Типы графиков и правила их построения
1) 1) Линейный график.
| Рекомендуется применять для построения на коротких отрезках от тикового режима до нескольких минут. |
2) График отрезков (бары).
| График отрезков рекомендуется применять для построения на промежутках времени от 5 минут и более. |
На данном типе графиков вводятся понятия:
- Цена открытия (Open);
- Цена закрытия (Close);
- Максимальная цена (High);
- Минимальная цена (Low).
Самый высокий уровень цен (high) показывает силу быков в течение торгового периода. Самый низкий уровень цен (low) показывает силу медведей в течение торгового периода.
3) Японские свечки.
Японские свечки можно применять вместо построения графика баров.
4) Крестики-нолики.
| Основное отличие этого представления информации состоит в том, что здесь нет оси времени, а новая колонка цен строится после появления другого направления динамики. Для практического применения рекомендуется только после освоения всех других методов анализа. |
Крестик рисуется, если цены снизились на определенное количество пунктов (например, 20). Если же цены повысились, то рисуется нолик.
График крестиков-ноликов позволяет достаточно точно вывести уровни сопротивления и поддержки.
5) Графики объема.
| Обязателен для применения как подтверждающий. Можно строить, начиная с нескольких минут и более. Наиболее информативен, начиная с часа и более. Объём показывает уровень активности рынка. |
Для анализа применим следующую градацию силы тренда:
|
|
|
- сильный тренд, который будет обозначен как три плюса - +++;
- тренд средней силы, который будет обозначен как два плюса - ++;
- слабый тренд, который будет обозначен как один плюс - +;
| Точкой показывается рекомендуемый момент совершения операции купли-продажи анализируемой акции. | 
|
| Таким значком будем обозначать ожидания "бычьего" рынка, когда цена будет повышаться. | 
|
| Таким значком будем обозначать ожидания "медвежьего" рынка, когда цена будет снижаться. | 
|
Линии тренда по максимальным ценам ("линии сопротивления")
Линии сопротивления (resistance) и поддержки (support) являются фундаментом классического трендового анализа. Все трендовые линии, модели и фигуры - это лишь комбинации линий сопротивления и поддержки. Возникновение данных линий имеет следующее логическое объяснение.
Линия сопротивления соединяет важные максимумы (вершины, пики) рынка. Она возникает в момент, когда покупатели больше либо не могут, либо не хотят покупать данную ценную акцию по более высоким ценам. Одновременно с каждым движением цены вверх нарастает сопротивление продавцов и увеличиваются продажи, что также оказывает понижательное давление на цену. Тренд вверх стопорится и как бы упирается в невидимый потолок, пробить который в настоящий момент не может. Если "быки" соберутся с силами или "медведи" ослабят свою хватку, то цена, скорее всего, пробьет установленный ранее уровень сопротивления. В противном случае неизбежно обратное движение цены (так называемый "откат").
|
|
|
Необходимо знать и помнить, что проводить линии сопротивления и поддержки лучше через зоны скопления цен, а не через их максимальные выбросы на вершинах и низах. Массовое скопление цен показывает, что здесь поведение определяющего количества трейдеров меняло свое направление, а максимальные выбросы цен в таких местах свидетельствуют о паническом поведении самых слабых участников рынка, спешно закрывающих свои убыточные позиции.
|
| +++ хорошая позиция для открытия вверх | ++ подтверждение на уровне линии "А" средняя позиция для открытия вверх | + первое подтверждение на уровне линии "А" второе подтверждение на уровне линии "В" слабая позиция, лучше получить подтверждение от другого показателя |
Линии тренда по минимальным ценам ("линии поддержки" - Support)
|
|
|
Линия поддержки соединяет важные минимумы (низы, подошвы) рынка. Возникновение и существование линий поддержки прямо противоположно линиям сопротивления. Здесь "быки" меняются местами с "медведями". Продавцы являются активными игроками на рынке, которые выталкивают цену вниз, а покупатели при этом - обороняющаяся сторона. Чем активнее будут продавцы и чем пассивнее покупатели, тем выше вероятность того, что уровень линии поддержки будет пробит и цена пойдет дальше вниз.
|
Если и линия сопротивления и линия поддержки сильные и достаточно долго удерживаются, то в зависимости от их сочетания возникают различные образы и ассоциации, которые и дают название трендовым моделям и фигурам.
| +++ хорошая позиция для открытия вниз | ++ подтверждение на уровне линии "А" средняя позиция для открытия вниз | + первое подтверждение на-уровне линии "А" второе подтверждение на уровне линии "В" слабая позиция, лучше получить подтверждение от другого показателя |
Классические фигуры технического анализа:
а) подтверждающие разворот тренда: - "голова-плечи";
| +++ хорошая позиция для открытия вниз | +++ хорошая позиция для открытия вверх |
|
|
|
| +++ хорошая позиция для открытия вниз | +++ хорошая позиция для открытия вверх |
- тройная и двойная вершина-дно;
| ++ средняя позиция для открытия вниз после получения дополнительного сигнала | ++ средняя позиция для открытия вверх после получения дополнительного сигнала |
б) подтверждающие продолжение тренда: - "флаг":
| +++ хорошая позиция для открытия вверх после получения подтверждения на уровне линии "А" | +++ хорошая позиция для открытия вниз после получения подтверждения на уровне линии "А" |
| +++ хорошая позиция для открытия вверх после получения подтверждения на уровне линии "А" | +++ хорошая позиция для открытия вниз после получения подтверждения на уровне линии "А" |
| +++ хорошая позиция для открытия вверх после получения подтверждения на уровне линии "А" | +++ хорошая позиция для открытия вниз после получения подтверждения на уровне линии "А" |
- Гэп (Gap) и их комбинация;
| +++ хорошая позиция для открытия вниз | +++ хорошая позиция для открытия вверх |
Гэп возникает, когда предыдущая цена Low оказывается выше последующей цены High, либо с точностью до наоборот - предыдущий High ниже последующего Low.
Гэп возможно увидеть, только применяя график отрезков (бары) или японские свечки.
Отрезок времени при этом лучше применять, начиная с суточных графиков и больше.
в) подтверждающие возможность как разворота, так и продолжения тренда: - линии треугольников (схождение и расхождение).
Схождение
| ++ подтверждение на уровне линии "А" средняя позиция для открытия вверх | ++ подтверждение на уровне линии "А" средняя позиция для открытия вниз |
Расхождение
| +++ хорошая позиция для открытия вниз | ++ подтверждение от дополнительного сигнала средняя позиция для открытия вниз | ++ подтверждение на уровне линии "А" средняя позиция для открытия вверх |
Необходимо выделить следующие общие правила треугольников:
- в классическом треугольнике должно быть пять линий с момента входа в треугольник (три вниз и две вверх или наоборот);
- следите за направлением входа в треугольник. Если цена входит сверху, то сильнее позиции для продолжения движения цены вниз. Если же цена вошла снизу, то скорее всего цена в дальнейшем пойдет вверх;
- следите за общим направлением угла треугольника. Если угол треугольника направлен вверх, то цена пойдет также скорее всего вверх. Если же угол направлен вниз, то цена выйдет скорее всего вниз;
- чем больше линий в треугольнике и чем ближе к концу треугольника выход из него, тем сильнее и значительнее будет динамика цен при выходе, но при условии выполнения следующего правила;
- выделите жизненный цикл треугольника. Целый треугольник начинается в точке входа и заканчивается в точке соединения линий треугольника. Как правило, треугольник заканчивается в первых 3/4 и это является сигналом для хорошего движения цены после выхода из треугольника. Если же выход из треугольника произошел в последней четверти, то последующее движение скорее всего будет вялым и неустойчивым.
На графике проиллюстрированы фигуры треугольников
Срок жизни тренда и его жизненный цикл:
а) краткосрочный тренд (от 1 дня до 3 месяцев);
б) среднесрочный тренд (от 3-6 месяцев до года);
в) долгосрочный тренд (более 1 года).
Определить срок жизни тренда можно, воспользовавшись анализом ЖЦТ. При этом очень важно точно определить длину цикла и его амплитуду.
Распознавание жизненного цикла тренда (ЖЦТ):
а) начало жизни - рождение, детство и юность;
б) середина срока - зрелость;
в) конец тренда - старость и смерть.
Дата добавления: 2015-12-20; просмотров: 21; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!