Структура портфеля на конец периода
⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 5
| Актив | Кол-во | Цена покупки | Цена закрытия | P/L в % | Сумма, руб. | Доля в портфеле | Целевая цена | Потенциал,% |
| Рубль | 243 333,23 | 22,3% | ||||||
| Лукойл | 63 | 6760 | 6513 | -3,7% | 410 319,00 | 37,6% | 7100 | 9,0% |
| Фосагро | 43 | 5852 | 5670 | -3,1% | 243 810,00 | 22,4% | 6100 | 7,6% |
| Энел Россия | 230000 | 0,887 | 0,84 | -5,3% | 193 200,00 | 17,7% | 1 | 19,0 |
| ИТОГО | 1 090 662,23 |
Изменение стоимости активов за период с 30.11.2021 по 31.12.2021
| На начало периода (30.11.2021) | На конец периода (31.12.2021) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
| Стоимость портфеля | 1 090 662,23 | 1 117 220,72 | -24 203 | 50 761,49 | 4,65% |
Структура портфеля на конец периода
| Актив | Кол-во | Цена покупки | Цена закрытия | P/L в % | Сумма, руб. | Доля в портфеле | Целевая цена | Потенциал,% |
| Рубль | 5 522,93 | 0,5% | ||||||
| AGRO | 140 | 1170,0 | 1132,2 | -3,2% | 158 510,69 | 14,2% | 1200 | 6,0% |
| ВТБ | 5180000 | 0,048200 | 0,048195 | 0,0% | 249 650,10 | 22,3% | 0,07 | 45,2% |
| Газпром | 700 | 344,00 | 342,39 | -0,5% | 239 673,00 | 21,5% | 450 | 31,4% |
| Энел Россия | 230000 | 0,8870 | 0,8618 | -2,8% | 198 214,00 | 17,7% | 1 | 16,0% |
| ЭН+ ГРУП | 300 | 859,0 | 885,5 | 3,1% | 265 650,00 | 23,8% | 1000 | 12,9% |
| ИТОГО | 1 117 220,72 |
|
|
|
Изменение стоимости активов за период с 31.12.2021 по 31.01.2022
| На начало периода (31.12.2021) | На конец периода (31.01.2022) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
| Стоимость портфеля | 1 117 220,72 | 1 088 442,54 | -39 601 | 10 822,82 | 0,97% |
Структура портфеля на конец периода
| Актив | Кол-во | Цена покупки | Цена закрытия | P/L в % | Сумма, руб. | Доля в портфеле | Целевая цена | Потенциал,% |
| Рубль | 806 777,17 | 74,1% | ||||||
| Газпром | 700 | 344,00 | 334,80 | -2,7% | 234 360,00 | 21,5% | 450 | 34,4% |
| Срочные контракты на акции Газпрома | 47 305,37 | 4,3% | ||||||
| ИТОГО | 1 088 442,54 |
Изменение стоимости активов за период с 31.01.2022 по 28.02.2022
| На начало периода (31.01.2022) | На конец периода (28.02.2022) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
| Стоимость портфеля | 1 088 442,54 | 1 416 847,37 | 0 | 328 404,83 | 30,17% |
|
|
|
Структура портфеля на конец периода
| Актив | Кол-во | Цена покупки | Цена закрытия | P/L в % | Сумма, руб. | Доля в портфеле | Целевая цена | Потенциал,% |
| Рубль | 666,37 | 0,0% | ||||||
| АЛРОСА | 3000 | 76,00 | 79,60 | 4,7% | 238 800,00 | 16,9% | 150 | 88,4% |
| Газпром | 700 | 344,00 | 228,00 | -33,7% | 159 600,00 | 11,3% | 450 | 97,4% |
| Газпром нефть | 440 | 524,95 | 400,45 | -23,7% | 176 198,00 | 12,4% | 600 | 49,8% |
| Мечел ап | 1480 | 203,50 | 222,00 | 9,1% | 328 560,00 | 23,2% | 400 | 80,2% |
| МТС | 950 | 241,97 | 217,50 | -10,1% | 206 625,00 | 14,6% | 350 | 60,9% |
| ЭН+ ГРУП | 478 | 519,3 | 641,0 | 23,4% | 306 398,00 | 21,6% | 1000 | 56,0% |
| ИТОГО | 1 416 847,37 |
Дата добавления: 2022-07-02; просмотров: 130; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!