Кассовые документы. Приходные и расходные ордера.
Рассмотрим порядок действий при оплате наличными денежными средствами.
Вариантов создания приходно-кассового ордера два. Можно создать ПКО находясь непосредственно в документе продажи, либо находясь в общем справочнике документов продаж.
Необходимо создать на основании документа – приходно-кассовый ордер
Открывается приходно-кассовый ордер
Проверяем верность данных отображенных в документе: Касса в которую будет происходить приходование наличных денежных средств (на магазинах может быть несколько касс и приходование денег не в ту кассу может привести к дополнительным проблемам при завершении рабочего дня и подсчета денежных средств в кассе), Сумма к приходованию (бывают ситуации, например с монтажникам, у которых на счету может лежать какая-то сумма, и при создании приходно-кассового ордера программа автоматически уменьшит сумму на то количество денег которое есть у него на счету, поэтому уточняем, желает ли он списать то, что есть на остатке или оплатить сумму документа полностью) в случае необходимости должна быть исправлена.
Проводим и закрываем. После этого денежные средства появляются на балансе у клиента.
Принятие денежных средств от клиента при оплате банковской картой (через терминал эквайринга)
После выписки товара клиенту, в случае оплаты клиентом не наличными денежными средствами а по карте, руководствуемся следущим.
|
|
|
В документе Реализация Нажимаем оплатить картой
Открывается окошко – АВТОРИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИИ, нажимаем выполнить операцию
Вставляем карту с чипом или прокатываем через магнитный ридер если чипа нет
Далее клиент вводит пин-код, после того как прошла оплата Выходит Чек, подтверждающий списание денежных средств с карты клиента. В нем прописывается информация о совершенной операции – в нашем случае Оплата, и сумма списанных денежных средств.
При печати товарного чека, дополнительно будет добавляться чек оплаты по терминалу
Найти созданную эквайринговую операцию можно в структуре подчиненности документа Реализации
Также найти созданную эквайринговую операцию можно найти в журнале «Финансы» - «Эквайринговые операции»
В случае возврата оплаты клиенту. Необходимо поступать следующим образом.
На основании «документа реализации» необходимо создать документ «возврат товара», провести его и создать приходный ордер на товар на склад.
В документе «Возврат товара» необходимо нажать на кнопку «Возврат на карту»
В появившемся окошке необходимо проверить сумму, которая выводится автоматически, она должна быть равна сумме возвращаемого товара. Жмем «ОК» и автоматически происходит операция обратная зачислению денежных средств.
|
|
|
В этом случае автоматически создалась «эквайринговая операция», только по «возврату оплаты клиенту». Ее необходимо распечатать клиенту, воспользовавшись дополнительной печатной формой – «эквайринговый чек».
В отличие от документа реализации в случае с возвратом на чеке будет информация об отмене оплаты и сумма возвращаемых денежных средств.
В тех случаях, когда необходимо принять оплату или предоплату от клиента по документу «заказ клиента» поступаем аналогичным образом как и в выше рассмотренных примерах, только документом основанием будет выступать документ «Заказ клиента».
Расходные кассовые ордера
С расходными кассовыми ордерами мы сталкиваемся в том случае, если необходимо выдать клиенту наличные денежные средства.
Вариантов может быть несколько – клиент вернул товар в течение 14 дней с момента покупки, при этом товар не был в употреблении, сохранен товарный вид, упаковка, все комплектующие на месте. Клиент вернул бракованный товар и желает получить назад финансы оплаченные за товар.
В первом случае необходимо по товарному чеку найти документ реализации. Создать на его основании «Возврат товаров от клиента».
|
|
|
На основании возврата товара создать «Приходный ордер на товары» и принять товар на склад.
После проведения «Возврата товара» и создания «Приходного ордера на товар» на расчетному счету появляется сумма, готовая к выдаче. Чтобы выдать клиенту финансы, необходимо создать на основании документа «Возврат товара» документ «Расходный кассовый ордер».
Выглядит он следующим образом.
Данный документ необходимо распечатать, для этого заходим в раздел Печать и печатаем расходный кассовый ордер. Печатная форма документа выглядит следующим образом.
Клиенту необходимо будет поставить подпись в графе «Подпись».
При этом, помимо оформления документов в программе 1С клиенту необходимо будет заполнить заявление на выдачу наличных денежных средств (применимо для частных лиц, монтажники исключение из правил). Заявление на выдачу денежных средств должно быть подписано старшим сотрудником, ответственным за работу с главной кассой в текущий рабочий день. Без заполненного заявления от клиента и подписи старшего выдача денег не производится. Распечатать бланк заявления можно из программы 1С – органайзер – файлы – ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ – Заявление на возврат денежных средств. Заявление и подписанный расходный ордер вкладываются в кассовую книгу.
|
|
|
Выглядит оно следующим образом
Директору ООО «Сила Воды»
Коротких А.Ю.
От ____________________________________
проживающего по адресу _______________
_____________________________________
Тел: __________________________________
паспорт ______________________________
______________________________________
______________________________________
Заявление
Я ______________________________________________________________________________
(Ф.И.О)
Прошу вернуть денежную сумму _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указать сумму за товар прописью)
по товарному чеку № ____________________от ____________________201_ г.
В связи с ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(опишите причину возврата денежных средств)
__________ ____________________
(подпись) (Фамилия, инициалы)
«_____» _________________ 201_ г.
Старший продавец-консультант _______________________ (_______________________)
Подпись Расшифровка
В том случае, если клиент возвращает бракованный товар создание расходного кассового ордера и выдача денег производится по аналогичному сценарию. Отличие от рассмотренного варианта заключается только в том, что зачастую для выдачи клиенту денег необходимо согласие менеджера по браку (применимо к товару который отправляется в сервис для диагностики и решение по нему не принимается сразу на торговой точке).
· С марта 2017 года обслуживание в магазинах «Сила Воды» обслуживание клиентов осуществляется при помощи нововведений «Онлайн - касс». С данной инструкцией можно подробно ознакомиться в программе 1С – Органайзер – Файлы – Для розничных магазинов – Инструкции для розничных магазинов.
Дата добавления: 2020-04-25; просмотров: 145; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!