Структура портфеля на конец периода
| Актив | Кол-во | Цена покупки | Цена закрытия | P/L в % | Сумма, руб. | Доля в портфеле | Целевая цена | Потенциал,% |
| Рубль | 468 705,31 | 41,5% | ||||||
| ОГК-2 | 180000 | 0,5986 | 0,5845 | -2,4% | 105 210,00 | 9,3% | 0,8 | 36,9% |
| Полюс | 8 | 7750 | 7814,5 | 0,8% | 62 516,00 | 5,5% | 8300 | 6,2% |
| АФК Система | 10000 | 15,35 | 18,317 | 19,3% | 183 170,00 | 16,2% | 25 | 36,5% |
| Фосагро | 24 | 2470 | 2469 | 0,0% | 59 256,00 | 5,3% | 2750 | 11,4% |
| Яндекс | 60 | 2 284,6 | 2873,4 | 25,8% | 172 404,00 | 15,3% | 4800 | 67,0% |
| Позиция по с.к. | 76 856,45 | 6,8% | ||||||
| ИТОГО | 1 128 117,76 ₽ |
Изменение стоимости активов за период с 31.01.2020 по 28.02.2020
| На начало периода (31.01.2020) | На конец периода (28.02.2020) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
| Стоимость портфеля | 1 128 117,61 | 1 176 929,28 | 0 | 48 811,67 | 4,33% |
Структура портфеля на конец периода
| Актив | Кол-во | Цена покупки | Цена закрытия | P/L в % | Сумма, руб. | Доля в портфеле | Целевая цена | Потенциал,% |
| Рубль | 1 093 137,28 | 92,9% | ||||||
| ТГК-1 | 2000000 | 0,0135 | 0,014092 | 4,4% | 28 184,00 | 2,4% | 0,03 | 112,9% |
| Фосагро | 24 | 2470 | 2317,000 | -6,2% | 55 608,00 | 4,7% | 2750 | 18,7% |
| ИТОГО | 1 176 929,28 ₽ ₽ |
Изменение стоимости активов за период с 28.02.2020 по 31.03.2020
| На начало периода (28.02.2020) | На конец периода (31.03.2020) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
| Стоимость портфеля | 1 176 929,28 | 1 213 320,96 | 0 | 36 391,68 | 3,09% |
|
|
|
Структура портфеля на конец периода
| Актив | Кол-во | Цена покупки | Цена закрытия | P/L в % | Сумма, руб. | Доля в портфеле | Целевая цена | Потенциал,% |
| Рубль | 1 117 360,96 ₽ | 92,1% | ||||||
| Ленэнерго ап | 800 | 144,50 | 119,95 | -17,0% | 95 960,00 | 7,9% | 200 | 66,7% |
| ИТОГО | 1 213 320,96 ₽ ₽ ₽ |
Изменение стоимости активов за период с 31.03.2020 по 30.04.2020
| На начало периода (31.03.2020) | На конец периода (30.04.2020) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
| Стоимость портфеля | 1 213 320,96 | 1 216 576,21 | -71 670 | 74 925,25 | 6,18% |
Структура портфеля на конец периода
| Актив | Кол-во | Цена покупки | Цена закрытия | P/L в % | Сумма, руб. | Доля в портфеле | Целевая цена | Потенциал,% |
| Рубль | 607 036,51 | 49,9% | ||||||
| Ленэнерго ап | 800 | 144,50 | 119,95 | -17,0% | 95 960,00 | 7,9% | 200 | 66,7% |
| МТС | 350 | 310,00 | 319,6 | 3,1% | 111 860,00 | 9,2% | 375 | 17,3% |
| ОГК-2 | 90000 | 0,6050 | 0,6333 | 4,7% | 56 997,00 | 4,7% | 1 | 57,9% |
| РусГидро | 175000 | 0,6248 | 0,630 | 0,8% | 110 267,50 | 9,1% | 1 | 58,7% |
| Сургутнефтегаз ап | 3 000 | 37,100 | 36,340 | -2,0% | 109 020,00 | 9,0% | 42 | 15,6% |
| Яндекс | 44 | 2745,0 | 2850,8 | 3,9% | 125 435,20 | 10,3% | 4800 | 68,4% |
| ИТОГО | 1 216 576,21 ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ |
|
|
|
Изменение стоимости активов за период с 30.04.2020 по 29.05.2020
| На начало периода (30.04.2020) | На конец периода (29.05.2020) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
| Стоимость портфеля | 1 216 576,21 | 1 248 253,00 | -11 300 | 42 976,79 | 3,53% |
Структура портфеля на конец периода
| Актив | Кол-во | Цена покупки | Цена закрытия | P/L в % | Сумма, руб. | Доля в портфеле | Целевая цена | Потенциал,% |
| Рубль | 290 612,70 | 23,3% | ||||||
| RUSAL | 5000 | 27,5 | 27,81 | 1,1% | 139 050,00 | 11,1% | 40 | 43,8% |
| АФК Система | 8500 | 14,5 | 15,3 | 5,5% | 130 050,00 | 10,4% | 25 | 63,4% |
| Ленэнерго ап | 800 | 144,50 | 168,9 | 16,9% | 135 120,00 | 10,8% | 200 | 18,4% |
| Магнит | 35 | 3652 | 3740 | 2,4% | 130 900,00 | 10,5% | 4700 | 25,7% |
| МТС | 350 | 310,00 | 320,0 | 3,2% | 112 000,00 | 9,0% | 375 | 17,2% |
| ОГК-2 | 90000 | 0,6050 | 0,7178 | 18,6% | 64 602,00 | 5,2% | 1 | 39,3% |
| РусГидро | 175000 | 0,6248 | 0,693 | 10,9% | 121 257,50 | 9,7% | 1 | 44,3% |
| Яндекс | 44 | 2745,0 | 2833,2 | 3,2% | 124 660,80 | 10,0% | 4800 | 69,4% |
| ИТОГО | 1 248 253,00 ₽ |
|
|
|
Изменение стоимости активов за период с 29.05.2020 по 30.06.2020
| На начало периода (29.05.2020) | На конец периода (30.06.2020) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
| Стоимость портфеля | 1 248 253,00 | 1 285 807,99 | -22 600 | 60 154,99 | 4,82% |
Структура портфеля на конец периода
| Актив | Кол-во | Цена покупки | Цена закрытия | P/L в % | Сумма, руб. | Доля в портфеле | Целевая цена | Потенциал,% |
| Рубль | 314 182,99 | 24,4% | ||||||
| АФК Система | 8500 | 14,5 | 17,1 | 17,9% | 145 350,00 | 11,3% | 25 | 46,2% |
| Ленэнерго ап | 800 | 144,50 | 154,6 | 7,0% | 123 680,00 | 9,6% | 200 | 29,4% |
| НЛМК | 4000 | 142 | 140,88 | -0,8% | 563 520,00 | 43,8% | 142 | 0,8% |
| Татнефть ао | 250 | 580 | 556,3 | -4,1% | 139 075,00 | 10,8% | 650 | 16,8% |
| ИТОГО | 1 285 807,99 ₽₽ |
Изменение стоимости активов за период с 30.06.2020 по 31.07.2020
| На начало периода (30.06.2020) | На конец периода (31.07.2020) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
| Стоимость портфеля | 1 285 807,99 | 1 193 678,65 | -124 278,00 | 32 148,66 | 2,50% |
Структура портфеля на конец периода
|
|
|
| Актив | Кол-во | Цена покупки | Цена закрытия | P/L в % | Сумма, руб. | Доля в портфеле | Целевая цена | Потенциал,% |
| Рубль | 453 284,65 | 38,0% | ||||||
| АФК Система | 8500 | 14,5 | 19,758 | 36,3% | 167 943,00 | 14,1% | 20 | 1,2% |
| Ленэнерго ап | 800 | 144,50 | 150,5 | 4,2% | 120 400,00 | 10,1% | 200 | 32,9% |
| Сбербанк ап | 800 | 193,5 | 205,47 | 6,2% | 164 376,00 | 13,8% | 230 | 11,9% |
| Сургутнефтегаз ао | 4000 | 39,28 | 37,25 | -5,2% | 149 000,00 | 12,5% | 50 | 34,2% |
| Татнефть ао | 250 | 580 | 554,7 | -4,4% | 138 675,00 | 11,6% | 650 | 17,2% |
| ИТОГО | 1 193 678,65 ₽ ₽₽ |
Изменение стоимости активов за период с 31.07.2020 по 31.08.2020
| На начало периода (31.07.2020) | На конец периода (31.08.2020) | Сумма вводов-выводов | Доход за период, руб. | Доходность за период, % | |
| Стоимость портфеля | 1 193 678,65 | 1 179 408,15 | 0 | -14 270,50 | -1,20% |
Структура портфеля на конец периода
| Актив | Кол-во | Цена покупки | Цена закрытия | P/L в % | Сумма, руб. | Доля в портфеле | Целевая цена | Потенциал,% |
| Рубль | 273 665,15 | 23,2% | ||||||
| АЛРОСА | 2800 | 67,00 | 66,15 | -1,3% | 185 220,00 | 15,7% | 75 | 13,4% |
| АФК Система | 9500 | 21,050 | 21,390 | 1,6% | 203 205,00 | 17,2% | 25 | 16,9% |
| Ленэнерго ап | 800 | 144,50 | 151,50 | 4,8% | 121 200,00 | 10,3% | 200 | 32,0% |
| Новатэк | 170 | 1135 | 1103 | -2,8% | 187 510,00 | 15,9% | 1200 | 8,8% |
| РусГидро | 160000 | 0,7450 | 0,7300 | -2,0% | 116 800,00 | 9,9% | 1 | 37,0% |
| ТГК-1 | 8000000 | 0,01230 | 0,011476 | -6,7% | 91 808,00 | 7,8% | 0,0132 | 15,0% |
| ИТОГО | 1 179 408,15 ₽ ₽ ₽₽ |
Дата добавления: 2022-07-02; просмотров: 118; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!