Изменение стоимости активов за период с 31.08.2020 по 30.09.2020
На начало периода (31.08.2020) | На конец периода (30.09.2020) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
Стоимость портфеля | 1 179 408,15 | 1 171 309,24 | 0 | -8 098,91 | -0,69% |
Структура портфеля на конец периода
Актив | Кол-во | Цена покупки | Цена закрытия | P/L в % | Сумма, руб. | Доля в портфеле | Целевая цена | Потенциал,% |
Рубль | 635 009,24 | 54,2% | ||||||
АФК Система | 9500 | 21,05 | 21,08 | 0,1% | 200 260,00 | 17,1% | 25 | 18,6% |
Ленэнерго ап | 800 | 144,50 | 152,75 | 5,7% | 122 200,00 | 10,4% | 200 | 30,9% |
Сургутнефтегаз ап | 3200 | 37,15 | 38,95 | 4,8% | 124 640,00 | 10,6% | 42 | 7,8% |
ТГК-1 | 8000000 | 0,0123 | 0,01115 | -9,3% | 89 200,00 | 7,6% | 0,0132 | 18,4% |
ИТОГО | 1 171 309,24 ₽ ₽ ₽ ₽₽ |
Изменение стоимости активов за период с 30.09.2020 по 30.10.2020
На начало периода (30.09.2020) | На конец периода (30.10.2020) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
Стоимость портфеля | 1 171 309,24 | 1 165 983,57 | -47 974 | 42 648,33 | 3,64% |
Структура портфеля на конец периода
Актив | Кол-во | Цена покупки | Цена закрытия | P/L в % | Сумма, руб. | Доля в портфеле | Целевая цена | Потенциал,% |
Рубль | 1 062 045,72 ₽ | 91,1% | ||||||
Срочные контракты на доллар | 19 313,85 | 1,7% | ||||||
ТГК-1 | 8000000 | 0,0123 | 0,010578 | -14,0% | 84 624,00 | 7,3% | 0,0132 | 24,8% |
ИТОГО | 1 165 983,57 ₽ |
|
|
Изменение стоимости активов за период с 30.10.2020 по 30.11.2020
На начало периода (30.10.2020) | На конец периода (30.11.2020) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
Стоимость портфеля | 1 165 983,57 | 1 159 907,63 | 0 | -6 075,94 | -0,52% |
Структура портфеля на конец периода
Актив | Кол-во | Цена покупки | Цена закрытия | P/L в % | Сумма, руб. | Доля в портфеле | Целевая цена | Потенциал,% |
Рубль | 672 500,13 | 58,0% | ||||||
Лента | 600 | 220 | 219 | -0,5% | 131 400,00 | 11,3% | 350 | 59,8% |
Ростелеком ао | 1 250 | 95,5 | 95,67 | 0,2% | 119 587,50 | 10,3% | 100 | 4,5% |
RUSAL | 4 000 | 31,384 | 37,585 | 19,8% | 150 340,00 | 13,0% | 60 | 59,6% |
ТГК-1 | 8 000 000 | 0,0123 | 0,01076 | -12,5% | 86 080,00 | 7,4% | 0,0132 | 22,7% |
ИТОГО | 1 159 907,63 ₽ ₽ |
Изменение стоимости активов за период с 30.11.2020 по 30.12.2020
На начало периода (30.11.2020) | На конец периода (30.12.2020) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
Стоимость портфеля | 1 159 907,63 | 1 201 803,25 | 16 031 | 25 864,62 | 2,23% |
Структура портфеля на конец периода
Актив | Кол-во | Цена покупки | Цена закрытия | P/L в % | Сумма, руб. | Доля в портфеле | Целевая цена | Потенциал,% |
Рубль | 479 669,78 | 39,9% | ||||||
Лента | 600 | 220 | 258,6 | 17,5% | 155 138,97 | 12,9% | 350 | 35,4% |
Лукойл | 25 | 5120 | 5169,5 | 1,0% | 129 237,50 | 10,8% | 6500 | 25,7% |
МТС | 650 | 324,75 | 331,2 | 2,0% | 215 280,00 | 17,9% | 400 | 20,8% |
РусГидро | 170 000 | 0,77 | 0,7821 | 1,6% | 132 957,00 | 11,1% | 1 | 27,9% |
ТГК-1 | 8 000 000 | 0,0123 | 0,01119 | -9,0% | 89 520,00 | 7,4% | 0,0132 | 18,0% |
ИТОГО | 1 201 803,25 ₽ |
|
|
Изменение стоимости активов за период с 30.12.2020 по 29.01.2021
На начало периода (30.12.2020) | На конец периода (29.01.2021) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
Стоимость портфеля | 1 201 803,25 | 1 199 503,36 | -40 000 | 37 700,11 | 3,14% |
Структура портфеля на конец периода
Актив | Кол-во | Цена покупки | Цена закрытия | P/L в % | Сумма, руб. | Доля в портфеле | Целевая цена | Потенциал,% |
Рубль | 263 553,01 | 22,0% | ||||||
Срочные контракты на индекс МосБиржи | 74 177,85 | 6,2% | ||||||
АФК Система | 4500 | 29,15 | 31,458 | 7,9% | 141 561,00 | 11,8% | 42 | 33,5% |
Лента | 600 | 220 | 251,0 | 14,1% | 150 600,00 | 12,6% | 350 | 39,4% |
Лукойл | 25 | 5120 | 5377 | 5,0% | 134 425,00 | 11,2% | 6500 | 20,9% |
МТС | 650 | 324,75 | 328,85 | 1,3% | 213 752,50 | 17,8% | 400 | 21,6% |
РусГидро | 170000 | 0,77 | 0,777 | 0,9% | 132 090,00 | 11,0% | 1 | 28,7% |
ТГК-1 | 8000000 | 0,0123 | 0,011168 | -9,2% | 89 344,00 | 7,4% | 0,0132 | 18,2% |
ИТОГО | 1 199 503,36 ₽ ₽ |
|
|
Изменение стоимости активов за период с 29.01.2021 по 26.02.2021
На начало периода (29.01.2021) | На конец периода (26.02.2021) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
Стоимость портфеля | 1 199 503,36 | 1 154 111,60 | 0 | -45 391,76 | -3,78% |
Структура портфеля на конец периода
Актив | Кол-во | Цена покупки | Цена закрытия | P/L в % | Сумма, руб. | Доля в портфеле | Целевая цена | Потенциал,% |
Рубль | 299 285,88 | 25,9% | ||||||
Срочные контракты на индекс МосБиржи | 70338,22 | 6,1% | ||||||
АФК Система | 4500 | 29,15 | 35,02 | 20,1% | 157 590,00 | 13,7% | 42 | 19,9% |
Лента | 600 | 220 | 264,0 | 20,0% | 158 400,00 | 13,7% | 350 | 32,6% |
Ленэнерго ап | 650 | 157 | 155 | -1,3% | 100 750,00 | 8,7% | 200 | 29,0% |
Лукойл | 25 | 5120 | 5575,5 | 8,9% | 139 387,50 | 12,1% | 6500 | 16,6% |
Новатэк | 110 | 1340 | 1276 | -4,8% | 140 360,00 | 12,2% | 1500 | 17,6% |
ТГК-1 | 8000000 | 0,0123 | 0,011 | -10,6% | 88 000,00 | 7,6% | 0,0132 | 20,0% |
ИТОГО | 1 154 111,60 ₽ ₽ ₽ |
|
|
Изменение стоимости активов за период с 26.02.2021 по 31.03.2021
На начало периода (26.02.2021) | На конец периода (31.03.2021) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
Стоимость портфеля | 1 154 111,60 | 1 110 220,17 | -50 000 | 6 108,57 | 0,53% |
Структура портфеля на конец периода
Актив | Кол-во | Цена покупки | Цена закрытия | P/L в % | Сумма, руб. | Доля в портфеле | Целевая цена | Потенциал,% |
Рубль | 259 445,17 | 23,4% | ||||||
АФК Система | 4500 | 29,15 | 34,266 | 17,6% | 154 197,00 | 13,9% | 42 | 22,6% |
ВТБ | 3500000 | 0,0385 | 0,042715 | 10,9% | 149 502,50 | 13,5% | 0,05 | 17,1% |
Ленэнерго ап | 650 | 157 | 154 | -1,9% | 100 100,00 | 9,0% | 200 | 29,9% |
Лукойл | 25 | 5120 | 6111,5 | 19,4% | 152 787,50 | 13,8% | 6500 | 6,4% |
Русагро | 220 | 908,2 | 915,4 | 0,8% | 201 388,00 | 18,1% | 985 | 7,6% |
ТГК-1 | 8000000 | 0,0123 | 0,0116 | -5,7% | 92 800,00 | 8,4% | 0,0132 | 13,8% |
ИТОГО | 1 110 220,17 ₽ 1 110 220,17 ₽ ₽ ₽ |
Дата добавления: 2022-07-02; просмотров: 30; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!