 июля 2003 г. №1123-р.
|
|
|
23. Порядок №1245-2-р – «Порядок открытия и ведения в Сбербанке России текущих счетов физических лиц» от 27 июля 2006 г. №1245-2-р.
24. Порядок №1274-р – Порядок Сбербанка России «Порядок ведения и использования информации по СТОП-ЛИСТАМ в Сбербанке России» от 27 июля 2004 г. №1274-р.
25. Порядок №1374-р – «Порядок осуществления операций по специальным счетам физических лиц, а также по счетам физических лиц-нерезидентов в валюте Российской Федерации» от 22 сентября 2005 г. №1374-р.
26. Порядок №1433-р – Порядок Сбербанка России «Порядок осуществления в Сбербанке России переводов денежных средств физическими лицами» от 14 июня 2006 г. №1433-р.
27. Постановление №794 – постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство» от 1 ноября 2002 г. №794.
28. Постановление №713 – постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию» от 17 июля 1995 г. №713.
29. Правила №229-3-р – «Правила кредитования физических лиц Сбербанком России и его филиалами» от 30 мая 2003 г. №229-3-р.
30. исключен изм.№4 от 11.01.2009.
31. Регламент №242-2-р – «Регламент взаимодействия подразделений Сбербанка России при проведении проверок, следственных действий и исполнении запросов внешних организаций» от 14 июня 2001 г. №242-2-р.
32. Регламент №878-2-р – «Регламент заключения и сопровождения в филиалах Сбербанка России договоров о зачислении денежных средств на счета физических лиц и проведения обработки реестров» от 4 октября 2006 г. №878-2-р.
33. Регламент №1291-р – «Регламент проведения в Сбербанке России списаний сумм со счетов по вкладам физических лиц на основании длительных поручений вкладчиков в условиях применения программно-технических комплексов» от 28 сентября 2004г.
№1291-р.
34. Указание №1376-У – Указание Банка России «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» от 16 января 2004 г. №1376-У.
35. Федеральный закон №114-ФЗ – Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. №114-ФЗ.
36. Федеральный закон №115-ФЗ – Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ.
37. Федеральный закон №173-ФЗ – Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ.
38. Федеральный закон №177-ФЗ – Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23 декабря 2003 г. №177-ФЗ.
39. Регламент №1354-р – «Регламент совершения кассовых операций во внутренних структурных подразделениях филиалов Сбербанка России» от 18 мая 2005 г. №1354-р.
40. Постановление Правительства Российской Федерации №1274 – постановление Правительства Российской Федерации №1274 от 31 октября 1998 г. «Об утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния».
41. Регламент №428-9-р – «Регламент установления (изменения) курсов покупки и продажи иностранной валюты и дорожных чеков» от 20 апреля 2006 года №428-9-р.
42. Федеральный закон №229-ФЗ – Федеральный закон от 2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
43. Приказ ФМС №141 – Приказ Федеральной миграционной службы Российской Федерации «Об утверждении образцов бланков вида на жительство» от 5 июня 2008 г. №141. (введен изм.№4 от 11.01.2009)
44. Постановление Правительства РФ №789 – постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание» от 1 ноября 2002 г. №789. (введен изм.№4 от 11.01.2009)
Приложение 1
Перечень документов Сбербанка России, утративших силу с выходом настоящей инструкции
1. Инструкция о порядке совершения учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации операций по вкладам населения от 16.10.2000г. №1-2-р с изменениями и дополнениями.
2. «Указания по переходу на 20-ти значную нумерацию счетов физических лиц в рублях и иностранной валюте» от 16.12.1997 №292-р в части вкладов физических лиц.
3. Регламент от 17 апреля 1997 года №192-р «Регламент рассмотрения предложений территориальных банков по введению новых и совершенствованию действующих видов вкладов и услуг населения».
4. Письмо №04-1384 от 16 марта 2001 года в отделения Сбербанка России г.Москвы «О порядке свидетельствования копий документов».
5. Письмо №23/4423 от 22 марта 2001 года «О совершении операций по вкладам на основании доверенностей, удостоверенных в соответствии с п.4 ст.185 ГК РФ».
6. Письмо №05-3035 от 5 июня 2001 года в отделения Сбербанка России г.Москвы «О порядке свидетельствования копий доверенностей».
7. Письмо №04-5085 от 3 сентября 2001 года «О порядке открытия счетов по вкладам «Пенсионный плюс Сбербанка России» (для отделений Сбербанка России г.Москвы).
8. Пункт 1 письма №04-6329 от 19 октября 2001 года «Разъяснения по некоторым вопросам, касающимся порядка совершения операций по вкладам физических лиц».
9. Письмо №04-2600 от 12 апреля 2002 года в отделения Сбербанка России г.Москвы «О копировании свидетельств о праве на наследство».
10. Письмо №04-6679 от 16 октября 2002 года «О выплате из завещанных вкладов сумм на достойные похороны».
11. Письмо №23-16242 от 24 декабря 2002 года «О выплате из вкладов средств на расходы, вызванные смертью вкладчика».
12. Письмо №01-5940 от 20 августа 2003 года «Об изменении форм первичных учетных документов, применяемых в Сбербанке России при оформлении операций по вкладам».
13. Письмо №01-7961 от 5 ноября 2003 года «Об организации работы по проверке доверенностей, оформленных вне структурных подразделений банка» - в части проверки доверенностей, предъявленных для совершения операций по вкладам.
14. Письмо №07-5710 от 19 июля 2004 года «Об оформлении договоров о вкладах физических лиц».
15. Письмо №23-1695 от 7 февраля 2006 года «О совершении операций в соответствии с валютным законодательством».
16. Письмо №23-2320 от 17 февраля 2006 года «О применении Федерального закона №115-ФЗ от 16.11.2005».
17. Письмо №07-6772 от 31 августа 2006 года «О порядке организации работы по оказанию физическим лицам услуги оформления доверенности».
18. Письмо №23/19288, №23/19289 от 5 декабря 2006 года «О порядке совершения операций по вкладам на основании доверенностей».
Приложение 2
Дата добавления: 2018-09-23; просмотров: 625; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!