Взыскатель (юридическое или физическое лицо) вправе лично предъявить исполнительный документ в любой филиал Банка (структурное подразделение Банка). (в ред.изм.№3 от 31.07.2008)
14.5.2.1.Взыскатель представляет в филиал Банка (в структурное подразделение Банка) подлинник исполнительного документа (его дубликат).
14.5.2.2. При предъявлении исполнительного документа (дубликата) в структурное подразделение (филиал Банка) взыскатель должен оформить заявление с указанием в нем: своих Ф.И.О., года рождения, паспортных данных, адреса местожительства и других реквизитов, предусмотренных Положением №262-П для идентификации физического лица, реквизитов своего банковского вклада (счета), на который подлежит перечислить взысканные денежные средства (наименование банка, корсчет, расчетный счет, БИК, ИНН, КПП, номер счета по вкладу (счету)), реквизитов исполнительного документа (дата, номер, наименование органа, выдавшего исполнительный документ).
Работник структурного подразделения (филиала Банка) на заявлении указывает должность, фамилию и инициалы, подпись, дату и проставляет штамп структурного подразделения, содержащий номер структурного подразделения (филиала Банка).
14.5.2.3. Если исполнительный документ предъявлен в филиал Банка для взыскания средств со вклада, открытого в другом филиале Банка, то исполнительный документ пересылается в установленном порядке в филиал Банка, где открыт вклад должника. При этом, в адрес филиала Банка-владельца вклада направляется «Сообщение участнику» о приеме исполнительного документа с указанием реквизитов исполнительного документа, суммы долга и фамилию, имя, отчество (при наличии) вкладчика, номера счета (при наличии).
|
|
|
Филиал Банка-владелец вклада на основании «Сообщения участника» осуществляет розыск вкладов на имя вкладчика и осуществляет блокировку суммы, указанной в «Сообщении участника». При поступлении исполнительного документа осуществляется списание денежных средств в порядке, изложенном в п.14.5.3. настоящей Инструкции.
14.5.2.4. Представитель взыскателя-физического лица при предъявлении исполнительного документа (дубликата) в структурное подразделение (филиал Банка) должен также представить паспорт и нотариально удостоверенную доверенность от взыскателя, удостоверяющую его полномочия, и оформить заявление с указанием в нем сведений о взыскателе и о себе, предусмотренных Положением №262-П для идентификации физического лица, и реквизитов банковского счета взыскателя, на который следует перечислить взысканные денежные средства.
Представитель взыскателя-юридического лица при предъявлении исполнительного документа (дубликата) в структурное подразделение (филиал Банка) должен также представить паспорт и документ, удостоверяющий его полномочия, и оформить заявление с указанием в нем сведений о взыскателе и о себе, предусмотренных Положением №262-П для идентификации физического и юридического лица, и реквизитов банковского счета взыскателя, на который следует перечислить взысканные денежные средства.
|
|
|
(пункт введен изм.№3 от 31.07.2008)
14.5.3. При поступлении исполнительного документа на взыскание или о конфискации денежных средств, указанного в п.14.5.1. настоящей Инструкции, в филиал Банка– владелец вклада:
1) исполнительный документ регистрируется в журнале произвольной формы службой, уполномоченной распоряжением по филиалу Банка, и незамедлительно в тот же день передается в юридическую службу филиала Банка;
2) юридическая служба в тот же день готовит письменное заключение о правильности оформления поступившего исполнительного документа. При положительном заключении исполнительный документ вместе с заключением передается руководителю (заместителю руководителя) филиала Банка, при отрицательном - исполнительный документ вместе с заключением передается в подразделение филиала Банка, в функции которого входит подготовка ответов по запросам клиентов по вкладам;
3) руководитель (его заместитель) при приеме исполнительного документа к исполнению делает на заключении юридической службы распоряжение для бухгалтерии о списании денежных средств со вклада (вкладов) с указанием даты и подписывает его;
|
|
|
Исполнительный документ вместе с заключением юридической службы с распоряжением руководителя (его заместителя) о списании денежных средств передается в группу/сектор подразделения бухгалтерского учета. Бухгалтер группы/сектора подразделения бухгалтерского учета производит списание средств со счета по вкладу в ЦБД филиала с указанием суммы долга и вида валюты долга, указанных в исполнительном документе, наименования, номера и даты документа, на основании которого производится списание, а также название органа (должностного лица), выдавшего его. При этом АС должна автоматически произвести расчет суммы , подлежащей списанию (при необходимости произвести покупку/продажу иностранной валюты), сформировать инкассовое поручение ф. № 0401071 (если перечисление осуществляется в валюте Российской Федерации) или расчетный документ МТ103N формата SWIFT-SB (если перечисление осуществляется в иностранной валюте) на сумму, перечисляемую на депозитный счет подразделения судебных приставов или на счет взыскателя, мемориальный ордер ф.№203 на сумму списания со вклада и мемориальный ордер ф.№203 на разницу от купли/продажи (при необходимости) и после подписания инкассового поручения ф.№0401071/расчетного документа МТ103N формата SWIFT-SB должностными лицами филиала Банка, имеющими право подписи расчетных документов, направить его установленным порядком в расчетную систему; (в ред.изм.№3 от 31.07.2008)
|
|
|
После списания средств со счета по вкладу в сумме, равной сумме, указанной в исполнительном документе, бухгалтер на исполнительном документе делает отметку об исполнении с указанием суммы списания в валюте долга, даты, должности, фамилии и инициалов и подписывает сделанную запись.
После списания средств со счета по вкладу в сумме, меньшей указанной в исполнительном документе, бухгалтер на исполнительном документе делает отметку о частичном исполнении с указанием суммы списания в валюте долга, даты, должности, фамилии и инициалов и подписывает сделанную запись.
При невозможности списания (например, счет закрыт) бухгалтер делает на исполнительном документе отметку о неисполнении списания, указывает причину неисполнения, дату, должность, фамилию и инициалы и подписывает сделанную запись.
(в ред.изм.№3 от 31.07.2008)
Заявление взыскателя (при наличии), инкассовое поручение ф. №0401071 (платежное поручение ф. № 0401060) вместе с копией исполнительного документа, заверенной подписями бухгалтерского работника и главного бухгалтера (заместителя главного бухгалтера) банка, помещается в документы дня.
Подлинник исполнительного документа (исполненного, не исполненного) с заключением юридической службы передается в подразделение филиала Банка, ответственное за подготовку ответов по запросам клиентов по вкладам.
Подлинник частично исполненного исполнительного документа вместе с заключением юридической службы остается в группе/секторе подразделения бухгалтерского учета до исполнения исполнительного документа в полном объеме или до наступления одного из событий, перечисленных в п.14.5.1.12 настоящей Инструкции. Копия исполнительного документа вместе с копией заключения юридической службы передается в подразделение филиала Банка, ответственное за подготовку ответов по запросам клиентов по вкладам.
(в ред.изм.№3 от 31.07.2008)
Дата добавления: 2018-09-23; просмотров: 378; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!