Финансовое обеспечение функционирования и развития образовательного учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 109» с 30 декабря 2011 года является автономным учреждением. Учреждение имеет собственную бухгалтерию и строит свою финансово-хозяйственную деятельность на основе Плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного Наблюдательным советом учреждения. Финансирование учреждения производится на основе муниципального задания.
ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения, подведомственного управлению образования мэрии города Череповца, и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
Отчетный период: с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
Раздел 1. «Общие сведения об учреждении»
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами
| № п/п | Основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами | Виды деятельности, не являющиеся основными, в соответствии с учредительными документами |
| 1 | 2 | 3 |
| - реализация основных общеобразовательных программ-образовательных программ дошкольного образования; -присмотр и уход за детьми, включающий в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. | - реализация дополнительных общеразвивающих программ; - осуществление деятельности по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в выходные и праздничные дни; - организация и осуществление деятельности по оздоровлению детей дошкольного возраста; - проведение культурно-массовых мероприятий. |
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)
|
|
|
| № п/п | Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами <*> | Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами |
| 1 | 2 | 3 |
| Обучение чтению |
Потребители-воспитанники МАДОУ
| |
| Ритмическая гимнастика | ||
| Оздоровительная гимнастика | ||
| Логоритмика | ||
| Музыкальная студия «Соловушки» | ||
| Группа «Вместе с мамой» | ||
| Театральная студия «Золотой ключик» | ||
| Веселая хореография | ||
| Радуга идей «Живопись» | ||
| Радуга идей «Дизайн» | ||
| Студия «Веселые ладошки» | ||
| Хореография | ||
| Студия «Волшебный песок» | ||
| Школа мяча | ||
| Проведение праздников | ||
| Обучение по программе М. Монтессори |
|
|
|
<*> В случае, если учреждением услуги за плату потребителям не оказываются, в графе 2 «Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами» указывается «не оказываются».
1.3. Перечень разрешительных (свидетельство о государственной регистрации, лицензии и др.) документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
| № п/п | Наименование разрешительного документа | Номер | Дата выдачи | Срок действия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Лицензия выдана Департаментом образования Вологодской области | № 8598 бланк 35Л01 №0001180 | от 10 апреля 2015 года | бессрочная |
| 2 | Устав | Утвержден постановлением мэрии города от 11.12.2014 №6719 |
| 3 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Вологодской области, 162608, г. Череповец, пр. Строителей, д.4б | серия 35 № 001849903 | от 14 июля 2009 | бессрочное |
| 4 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Вологодской области, 162608, г. Череповец, пр. Строителей, д.4б | серия 35 № 001768221 | от 20 августа 2010 | бессрочное |
| 5 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Вологодской области, 162608, г. Череповец, пр. Строителей, д.4б | серия 35 № 002107703 | от 30 декабря 2011 | бессрочное |
| 6 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Вологодской области, 162608, г. Череповец, пр. Строителей, д.4б | серия 35 № 002230537 | от 30 января 2013 | бессрочное |
| 7 | Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации выдано Межрайонной инспекцией ФНС России по Вологодской области | серия 35 № 001432876 | от 29 ноября 2007 | бессрочное |
| 8 | Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации выдано Межрайонной инспекцией ФНС России по Вологодской области | серия 35 № 001767028 | от 29 ноября 2007 | бессрочное |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации выдано Межрайонной инспекцией ФНС России по Вологодской области | серия 35 № 002105476 | от 29 ноября 2007 | бессрочное |
| 10 | Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Вологодской области | Серия 35 № 002255770 | от 29 ноября 2007 | бессрочное |
1.4. <*>Количество штатных единиц и средняя заработная плата сотрудников
|
|
|
|
|
|
| № | Наименование должности | Количество штатных единиц | Причины изменения штатной численности | Сведения о квалификации сотрудников | Средняя заработная плата работников, руб. | ||
| на начало года | на конец года | квалификация | количество работников | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Руководители | 3 | 3 | - | Соответствие занимаемой должности | 3 | 33939,00 | |
| Педагогические работники: | 31,5 | 31,5 | - | Высшая Первая Вторая Без квалиф. | 10 10 0 9 | 29550,00 | |
| Воспитатели | 24 | 24 | - | Высшая Первая Вторая Без квалиф. | 8 9 0 7 | 27098,00 | |
| Бухгалтера | 2 | 0 | Штатные единицы перданы МКУ «ФБЦ» | Без. квалиф. | 2 | 25135,00 | |
| Прочие работники | 30,5 | 25,75 | Выведено на аутсорсинг 3 штатные единицы и сокращены 1,75 штатных единиц. | Без квалиф. | 17 | 15039,00 | |
| ИТОГО | 67,00 | 60,25 | 51 | 24420,00 | |||
<*> Указывается в разрезе следующих должностей:
1. Руководители
2. Педагогические работники, в том числе воспитатели (детские сады, детские дома), учителя (школы), педагоги дополнительного образования ( учреждения по внешкольной работе), бухгалтера.
3. Прочие работники
Раздел 2. «Результат деятельности учреждения»
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года
| № п/п | Наименование нефинансовых активов | Балансовая стоимость нефинансовых активов на начало года, руб. | Балансовая стоимость нефинансовых активов на конец года, руб. | Изменение (увеличение, уменьшение), % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основные средства | 96 651 148,23 | 97 014 290,23 | +0,37% | |
| Материальные запасы | 3 028 831,63 | 2 540 886,36 | -16,11% |
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
| № п/п | Наименование показателя | Всего, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Недостачи материальных ценностей | —— |
| 2. | Недостачи денежных средств | —— |
| 3. | Хищение материальных ценностей | —— |
| 4. | Хищение денежных средств | —— |
| 5. | Порча материальных ценностей | —— |
| ИТОГО | 0,00 |
2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
2.3.1. Динамика изменения дебиторской задолженности
| № п/п | Вид поступлений | Дебиторская задолженность на начало года, руб. | Дебиторская задолженность на конец года, руб. | Изменение (увеличение, уменьшение), % | Реальная/ нереальная к взысканию | Причины образования задолженности, нереальной к взысканию | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Доходы от оказания платных услуг | 72 453,68 | -4107,39 | -105,67% | реальная | текущая | ||||
| Субсидия на муниципальное задание на 2019 год. | 0 | 24 698 300,00 | 100% | реальная | текущая | ||||
| ИТОГО | 72 453,68 | 24 694 192,61 | 34 083% |
|
| ||||
2.3.2. Динамика изменения кредиторской задолженности
| № п/п | Вид выплат | Кредиторская задолженность на начало года, руб. | Кредиторская задолженность на конец года, руб. | Изменение (увеличение, уменьшение), % | Просроченная/текущая | Причины образования просроченной задолженности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 | 0% | текущая | ||
| НДФЛ с заработной платы за декабрь 2017 года | 176 697,00 | 153348,00 | -13,21% | текущая | ||
| Профвзносы | 0,00 | 237,95 | +100% | текущая | ||
| Заработная плата за 2 пол. декабря 2017 года | 197 169,94 | 369747,98 | 87,53% | текущая | ||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений за декабрь 2017 года | 14 310,05 | 38 547,22 | +269,37% | текущая | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 135 334,04 | 118762,23 | -12,25% | текущая | ||
| ИТОГО | 523511,03 | 680643,38 | +30,02 |
2.4. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполненных работ) для бюджетных и автономных учреждений
| № п/п | Наименование услуги (работы) | Утверждено бюджетных назначений | Исполнено плановых назначений | Причины отклонений от плановых бюджетных назначений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Услуга по присмотру и уходу за детьми | 6 772 526,00 | 6 722 592,00 | Заработная плата за 2 пол. декабря 2018г, и НДФЛ за декабрь 2018 года. | |
| Услуга по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования | 15 461 285,00 | 14 968 321,92 | Заработная плата за 2 пол. декабря 2018г, и НДФЛ за декабрь 2018 года. Продукты питания льготной категории детей. |
2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
| № п/п | Виды платных услуг (работ) <*> | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| Родительская плата | 4 793 198,82 | |
| Родительская плата по программе М. Монтессори | 935 460,00 | |
| Родительская плата кратковременная группа | 9 433,30 | |
| Дополнительные платные услуги | 1 451 213,65 | |
| Безвозмездное поступление средств | 452 462,00 | |
| 0,00 | ||
| ИТОГО | 7 641 767,77 |
<*> В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 «Виды платных услуг (работ)» указывается «не оказываются».
2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)
| № п/п | Виды платных услуг (работ) <*> | Цена (тариф) по состоянию на 1 апреля отчетного года, руб. | Цена (тариф) по состоянию на 1 июля отчетного года, руб. | Цена (тариф) по состоянию на 1 октября отчетного года, руб. | Цена (тариф) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Обучение чтению | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
| Ритмическая гимнастика | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
| Оздоровительная гимнастика | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
| Логоритмика | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
| Музыкальная студия «Соловушки» | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
| Группа «Вместе с мамой» | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | ||
| Театральная студия «Золотой ключик» | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
| Веселая хореография | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
| Студия «Веселые ладошки» | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
| Радуга идей «Живопись» | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
| Радуга идей «Дизайн» | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
| Хореография | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
| Студия «Волшебный песок» | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
| Школа мяча | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
| Проведение праздников | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | ||
| Обучение по программе М. Монтессори | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
<*> В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 «Виды платных услуг (работ)» указывается «не оказываются».
2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том
числе платными для потребителей)
| № п/п | Виды услуг (работ) | Платные/бесплатные услуги (работы) | Кол-во потребителей, чел. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Реализация услуг общеобразовательной программы | Бесплатные | 323 | ||
| Присмотр и уход | Бесплатные | 323 | ||
| Обучение чтению | Платные | 33 | ||
| Ритмическая гимнастика | Платные | 26 | ||
| Оздоровительная гимнастика | Платные | 27 | ||
| Логоритмика | Платные | 53 | ||
| Музыкальная студия «Соловушки» | Платные | 22 | ||
| Группа «Вместе с мамой» | Платные | 78 | ||
| Театральная студия «Золотой ключик» | Платные | 77 | ||
| Веселая хореография | Платные | 33 | ||
| Веселые ладошки | Платные | 29 | ||
| Радуга идей «Живопись» | Платные | 33 | ||
| Радуга идей «Дизайн» | Платные | 33 | ||
| Хореография | Платные | 73 | ||
| Студия «Волшебный песок» | Платные | 19 | ||
| Школа мяча | Платные | 28 | ||
| Проведение праздников | Платные | 0 | ||
| Обучение по программе М. Монтессори | Платные | 85 | ||
| Массаж | Платные | 0 | ||
| Итого потребителей бесплатных услуг (работ) | 323 | |||
| Итого потребителей платных услуг (работ) | 649 | |||
| Всего потребителей (работ) | 972 | |||
2.8. Жалоб от потребителей нет.
2.9. Дополнительные сведения
2.9.1. Для бюджетных и автономных учреждений
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
| № п/п | Вид поступлений | Сумма плановых поступлений, руб. | Сумма кассовых поступлений (с учетом возвратов), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Субсидия на муниципальное задание: | 22 233 811,00 | 22 233 811,00 | |
| Тип средств 05.04.45 | 11 809 900,00 | 11 809 900,00 | |
| Тип средств 05.04.56 | 3 550 700,00 | 3 550 700,00 | |
| Тип средств 05.04.12 | 21 185,00 | 21 185,00 | |
| Тип средств 05.04.46 | 79 500,00 | 79 500,00 | |
| Тип средств 05.05.00 | 5 215 200,00 | 5 215 200,00 | |
| Тип средств 05.05.00 мер-тие 01.00.01 | 33 033,00 | 33 033,00 | |
| Тип средств 05.05.00 мер-тие 30.00.00 | 1 524 293,00 | 1 524 293,00 | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности: | 7 652 462,00 | 7 641 767,77 | |
| Тип средств 02.01.00 | 7 200 000,00 | 7 189 305,77 | |
| Тип средств 02.02.01 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| Тип средств 02.02.02 | 152 462,00 | 152 462,00 | |
| Субсидии на иные цели: | 171 832,70 | 171 832,70 | |
| Тип средств 06.06.18 | 171 832,70 | 171 832,70 | |
| ИТОГО | 30 058 105,70 | 30 047 411,47 |
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
| № п/п | Вид выплат | Сумма плановых выплат, руб. | Сумма кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|
| Субсидия на муниципальное задание | 22 607 696,94 | 22 064 783,96 | |
|
| Тип средств 05.04.45 | 11 809 900,00 | 11 338 105,92 | |
|
| Тип средств 05.94.45 | 204 570,67 | 204 570,67 | |
|
| Тип средств 05.04.56 | 3 550 700,00 | 3 550 700,00 | |
|
| Тип средств 05.94.56 | 93 293,33 | 93 293,33 | |
|
| Тип средств 05.94.12 | 19,00 | 19,00 | |
|
| Тип средств 05.04.12 | 21 185,00 | 0,00 | |
|
| Тип средств 05.04.46 | 79 500,00 | 79 500,00 | |
| Тип средств 05.05.00 | 5 215 200,00 | 5 165 266,10 | ||
| Тип средств 05.05.00 мер-тие 01.00.01 | 33 033,00 | 33 033,00 | ||
| Тип средств 05.05.00 мер-тие 30.00.00 | 1 524 293,00 | 1 524 293,00 | ||
| Тип средств 05.95.00 | 76 002,94 | 76 002,94 | ||
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | 8 705 230,09 | 7 354 703,85 | ||
| Тип средств 02.01.00 | 8 218 472,08 | 6 924 014,85 | ||
| Тип средств 02.02.01 | 334 296,01 | 304 515,00 | ||
| Тип средств 02.02.02 | 152 462,00 | 126 174,00 | ||
| Субсидии на иные цели: | 171 832,70 | 171 832,70 | ||
| Тип средств 06.06.18 | 171 832,70 | 171 832,70 | ||
| ИТОГО | 31 484 759,73 | 29 591 320,51 | ||
Раздел 3. «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
1. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | На начало года | На конец года | Изменение, гр. 5 - гр. 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления | руб. | 51231594,98 | 50734981,29 | - 496 613,69 |
| 2 | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | руб. | 51231594,98 | 50734981,29 | - 496 613,69 |
| 4 | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления | руб. | 741535,49 | 746970,55 | +5435,06 |
| 5 | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | руб. | 741535,49 | 746970,55 | +5435,06 |
| 7 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления | м2 | 12092 | 12092 | 0,00 |
| 8 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | м2 | 12092 | 12092 | 0,00 | ||
| 10 | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления | шт. | 2 | 2 | 0,00 | ||
| 11 | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Краткие итоги
Учреждение
Услуга МАДОУ по реализации образовательной программы дошкольного образования с приоритетным осуществлением деятельности по всем направлениям ФГОС ДО, стала лауреатом областного этапа, а, затем, в третий раз стала победителями конкурса "100 лучших товаров России" на федеральном уровне.
Городской конкурс цветников "Цветущий город", в шестой раз ДОУ стало победителем конкурса, созданы новые клумбы.
Некоммерческое партнёрство родителей и педагогов ДОУ стало номинантом городской премии "Время добрых дел".
В пятый раз коллектив стал номинантами национальной премии "Гражданская инициатива".
Получен диплом мэра города за результативную конкурсную деятельность по итогам за 2018 год.
Некоммерческое партнерство родителей и педагогов стало номинантом городской премии "Общественное признание".
Воспитанники
Воспитанники ДОУ принимают участие в городской спартакиаде и становятся победителями в соревнованиях по бегу, метанию в даль, прыжкам в длину.
Воспитанники ДОУ в четвертый раз становятся победителями городского конкурса чтецов "Таисьевские чтения".
Четверо воспитанников ДОУ становятся победителями городского конкурса новогодних стихов "Театральная елка".
Воспитанники ДОУ становятся победителями в городском конкурсе театральных постановок среди групп раннего возраста.
В пятый раз воспитанники ДОУ становятся победителями городского фольклорного фестиваля "Вологодчина родная".
Получен спец приз на городском фестивале оздоровительной аэробике "Радуга детства".
Воспитанники детского сада становятся номинантами городского фестиваля по аэробике и спортивному танцу "Движение".
Воспитанники ДОУ побеждают в городской конференции "Юные исследователи".
Трое воспитанников детского сада становятся финалистами городского конкурса чтецов "Как прекрасен этот мир", один из них становится победителем конкурса.
В четвертый раз воспитанники ДОУ становятся победителями городского конкурса "Война глазами детей, внуков, правнуков".
Воспитанники детского сада становятся победителями городского конкурса экологических театров.
Воспитанники детского сада становятся финалистами чемпионата по футболу среди команд ДОУ «Череповецкая дошкольная лига».
Воспитанники детского сада становятся победителями Вторых городских соревнований по флорболу среди ДОУ «Кубок Кузнечика».
Дата добавления: 2019-08-30; просмотров: 173; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!