Изменение стоимости активов за период с 31.03.2021 по 30.04.2021
| На начало периода (31.03.2021) | На конец периода (30.04.2021) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
| Стоимость портфеля | 1 110 220,17 | 1 112 722,77 | 0 | 2 502,60 | 0,23% |
Структура портфеля на конец периода
| Актив | Кол-во | Цена покупки | Цена закрытия | P/L в % | Сумма, руб. | Доля в портфеле | Целевая цена | Потенциал,% |
| Рубль | 525 351,27 | 47,2% | ||||||
| Ленэнерго ап | 650 | 157 | 160 | 1,9% | 104 000,00 | 9,3% | 200 | 25,0% |
| МосБиржа | 860 | 173,5 | 177,8 | 2,5% | 152 908,00 | 13,7% | 182 | 2,4% |
| МТС | 520 | 322 | 320,6 | -0,4% | 166 712,00 | 15,0% | 400 | 24,8% |
| Сбербанк ао | 550 | 284,63 | 297,73 | 4,6% | 163 751,50 | 14,7% | 303 | 1,8% |
| ИТОГО | 1 112 722,77 ₽ 1 110 220,17 ₽ ₽ ₽ |
Изменение стоимости активов за период с 30.04.2021 по 31.05.2021
| На начало периода (30.04.2021) | На конец периода (31.05.2021) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
| Стоимость портфеля | 1 112 722,77 | 1 139 490,52 | 0 | 26 767,75 | 2,41% |
Структура портфеля на конец периода
| Актив | Кол-во | Цена покупки | Цена закрытия | P/L в % | Сумма, руб. | Доля в портфеле | Целевая цена | Потенциал,% |
| Рубль | 2 004,52 | 0,2% | ||||||
| ГМК Норникель | 24 | 26258 | 26404 | 0,6% | 633 696,00 | 55,6% | 27700 | 4,9% |
| Ленэнерго ап | 650 | 157 | 170 | 8,3% | 110 500,00 | 9,7% | 200 | 17,6% |
| МТС | 520 | 322 | 338,75 | 5,2% | 176 150,00 | 15,5% | 400 | 18,1% |
| Новатэк | 150 | 1415 | 1447,6 | 2,3% | 217 140,00 | 19,1% | 1500 | 3,6% |
| ИТОГО | 1 139 490,52 ₽ 1 110 220,17 ₽ ₽ ₽ |
|
|
|
Изменение стоимости активов за период с 31.05.2021 по 30.06.2021
| На начало периода (31.05.2021) | На конец периода (30.06.2021) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
| Стоимость портфеля | 1 139 490,52 | 1 136 791,98 | 0 | -2 698,54 | -0,24% |
Структура портфеля на конец периода
| Актив | Кол-во | Цена покупки | Цена закрытия | P/L в % | Сумма, руб. | Доля в портфеле | Целевая цена | Потенциал,% |
| Рубль | 211 633,08 | 18,6% | ||||||
| ВТБ | 4100000 | 0,04822 | 0,048475 | 0,5% | 198 747,50 | 17,5% | 0,05 | 3,1% |
| Лента | 820 | 244 | 246,5 | 1,0% | 202 130,00 | 17,8% | 350 | 42,0% |
| МТС | 520 | 322 | 341,3 | 6,0% | 177 476,00 | 15,6% | 350 | 2,5% |
| РусГидро | 270000 | 0,84 | 0,8694 | 3,5% | 234 738,00 | 20,6% | 1 | 15,0% |
| ФСК ЕЭС | 510000 | 0,2218 | 0,21974 | -0,9% | 112 067,40 | 9,9% | 0,25 | 13,8% |
| ИТОГО | 1 136 791,98 ₽ 1 110 220,17 ₽ ₽ ₽ |
Изменение стоимости активов за период с 30.06.2021 по 31.07.2021
| На начало периода (30.06.2021) | На конец периода (31.07.2021) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
| Стоимость портфеля | 1 136 791,98 | 1 082 874,17 | -59 098 | 5 180,19 | 0,46% |
|
|
|
Структура портфеля на конец периода
| Актив | Кол-во | Цена покупки | Цена закрытия | P/L в % | Сумма, руб. | Доля в портфеле | Целевая цена | Потенциал,% |
| Рубль | 4 598,92 | 0,4% | ||||||
| ОФЗ 26217 | 605 | 1032,8 | 1033,85 | 0,1% | 625 479,25 | 57,8% | ||
| Лента | 820 | 244 | 233,4 | -4,3% | 191 388,00 | 17,7% | 350 | 50,0% |
| Новатэк | 160 | 1537 | 1633,8 | 6,3% | 261 408,00 | 24,1% | 1900 | 16,3% |
| ИТОГО | 1 082 874,17 ₽ 1 110 220,17 ₽ ₽ ₽ |
Изменение стоимости активов за период с 31.07.2021 по 31.08.2021
| На начало периода (31.07.2021) | На конец периода (31.08.2021) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
| Стоимость портфеля | 1 082 874,17 | 1 117 163,35 | 0 | 34 289,18 | 3,17% |
Структура портфеля на конец периода
| Актив | Кол-во | Цена покупки | Цена закрытия | P/L в % | Сумма, руб. | Доля в портфеле | Целевая цена | Потенциал,% |
| Рубль | -138 463,15 | -12,4% | ||||||
| Газпром нефть | 580 | 426 | 426,1 | 0,0% | 247 138,00 | 22,1% | 450 | 5,6% |
| МТС | 780 | 318,5 | 330,15 | 3,7% | 257 517,00 | 23,1% | 350 | 6,0% |
| НЛМК | 1010 | 245,2 | 247,6 | 1,0% | 250 076,00 | 22,4% | 260 | 5,0% |
| РУСАЛ | 4850 | 51,53 | 53,03 | 2,9% | 257 195,50 | 23,0% | 70 | 32,0% |
| Фосагро | 50 | 4692,5 | 4874 | 3,9% | 243 700,00 | 21,8% | 5000 | 2,6% |
| ИТОГО | 1 117 163,35 ₽ 1 110 220,17 ₽ ₽ ₽ |
|
|
|
Изменение стоимости активов за период с 31.08.2021 по 30.09.2021
| На начало периода (31.08.2021) | На конец периода (30.09.2021) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
| Стоимость портфеля | 1 117 163,35 | 1 214 807,35 | 0 | 97 644,00 | 8,74% |
Структура портфеля на конец периода
| Актив | Кол-во | Цена покупки | Цена закрытия | P/L в % | Сумма, руб. | Доля в портфеле | Целевая цена | Потенциал,% |
| Рубль | 190 473,10 | 15,7% | ||||||
| ВТБ | 5000000 | 0,0507 | 0,05167 | 1,9% | 258 350,00 | 21,3% | 0,07 | 35,5% |
| МТС | 780 | 318,5 | 330,1 | 3,6% | 257 478,00 | 21,2% | 350 | 6,0% |
| Новатэк | 132 | 1890 | 1921 | 1,6% | 253 572,00 | 20,9% | 2000 | 4,1% |
| РУСАЛ | 3650 | 58,587 | 69,845 | 19,2% | 254 934,25 | 21,0% | 90 | 28,9% |
| ИТОГО | 1 214 807,35 |
Изменение стоимости активов за период с 30.09.2021 по 31.10.2021
| На начало периода (30.09.2021) | На конец периода (31.10.2021) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
| Стоимость портфеля | 1 214 807,35 | 1 250 363,41 | 0 | 35 556,06 | 2,93% |
|
|
|
Структура портфеля на конец периода
| Актив | Кол-во | Цена покупки | Цена закрытия | P/L в % | Сумма, руб. | Доля в портфеле | Целевая цена | Потенциал,% |
| Рубль | 751 951,83 | 60,1% | ||||||
| Детский мир | 1840 | 136 | 136,5 | 0,4% | 251 160,00 | 20,1% | 150 | 9,9% |
| FIVE | 103 | 2410 | 2400,5008 | -0,4% | 247 251,58 | 19,8% | 2900 | 20,8% |
| ИТОГО | 1 250 363,41 |
Изменение стоимости активов за период с 31.10.2021 по 30.11.2021
| На начало периода (31.10.2021) | На конец периода (30.11.2021) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
| Стоимость портфеля | 1 250 363,41 | 1 090 662,23 | -56 290 | -103 411,18 | -8,27% |
Дата добавления: 2022-07-02; просмотров: 27; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!