Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации
млн. рублей
(в среднегодовых ценах года проведения конкурса)
| Наименование показателей | Всего по проектно-сметной документации | Выполнено | Подлежит выполнению до конца строительства | |
| на начало текущего года | на момент подачи заявки на конкурс | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Капитальные вложения по утвержденному проекту, всего в том числе: строительно-монтажные работы оборудование прочие затраты | ||||
Таблица 2
Инвестиции
(в период строительства и эксплуатации)
(млн. рублей)
| Статьи затрат | 1 год | 2 год | 3 год | ||||||||
| Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | Всего | |||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению (таблица 1) | |||||||||||
| 2. Капитальные вложения в объекты сбыта | |||||||||||
| 3. Приобретение оборотных средств | |||||||||||
| 4. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей | |||||||||||
| 5. Итого - объем инвестиций (сумма показателей пунктов 1-4) | |||||||||||
Таблица 3
Источники средств
(на начало реализации проекта)
|
|
|
(млн. рублей)
| Наименование источников | Средства на начало реализации проекта |
| 1 | 2 |
| СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 1. Выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме) 2. Нераспределенная прибыль (фонд накопления) 3. Неиспользованная амортизация основных средств 4. Амортизация нематериальных активов 5. Результат от продажи основных средств 6. Собственные средства, всего (сумма показателей пунктов 1-5) | |
| ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 7. Кредиты банков (по всем видам кредитов) 8. Заемные средства других организаций 9. Долевое участие в строительстве 10. Прочие 11. Заемные и привлеченные средства, всего (сумма показателей пунктов 7-10) 12. Предполагаемая государственная поддержка проекта | |
| 13. Итого (сумма показателей пунктов 6, 11, 12) |
Таблица 4
Программа производства и реализации продукции
| Показатели | Единица измерения | год | 2 год | З год Всего | ||||||||
| Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | |||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. __________________ (вид продукции*) | ||||||||||||
| Объем производства: в натуральном выражении в стоимостном выражении | ||||||||||||
| Объем реализации в натуральном выражении, всего в том числе: на внутреннем рынке на внешнем рынке | ||||||||||||
| Цена реализации за единицу, продукции: на внутреннем рынке на внешнем рынке (в иностранной валюте) | ||||||||||||
| Выручка от реализации продукции | ||||||||||||
| Общая выручка от реализации (в рублях) в том числе: НДС акцизы пошлины | ||||||||||||
| 2. Общая выручка от реализации продукции, итого (в рублях) в том числе: НДС акцизы пошлины | ||||||||||||
|
|
|
* Заполняется по каждому виду продукции или по типовым представителям отдельно
Таблица 5
Численность работающих, расходы на оплату труда
и отчисления на социальные нужды
| Показатели | Единица измерения | год | 2 год | З год Всего | ||||||||
| Всего | по кварталам
| Всего | по кварталам | |||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Численность работающих по проекту, всего | ||||||||||||
| в том числе: 1. рабочие, непосредственно занятые производством продукции | ||||||||||||
| 2. рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции | ||||||||||||
| 3. сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации | ||||||||||||
| 4. сотрудники, занятые сбытом продукции нужды | ||||||||||||
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | ||||||||||||
| 5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего | ||||||||||||
| в том числе: заработная плата | ||||||||||||
| отчисления на социальные нужды | ||||||||||||
| 6. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего | ||||||||||||
| в том числе: заработная плата | ||||||||||||
| отчисления на социальные нужды | ||||||||||||
| 7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего | ||||||||||||
| в том числе: заработная плата | ||||||||||||
| отчисления на социальные нужды | ||||||||||||
| 8. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта продукции, всего | ||||||||||||
| в том числе: заработная плата | ||||||||||||
| отчисления на социальные | ||||||||||||
| 9. Расходы на оплату труда, всего | ||||||||||||
| в том числе: заработная плата | ||||||||||||
| отчисления на социальные нужды | ||||||||||||
Таблица 6
|
|
|
Затраты на производство и сбыт продукции
(на годовой объем)
(млн.рублей)
| Показатели | 1 год | 2 год | Третий и последующие годы, всего | ||||||||
| Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | ||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| _____________________ (вид продукции*) | |||||||||||
| 1. Прямые (переменные) затраты, всего | |||||||||||
| в том числе: затраты на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и др. | |||||||||||
| затраты на топливо и энергию на технологические цели | |||||||||||
| затраты на оплату труда производственных рабочих | |||||||||||
| отчисления на социальные нужды | |||||||||||
| 2. Постоянные (общие) затраты, всего | |||||||||||
| в том числе: общепроизводственные расходы, всего из них: | |||||||||||
| затраты на материалы, инструмент, приспособления и др. | |||||||||||
| затраты на топливо, энергию | |||||||||||
| затраты на оплату труда | |||||||||||
| отчисления на социальные нужды | |||||||||||
| общехозяйственные расходы, всего из них: | |||||||||||
| затраты на материалы и др. | |||||||||||
| затраты на топливо, энергию | |||||||||||
| затраты на оплату труда | |||||||||||
| отчисления на социальные нужды | |||||||||||
| расходы на сбыт продукции, всего из них: | |||||||||||
| затраты на материалы и др. | |||||||||||
| затраты на топливо, энергию | |||||||||||
| затраты на оплату труда | |||||||||||
| отчисления на социальные нужды | |||||||||||
| 3. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего | |||||||||||
| в том числе: затраты на материалы и др. | |||||||||||
| затраты на топливо, энергию | |||||||||||
| затраты на оплату труда | |||||||||||
| отчисления на социальные нужды | |||||||||||
| 4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др. | |||||||||||
* Заполняется по основным видам продукции.
Таблица 7
Амортизационные отчисления
(млн. рублей)
| Показатели | Норма амортизации в соответствии с установленным порядком (в процентах) | год | 2 год | Третий и последующие годы, всего | ||||||||
| Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | |||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего | ||||||||||||
| в том числе: а) по бизнес-плану, всего из них: | ||||||||||||
| здания и сооружения | ||||||||||||
| оборудование | ||||||||||||
| нематериальные активы | ||||||||||||
| б) ранее понесенные затраты на создание фондов, всего из них: | ||||||||||||
| здания и сооружения | ||||||||||||
| оборудование | ||||||||||||
| нематериальные активы | ||||||||||||
| в) начисленная амортизация по проекту | ||||||||||||
| г) остаточная стоимость, основных фондов и нематериальных активов по проекту | ||||||||||||
| 2. Ранее созданные основные фонды и нематериальные активы, относимые на себестоимость продукции по бизнес-плану (общепроизводственные, общехозяйственные и сбытовые) | ||||||||||||
| а) всего в том числе: | ||||||||||||
| здания и сооружения | ||||||||||||
| оборудование | ||||||||||||
| нематериальные активы | ||||||||||||
| б) начисленная амортизация | ||||||||||||
| в) остаточная стоимость основных фондов | ||||||||||||
| 3. Начисленная амортизация, всего (сумма показателей пунктов 1 "в" и 2 "б") | ||||||||||||
| 4. Всего остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, всего (сумма показателей пунктов 1 "г" и 2 "в") | ||||||||||||
Таблица 8
Дата добавления: 2019-03-09; просмотров: 319; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!