Опись сдаваемых наличных денег
| Номинал | Количество сдаваемых банкнот и монеты (в листах, штуках) | Сумма цифрами |
| 1 | 2 | 3 |
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег "__"____________ 20__ года
| фактическая сумма цифрами | сумма недостачи цифрами | сумма излишка цифрами | сомнительные денежные знаки | |
| сумма цифрами | реквизиты каждого сомнительного денежного знака | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кассовый работник | Контролирующий работник | Клиент |
| Код формы документа по ОКУД | |
| 0402300 |
| Квитанция к сумке N | |||
|
| |||
| "__"_________________ 20__года | Сумка N ___ | ||
|
| ДЕБЕТ |
| ||||||||||||
| От кого | Счет N |
| ||||||||||||
|
| КРЕДИТ |
| ||||||||||||
| Получатель | Счет N | Сумма цифрами | ||||||||||||
|
| ИНН |
| КПП | в том числе | ||||||||||
| р/счет N |
| ОКАТО |
| по символам: | ||||||||||
| Наименование банка-вносителя | символ | сумма | ||||||||||||
|
| БИК |
| ||||||||||||
| Наименование банка-получателя | ||||||||||||||
|
| БИК |
| ||||||||||||
| Сумма прописью
| ||||||||||||||
| руб. коп. | ||||||||||||||
| Источник поступления | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| Подпись клиента | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Опломбированную сумку N _______ без пересчета принял "__"_____________ 20__ года инкассаторский работник1
| Бухгалтерский работник2 | Сумка с объявленной суммой принята кассовым (контролирующим) работником) 2 |
_______________
1 Заполняется при приеме сумок инкассаторским работником.
2 Заполняется работниками кредитной организации при приеме сумок от клиента.
оборотная сторона
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег
"__"____________ 20__ года
| фактическая сумма цифрами | сумма недостачи цифрами | сумма излишка цифрами | сомнительные денежные знаки | |
| сумма цифрами | реквизиты каждого сомнительного денежного знака | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кассовый работник | Контролирующий работник | Клиент |
| К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА | |
| Оттиск пломбы должен быть четким. При сдаче сумки с наличными деньгами инкассаторскому работнику требуйте от него: а) предъявления документа, удостоверяющего личность, доверенности на перевозку наличных денег и инкассацию наличных денег и явочной карточки; б) выдачи порожней сумки, закрепленной за клиентом; в) подписи на квитанции к сумке и наложения на ней четкого штампа в получении опломбированной сумки. Бережно обращайтесь с сумкой. | Квитанция к сумке остается у клиента для подтверждения приема сумки. |
Самостоятельная работа– изучение материала по темам:
|
|
|
1. Заполнение кассовой книги.
2. Изучение методики заполнения регистров синтетического учета по счету 50.
3. Изучение основных положений по организации работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России.
Самостоятельная работа - практическое занятие по теме – Заполнение денежного чека, объявления на взнос наличными.
Задание 1. Составить объявление на взнос наличных денег в банк.
Исходные данные:
22 сентября 2020 г. Внесена в банк по объявлению на взнос наличными сумма депонированной заработной платы – 7000 руб. Банк получателя – «Крайинвестбанк». Вноситель – бухгалтер-кассир Демьянова Н.Н. Получатель – ОАО «Мастерская», г. Армавир, счет №40702810710020100490.
|
|
|
Задание 2. Оформить чек на получение денежных средств с расчетного счета в кассу.
Исходные данные:
По чеку №961371 от 22.09.2020 г получено с расчетного счета в банке – «Крайинвестбанк», г.Армавир 15000 руб. на выдачу беспроцентного займа. Деньги в банке получила бухгалтер-кассир Дымова Э.Н., данные паспорта: 17 56, № 259863, выдан ОВД г. Армавира 17 августа 2013г. Чеки подписали директор ООО « Мастерская » Антонов А.Н.. и главный бухгалтер Смирнова Л.С.
Задание 3
1)В каком пункте указано и как кассир выдает деньги из кассы по доверенности?
2) В каком пункте и как обеспечивается сохранность наличных денежных средств по кассовым операциям?
Задание 4. Составить объявление на взнос наличных денег в банк.
Исходные данные:
23 сентября 2020 г. Внесена в банк по объявлению на взнос наличными сумма выручки за реализацию продукции – 20000 руб. Банк получателя – «Крайинвестбанк». Вноситель – бухгалтер-кассир Демьянова Н.Н. Получатель – ОАО «Мастерская», г. Армавир, счет №40702810710020100490.
Задание 5. Оформить чек на получение денежных средств с расчетного счета в кассу.
Исходные данные:
По чеку №961372 от 23.09.2020 г получено с расчетного счета в банке – «Крайинвестбанк», г.Армавир 15000 руб. на выдачу командировочных расходов. Деньги в банке получила бухгалтер-кассир Дымова Э.Н., данные паспорта: 17 56, № 259214, выдан ОВД г. Армавира 15 июля 2010г. Чеки подписали директор ООО « Мастерская » Антонов А.Н.. и главный бухгалтер Смирнова Л.С.
|
|
|
Самостоятельная работа - практическое занятие по теме –Заполнение кассовой книги.
Задание 1.Заполнить приходный кассовый ордер по следующей ситуации:
В кассу магазина № 10 ООО «Пульс» 05 октября 2020 года поступила выручка от заведующей киоском №3 Степановой М.И. в сумме 28000 руб. 80 коп. Главный бухгалтер магазина – Петрова Г.Т., кассир- Катаева Ю.Н.
Задание 2. Оформить расходный кассовый ордер №15 от 15 ноября 2020 года по магазину «Любимый» ООО «Форне» покупателю Матвеевой Светлане Ивановне за возврат товара на сумму 1875 руб. 00 коп.
Ордер подписал директор магазина Сидоркина П.В., гл. бухгалтер Петрова А.П.
Задание 3. Заполнить кассовую книгу за «___» октября 20__г. по следующим данным:
Остаток на начало дня -1248 руб.50 коп.
Выручка отделов магазина:
«Игрушки» - 28365 руб. 00 коп.
«Одежда для женщин» - 12650 руб. 00 коп.
«Детская обувь» - 9800 руб. 00 коп.
«Одежда для мальчиков» - 38300 руб. 00коп.
«Детская косметика» - 2635 руб. 00 коп.
Выданы отпускные уборщице М.И. Цветковой - 2800 руб. 00 коп.
Оплачена аренда киоска - 35000 руб. 00 коп.
Сдано в банк - 25000 руб.
Бухгалтер предприятия – Зверева Т.П.
Кассир - Зайцева О.Н
Задание 4.
Составьте отчет кассира Сотниковой И.В. за «___» октября 20__г. по следующим данным:
Остаток на начало дня - 125587 руб. 50 коп.
Возврат с подотчета -5420 руб. 40 коп.
Оплата поставщику - 7280 руб. 60 коп.
Торговая выручка от отдела №4 - 15230 руб. 50коп.
Аванс работнику - 5000 руб. 00 коп.
Выдано на подотчет - 25000 руб. 00 коп.
Сдано в банк - 55000 руб.
Бухгалтер предприятия – Зверева Т.П.
Недостающие реквизиты придумать самим.
Перечень заданий
Дата добавления: 2021-03-18; просмотров: 312; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!