Директор АО «Агентство Лекс» Н.Н. Мошарова
Отчет за 2017 год. Анализ.
Отчет за 2017 год предоставлен бухгалтерией ДНТ. По отдельным статьям отчета есть превышение расходов, есть незапланированные расходы ( заработная плата председателя, госпошлины, долг за обслуживание газовых сетей за 2016 год, ремонт трактора, уборка снега).
В части заработной платы есть превышения, связанные с дополнительными работами штатных сотрудников и расчетами при увольнении. Оплата за юридическое сопровождение составила в 2017 году 210 000 руб ( в отчете - 180 000 руб) , в том числе оплата за юридические услуги за 2016 – 45 000 руб, за 2017 год – 165 000 руб. По отдельным статьям произошла значительная экономия ( ремонт дорог, мелкие строительные работы).
В части отражения поступлений взносов – в отчете общая сумма взносов составляет 12 328 569.45 руб, однако на расчетный счет поступила сумма взносов 1 438 220 руб, в кассу – 11 011 100 руб, итого 12 449 320 руб. Расхождение с отчетом составило 120 750, 55 руб. В отчете остаток по кассе на 31.12.2017 указан в сумме 926 823,95 руб, а на основании анализа счета 51 сумма остатка на счету на 31.12.2017 составляет 927 046,87 руб.
Общая экономия по отчету составила 431 447,16 руб.
Указанный отчет не был утвержден на общем собрании.
| Отчет ДНТ "Солнечный" | ||||||
| Статья затрат | Сумма на год, смета | Расшифровка | Поступления | Расход | ||
| Остаток на р/с на 01.01.2017 | 197 375,32 | |||||
| Остаток касса на 01.01.2017
| 27 287,00 | |||||
| Средства под отчетом у сотрудников на 01.01.2017 | 63 430,23 | |||||
| Взносы до 2015г. | 312 200,00 | |||||
| Взносы за 2015 г. | 120348,28 | |||||
| Взносы за 2016 г. | 729521,17 | |||||
| Взносы за 2017 г. | 5815000 | |||||
| за электросчетчики | 235 500,00 | 488 120,84 | ||||
| за водосчетчики | 200 000,00 | |||||
| ГАЗ | 4 916 000,00 | 5 000 000,00 | ||||
| взносы за электроэнергию | 2 525 700,19 | 2 369 801,64 | ||||
| взносы за воду | 287 438,06 | 395 269,61 | ||||
| расходы по статьям сметы |
| 6 196 652,84 | ||||
|
|
|
| ||||
| ИТОГО | 15 429 800,25 | 14 449 844,93 | ||||
| средства под отчетом у сотрудников на 31.12.2017 | 50 962,44 | |||||
| Остаток на р/с на 31.12.2017 | 926 823,95 | |||||
| Расходы на наемных работников |
|
| ||||
| Председатель | 0,00 |
| 369920 | |||
| Управляющий хозяйством | 448 500,00 | 34500 рублей в месяц (12 мес. + 1 мес. - отпуск) |
| 416200 | ||
| Электрик | 149 500,00 | 11500 рублей в месяц (12 мес. + 1 мес. - отпуск) |
| 137983 | ||
| Энергетик | 149 500,00 | 11500 рублей в месяц (12 мес. + 1 мес. - отпуск) |
| 138000 | ||
| Ответственный за водопровод | 149 500,00 | 11500 рублей в месяц (12 мес. + 1 мес. - отпуск) |
| 138000 | ||
| Бухгалтер | 373 750,00 | 28750 рублей в месяц (12 мес. + 1 мес. - отпуск) |
| 379500 | ||
| Сторожа (2 смены по 2 человека) | 1 196 000,00
| 2 смены по 2 человека 23 000 рублей в месяц (12 мес. + 1 мес. - отпуск) |
| 855340 | ||
| Техничка | 37 375,00 | 2 875 рублей в месяц (12 мес. + 1 мес. - отпуск) |
| 102378 | ||
| Программист (счетчики, шлагбаум) | 149 500,00 | 11500 рублей в месяц (12 мес. + 1 мес. - отпуск) |
| 138000 | ||
|
|
|
| ||||
| Итого ФОТ | 2 653 625,00 |
| 2675321 | |||
| Налоги на ФОТ 30,2% | 801 394,75 |
| 836995 | |||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
| ИТОГО по разделу: | 3 455 019,75 |
| 3512316 | |||
|
|
|
| ||||
| Расходы на обеспечение деятельности товарищества |
|
| ||||
| Аренда помещения | 175 000,00 | 14500*12+страхование помещения |
| 160969,02 | ||
| Юридическое сопровождение | 180 000,00 | 15000 руб*12мес |
| 180000 | ||
| Госпошли для судов и оформлений |
| по банку с 01 января по 30 сентября 2017г |
| 42075,41 | ||
| Расходы на канцелярию, оргтехнику и т.д. | 30 000,00 | Приобретение канцелярии, расходных материалов к оргтехнике, иные расходы, связанные с деятельностью персонала |
| 25324,27 | ||
| Аренда почтового ящика за 2017г |
|
| 3599 | |||
| РКО | 60 000,00 |
| 63850,14 | |||
| Телефонная связь (городской телефон) интернет | 20 000,00 | телефон, интернет*12мес |
| 20555,39
| ||
| СМС оповещение, настройка 1С | 35 000,00 | 1смс-1,9руб |
| 13690 | ||
| Налоги(транспортный, земельный, УСН) | 35 000,00 |
| 56759,87 | |||
| Охрана |
| Казачья дружина, 9-я рота. 3 месяца |
| 390000 | ||
| Проведение годового собрания |
|
| 6000 | |||
| ИТОГО по разделу: | 535 000,00 |
| 962823,1 | |||
|
|
|
| ||||
| Создание, содержание, текущий и капитальный ремонт объектов инфраструктуры |
|
| ||||
|
|
|
| ||||
| Газ (обслуживание сетей) |
| ООО "Приобский" долг за 2016г |
| 32863,5 | ||
| Охрана (тревожная кнопка - 2 точки) | 78 000,00 | 6500*12 мес |
| 69226,26 | ||
| Вывоз мусора | 240 000,00 | 14000руб*12мес + доплата охране за подбор 72 000(ФОТ+НалогиФОТ) |
| 241780,8 | ||
| Электроэнергия (общая) | 200 000,00 |
|
| |||
| Ремонт трактора |
| Корзина сцепления( ИП Ивлев), ремонт, аккумулятор |
| 132950 | ||
| Иные работы (услуги), в том числе: |
|
|
| |||
| Содержание детской площадки | 50 000,00 | полив, стрижка газонов, горка и прочее |
| 40000 | ||
| Содержание внутренних дорог (в т.ч. Прокосы обочин) и дамбы, грейдерование и т.д.), ремонт, бетонные блоки | 250 000,00 |
| 311762,07 | |||
| Уборка снега | 0,00 | ИП Надежкин ( по 30,05включ) и Правовая защита |
| 350700 | ||
| Ремонт дорог | 720 000,00 | |||||
| Содержание электрохозяйства | 100 000,00 | Покраска ТП и обслуживание ТП |
| 60433,58 | ||
| Ремонт водоводной системы | 200 000,00 | замена задвижек |
| 0 | ||
| Шлюз, дренажная система | 100 000,00 | электронасос, освещение, питающая линия |
| 71229,43 | ||
| Дом правления | 600 000,00 | Кирпич оплата Недбайкин АВ |
| 240068,1 | ||
| Мелкие строительные работы | 100 000,00 |
|
| |||
| Топосьемка дороги для строительства | 0.00 | ИП Ерш, Архиград |
| 170500 | ||
| ИТОГО по разделу: | 2 638 000,00 |
| 1721513,74 | |||
|
|
|
| ||||
| Резервный фонд |
|
|
| |||
| ИТОГО | 6 628 100,00 |
| 6196652,84 | |||
| ИТОГО на 1 участок | 20 000,00 |
|
| |||
|
|
|
| ||||
Учет потребления воды и электроэнергии.
ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "СОЛНЕЧНЫЙ"
ИНН: 5433159720, КПП: 543301001
Адрес: 630526, Новосибирская обл.,
Новосибирский р-н, п.Мичуринский
10 мая 2018 г.
БУХГАЛТЕРСКАЯ СПРАВКА
1. Поступления от членов ДНТ «Солнечный» за электроэнергию за период 01.01.2016 – 31.12.2016 г.г. составили 2115653,51 руб., задолженность членов Товарищества составила 968895,34 руб. Оплата в ОАО «НовосибирскЭнергоСбыт» составила 1690822,04 руб. Задолженность в пользу ДНТ «Солнечный» (переплата ДНТ «Солнечный») составила 133968,97 руб.
2. Поступления от членов ДНТ «Солнечный» за электроэнергию за период 01.01.2017 – 31.12.2017 г.г. составили 2525700,19 руб., задолженность членов Товарищества составила 1227054,01 руб. Оплата в ОАО «НовосибирскЭнергоСбыт» составила 2369801,64 руб. Задолженность в пользу ДНТ «Солнечный» (переплата ДНТ «Солнечный») составила 94167,33 руб.
3. Поступления от членов ДНТ «Солнечный» за воду за период 01.01.2016 – 31.12.2016 г.г. составили 256205,72 руб., задолженность членов Товарищества составила 34956,33 руб. Оплата СНТ «Огонек-1» составила 12876,50 руб. Оплата в МУП ЖКХ «Краснообск» составила 396362,48 руб. Задолженность в пользу ДНТ «Солнечный» (переплата ДНТ «Солнечный») составила 21280,88 руб.
4. Поступления от членов ДНТ «Солнечный» за воду за период 01.01.2017 – 31.12.2017 г.г. составили 201378,45 руб., задолженность членов Товарищества составила 968895,34 руб. Оплата СНТ «Огонек-1» составила 86059,61 руб. Оплата в МУП ЖКХ «Краснообск» составила 395269,61 руб. Задолженность перед МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» составила 100129,37 руб.
Бухгалтер ДНТ «Солнечный»_______________________________________С.С. Короткова
Дата добавления: 2019-02-26; просмотров: 150; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!