По тепловой энергии за 2018 год собственникам было начислено на 11 353,47 рубля меньше, чем выставлено поставщиком услуг. В январе 2019 года произведен перерасчет.
Долги жителей за отчетный период.
Общая сумма неоплаченных долгов собственниками помещений ТСЖ «Гулливер» по состоянию на 31.12.2018 года составляла – 2 196 438,53 рубля ( в том числе просроченная задолженность – 673 808,27 рублей)
ИТОГО: Сумма просроченной задолженности по состоянию на 31/12/2018 года –673 808,27 рублей (в том числе просроченная задолженность по взносам на капитальный ремонт – 224 682,09 рубля) . По сравнению с идентичными показателями на 31/12/2017 года, задолженность уменьшилась на 134 239,66 рублей (в том числе по взносам на 33 582,41 рубля). В 2018 году Правление эффективно провело работу по истребованию задолженности с собственников помещений по коммунальным платежам.
В 2019 году Правлению рекомендуется ежемесячно отслеживать задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и по взносам на капитальный ремонт и в случае образования задолженности более чем за 2 месяца, готовить документы в суд.
Дополнительный доход ТСЖ.
ТСЖ как некоммерческая организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность и обязано использовать доходы, полученные от этой деятельности для оплаты общих расходов ТСЖ, либо в иных целях, предусмотренных уставом ТСЖ.
В 2018 году ТСЖ «Гулливер» был получен доход от сдачи в аренду мест для размещения оборудования на техническом этаже – 335 429,24 рублей.
Ежемесячная сумма арендных платежей, согласно договорам, в 2018 году составила:
|
|
|
- ЗАО «Зап-Сибтранстелеком» - 2000,77 рублей в месяц.
- ОАО «Ростелеком» - 1500 рублей в месяц
- ООО «Сибирские сети» - 2 150 рублей в месяц
- ООО «Новотелеком» - 13 550 рублей в месяц
- ООО «ЧОП Славянская защита» - 5 200 рублей в месяц
- Зуева Т.Н. – 900 рублей в месяц
ИТОГО: Платежи арендаторов поступают регулярно, за исключением ООО ЧОП «Славянская защита», ООО «Сибирские сети». Сумма долга по состоянию на 20/05/2018 года не оплачена.
Налог на дополнительный доход (УСН) начисляется верно. Уплачивается в установленные сроки.
- В 2018 году общий налогооблагаемый доход составил – 335 429,24 рублей
- Доход от полученных процентов от размещения средств на депозитном счете и счете на капитальный ремонт – 129 203,51 (в том числе 120 805,71 рублей на счете капитального ремонта)
- Пени начисленные собственникам за неоплату в срок – 13 695,92 рублей. В том числе оплаченные (налогооблагаемые) 7 285,55
Налог на доходы, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы (6%) – 27 888 рублей.
После оплаты налога сумма нераспределенной за 2018 год прибыли составит 450 440,67 рублей.
Финансовые показатели и использование средств целевого финансирования на уставную деятельность ТСЖ
| № п/п
| Наименование показателей | Ед. изм. | Факт,руб. | |||||
| Остаток на начало года | Начислено | Израсходовано | Остаток на конец года | |||||
| ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ | ||||||||
| 1 | Обязательные взносы на капитальный ремонт (86.01) | руб. | 4 570 935,00 | 1 481 284,80 | 6 052 219,80 | |||
| 2 | Взносы на содержание жилья (сч. 86.02) | руб. | 992 687,40 | 5 365 307,02 | 5 205 972,54 | 1 046 136,62 | ||
| В том числе - Переведено в резервный фонд | Руб. | 105 885,26 | ||||||
| 3 | Вступительные взносы (сч.86.03) | руб. | 8 000,00 | 11 000,00 | 19 000,00 | |||
| 4 | Целевые взносы на нужды ТСЖ (86.04) | руб. | 488 060,00 | 483 000,00 | 5 060,00 | |||
| 5 | Целевые взносы на капитальный ремонт до 2012-2013г (86.06) | руб. | 178 542,00 | 178 542,00 | 0,00 | |||
| 6 | Резервный фонд ТСЖ (86.07) | Руб. | 60 444,55 | 105 885,26 | 166 329,81 | 0,00 | ||
| 7 | одн | Руб. | 232 394,38 | 497 640,29 | 706 173,88 | 23 860,79 | ||
| Итого | 6 043 003,33 | 7 949 177,37 | 6 845 903,49 | 7 146 277,21 | ||||
|
| ||||||||
| ДОХОДЫ | руб. | Остаток на 01/01/18 | начислено | израсходовано | Остаток на 31/12/18 | |||
| 1 | Прибыль от коммерческой деятельности, в том числе | руб. | ||||||
| 1.1 | Проценты банка за пользование денежными средствами | руб. | 211 578,19 | 129 203,51 | 7 294,41 | 333 487,29 | ||
| основной счет | руб. | 7 294,41 | 8 397,80 | 7 294,41 | 8 397,80 | |||
| счет капитального ремонта | руб. | 204 283,78 | 120 805,71 | 325 089,49 | ||||
| 1.2 | Арендаторы | 283 224,09 | 335 429,24 | 276 855,63 | 313 909,070 | |||
| 1.3 | Прочий доход/расход/пени нач. | 0,00 | 13 695,92 | 0,00 | 13 695,92 | |||
| 2 | Налог на прибыль (УСН) | 27 888,00 | ||||||
| Итого | 494 802,28 | 478 328,67 | 312 038,04 | 661 092,91 | ||||
ИТОГО: Сумма неизрасходованных целевых взносов составила на 31/12/2018 без учета средств на капитальный ремонт – 1 094 057,41 рублей. Сумма не распределенной прибыли по состоянию на 31/12/18 (без вычета процентов за размещение средств на счете капитального ремонта – 661 092,91 рубля. Следует учесть, что сумма дохода от размещения средств на специальном счете — 325 089,49 рублей, находится на специальном счете и может быть израсходована только на капительный ремонт. Итого сумма нераспределенной прибыли, возможной для использования составляет — 336 003,42 рубля.
Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 192; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!