Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс».
В утвержденной необходимой валовой выручке на производство и транспорт тепловой энергии на 2016÷2018 годы включены средства на реализацию инвестиционных программ Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс», в том числе амортизация и прибыль на капитальные вложения в тарифе.
В таблице 15.2 представлена тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в зоне Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс».
На рисунке 15.2 представлены результаты расчёта тарифных последствий для потребителя. Видно, что для реализации мероприятий Схемы на горизонте планирования до 2033 г. средств в рамках прогнозируемого тарифа в соответствии с прогнозом МЭР достаточно.
Таким образом, своевременная полная реализация требуемой программы реконструкции возможна за счет всех видов источников финансирования, в том числе тарифных (амортизация, прибыль в тарифе), платы за подключение (в т.ч. в индивидуальном порядке) и прочих источников финансирования.
Виды и объемы привлеченных средств на финансирование проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению должны быть определены в финансовом плане организации при утверждении инвестиционной программы теплоснабжающей организации.
Рисунок 15.2. Расчетный и прогнозной тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс».
Таблица 15.2. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс».
|
|
|
| Показатель | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | ||
| Покупная теплоэнергия | тыс.Гкал | 906 | 920 | 936 | 945 | 954 | 965 | 977 | 985 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | ||
| Отпуск тепла в сеть | тыс.Гкал | 906 | 920 | 936 | 945 | 954 | 965 | 977 | 985 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | ||
| Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
| Полезный отпуск теплоэнергии | тыс.Гкал | 864 | 878 | 894 | 903 | 912 | 923 | 935 | 943 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
| Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), в том числе | тыс. руб. | 711299 | 746692 | 782230 | 814364 | 845271 | 877922 | 911718 | 943493 | 976320 | 1002921 | 1030246 | 1058318 | 1087154 | 1116777 | 1147207 | ||
| Покупная теплоэнергия | тыс. руб. | 649979 | 682989 | 716163 | 745759 | 774265 | 804785 | 836388 | 865903 | 896402 | 920605 | 945461 | 970989 | 997205 | 1024130 | 1051781 | ||
| Покупная энергия для производства | тыс. руб. | 19678 | 20395 | 21027 | 21763 | 22525 | 23201 | 23897 | 24614 | 25352 | 26113 | 26896 | 27703 | 28534 | 29390 | 30272 | ||
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 4992 | 5192 | 5400 | 5616 | 5812 | 5987 | 6166 | 6351 | 6542 | 6738 | 6940 | 7149 | 7363 | 7584
| 7811 | ||
| Прочие затраты | тыс. руб. | 36650 | 38116 | 39640 | 41226 | 42669 | 43949 | 45267 | 46625 | 48024 | 49465 | 50949 | 52477 | 54052 | 55673 | 57343 | ||
| Амортизация | тыс. руб. | 21644 | 21644 | 27231 | 33576 | 40384 | 47491 | 54911 | 62636 | 70701 | 79095 | 79095 | 79095 | 73508 | 67163 | 60355 | ||
| Расходы не учитываемые в целях налогообложения | тыс. руб. | 67720 | 74799 | 84452 | 91930 | 91693 | 91944 | 92390 | 93109 | 91987 | 93144 | 102922 | 109603 | 114532 | 119690 | 125033 | ||
| НВВ | тыс. руб. | 800663 | 843135 | 893913 | 939870 | 977348 | 1017357 | 1059019 | 1099238 | 1139008 | 1175160 | 1212263 | 1247016 | 1275194 | 1303630 | 1332595 | ||
| Расчетный тариф на тепловую энергию, без учета НДС | руб./Гкал | 926,69 | 960,29 | 999,90 | 1040,83 | 1071,65 | 1102,23 | 1132,64 | 1165,68 | 1198,96 | 1237,01 | 1276,07 | 1312,65 | 1342,31 | 1372,24 | 1402,73 | ||
| Тариф по прогнозам МЭР | руб./Гкал | 926,67 | 963,74 | 1002,29 | 1042,38 | 1078,86 | 1111,23 | 1144,56 | 1178,90 | 1214,27 | 1250,70 | 1288,22 | 1326,86 | 1366,67 | 1407,67 | 1449,90 |
МУП «КС г. Новочебоксарска»
В утвержденной необходимой валовой выручке на производство и транспорт тепловой энергии на 2016÷2018 годы включены средства на реализацию инвестиционных программ «КС г. Новочебоксарска», в том числе амортизация и прибыль на капитальные вложения в тарифе.
В таблице 15.3 представлена тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в зоне «КС г. Новочебоксарска»
|
|
|
На рисунке 15.3 представлены результаты расчёта тарифных последствий для потребителя. Видно, что для реализации мероприятий Схемы на горизонт планирования до 2033 г. имеется дефицит собственных средств в рамках прогнозируемого тарифа в соответствии с прогнозом МЭР.
Таким образом, своевременная полная реализация требуемой программы реконструкции возможна за счет всех видов источников финансирования, в том числе тарифных (амортизация, прибыль в тарифе), платы за подключение (в т.ч. в индивидуальном порядке) и прочих источников финансирования.
Виды и объемы привлеченных средств на финансирование проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению должны быть определены в финансовом плане организации при утверждении инвестиционной программы теплоснабжающей организации.
Рисунок 15.3. Расчетный и прогнозной тарифы на передачу тепловой энергии потребителям в зоне МУП «КС г. Новочебоксарска».
Таблица 15.3. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне МУП «КС г. Новочебоксарска».
| Показатель | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
| 2031 | 2032 | 2033 | ||
| Отпуск тепла в сеть | тыс.Гкал | 749,29 | 748,95 | 748,24 | 747,24 | 746,22 | 745,18 | 744,56 | 744,56 | 744,56 | 744,56 | 744,56 | 744,56 | 744,56 | 744,56 | 744,56 | ||
| Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 133,70 | 133,36 | 132,65 | 131,65 | 130,63 | 129,59 | 128,97 | 128,97 | 128,97 | 128,97 | 128,97 | 128,97 | 128,97 | 128,97 | 128,97 | ||
| Полезный отпуск теплоэнергии | тыс.Гкал | 615,59 | 615,59 | 615,59 | 615,59 | 615,59 | 615,59 | 615,59 | 615,59 | 615,59 | 615,59 | 615,59 | 615,59 | 615,59 | 615,59 | 615,59 | ||
| Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), в том числе | тыс.Гкал | 221008,4 | 228956,6 | 239240,0 | 249992,1 | 260199,7 | 269761,9 | 279453,1 | 274090,5 | 281719,7 | 289565,2 | 297633,3 | 305930,2 | 314462,5 | 323236,8 | 332260,1 | ||
| Покупка потерь теплоэнергии | тыс. руб. | 125953,9 | 130274,1 | 134312,6 | 138476,3 | 142492,1 | 146339,4 | 150290,6 | 154348,4 | 158515,9 | 162795,8 | 167191,3 | 171705,4 | 176341,5 | 181102,7 | 185992,5 | ||
| Покупная энергия для производства | тыс. руб. | 55,51 | 57,53 | 59,31 | 61,39 | 63,54 | 65,45 | 67,41 | 69,43 | 71,51 | 73,66 | 75,87 | 78,15 | 80,49 | 82,90 | 85,39 | ||
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 36192,28 | 37639,97 | 39145,57 | 40711,39 | 42136,29 | 43400,38 | 44702,39 | 46043,46 | 47424,76 | 48847,50 | 50312,93 | 51822,32 | 53376,99 | 54978,30 | 56627,65 | ||
| Прочие затраты | тыс. руб. | 54456,38 | 56634,64 | 58900,03 | 61256,03 | 63399,99 | 65301,99 | 67261,05 | 69278,88 | 71357,25 | 73497,97 | 75702,91 | 77974,00 | 80313,22 | 82722,62 | 85204,30 | ||
| Амортизация | тыс. руб. | 4350,28 | 4350,29 | 6822,49 | 9486,98 | 12107,75 | 14654,69 | 17131,69 | 4350,28 | 4350,28 | 4350,28 | 4350,28 | 4350,28 | 4350,28 | 4350,28 | 4350,28 | ||
| Расходы не учитываемые в целях налогообложения | тыс. руб. | 1063,71 | 25754,04 | 24608,49 | 23334,53 | 22048,66 | 20897,42 | 5638,84 | 695,90 | 672,55 | 646,60 | 617,92 | 586,38 | 551,84 | 514,14 | 473,16 | ||
| НВВ | тыс. руб. | 222072,1 | 254710,6 | 263848,5 | 273326,7 | 282248,4 | 290659,4 | 285092,0 | 274786,4 | 282392,2 | 290211,8 | 298251,2 | 306516,6 | 315014,3 | 323750,9 | 332733,3 | ||
| Расчетный тариф на тепловую энергию, без учета НДС | руб./Гкал | 360,75 | 413,77 | 428,61 | 444,01 | 458,50 | 472,16 | 463,12 | 446,38 | 458,73 | 471,44 | 484,50 | 497,92 | 511,73 | 525,92 | 540,51 | ||
| Тариф по прогнозам МЭР | руб./Гкал | 346,27 | 360,12 | 374,52 | 389,50 | 403,13 | 415,22 | 427,68 | 440,51 | 453,73 | 467,34 | 481,36 | 495,80 | 510,67 | 525,99 | 541,77 |
Дата добавления: 2019-07-17; просмотров: 420; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!