Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по единой теплоснабжающей организации

⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 39Следующая ⇒

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, а утверждаемый тариф на тепловую энергию в рамках регулирования зависит от установленного предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Анализ влияния реализации проектов Схемы теплоснабжения для потребителей теплоснабжающих организаций города выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки (далее - НВВ).

Прогнозные значения НВВ определены с учетом установленных производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за 2018 г., принятые по материалам тарифных дел, индексов инфляции, а также изменения ТЭП работы источников теплоснабжения при реализации мероприятий Схемы.

Тарифные последствия для каждой организации определены по методу, используемому ею для установления тарифов 2018 году.

Тарифные (ценовые) последствия для потребителей теплоснабжающих организаций города определяются в сопоставлении с изменением тарифа с учетом темпов роста, по прогнозам Минэкономразвития РФ.

Ценовые последствия для потребителей при реализации проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению графически представлены на рисунках 15.1÷15.3.

Результаты выполненных расчетов ценовых последствий отражают не сам тариф, а возможности финансирования программы мероприятий схемы теплоснабжения за счет существующих тарифных источников финансирования.

Прогноз приведен в 2 вариантах: расчетная цена на ТЭ при реализации мероприятий схемы теплоснабжения и прогноз тарифа в соответствие с предельными индексами роста тарифа, установленными Минэкономразвития России.

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения ПАО «Химпром»

В утвержденной необходимой валовой выручке на производство тепловой энергии на 2016÷2018 годы включены средства на капитальные вложения. Источниками финансирования инвестиционной программы зоне ПАО «Химпром» является амортизация и прибыль на капитальные вложения в тарифе. В таблице 15.1 представлена тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в зоне ПАО «Химпром». На рисунке 15.1 представлены результаты расчёта тарифных последствий для потребителей зоне ПАО «Химпром», из которых видно, что для реализации мероприятий Схемы на горизонте планирования до 2033 г. средств в рамках прогнозируемого тарифа в соответствии с прогнозом МЭР достаточно.

Таким образом, своевременная полная реализация инвестиционной программы возможна за счет тарифных источников финансирования. Виды и объемы средств на финансирование проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению должны быть определены в финансовом плане организации при утверждении инвестиционной программы ТСО.

Рисунок 15.1. Расчетный и прогнозной тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ПАО «Химпром».

Таблица 15.1. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ПАО «Химпром».

Показатель

Единица измерения

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Установленная тепловая мощность

тыс.Гкал

769,00

Отпуск теплоэнергии с коллекторов

тыс.Гкал

1718,49

Полезный отпуск теплоэнергии

тыс.Гкал

1717,75

ГВС

тыс.Гкал

988,15

ПАР

тыс.Гкал

729,60

Расход топлива

тут

631992,7

Расход топлива на выработку теплоэнергии

тут

101108,8

104886,8

105779,9

107757,6

109417,7

111026,1

113760,1

116558,4

119421,4

122350,4

125346,7

128419,7

131575,3

134807,9

138119,4

Топливо

тыс. руб.

399288,3

414207,8

417734,9

425545,2

432100,8

438452,5

449249,5

460300,3

471606,6

483173,3

495006,0

507141,6

519603,2

532369,1

545446,5

Сырье для перепродажи

тыс. руб.

220112,9

225113,1

231325,6

239437,5

244494,0

249657,3

254935,8

260319,6

265817,1

271430,8

277162,9

283554,1

290643,0

297909,0

305356,8

Расходы на оплату труда

тыс. руб.

19215,54

20117,28

20585,49

21277,06

21815,62

22244,28

22903,23

23581,09

24278,16

24994,95

25731,97

26491,42

27274,78

28081,19

28911,34

Прочие затраты

тыс. руб.

58162,45

60891,90

62309,10

64402,35

66032,50

67330,00

69324,54

71376,30

73486,23

75655,83

77886,70

80185,43

82556,52

84997,42

87510,16

Амортизация

тыс. руб.

19017,16

19143,84

23085,95

27886,61

31928,13

35975,11

40218,40

44461,21

48620,05

52778,24

52769,11

52760,46

48502,82

43578,45

39353,93

Расходы не учитываемые в целях налогообложения

тыс. руб.

46720,03

53701,97

69598,93

77601,65

89410,01

87677,94

83823,02

79217,26

76281,93

66755,97

69127,57

71456,04

73722,85

76030,91

78382,06

НВВ

тыс. руб.

766127,8

796811,4

829105,2

861527,6

891804,8

907915,7

927532,4

946739,6

967868,7

982770,7

1004906

1028051

1048053

1068104

1089587

Расчетный тариф на тепловую энергию, без учета НДС

руб./Гкал

775,31

806,36

839,05

871,86

902,50

918,80

938,65

958,09

979,47

994,55

1016,95

1040,38

1060,62

1080,91

1102,65

Тариф по прогнозам МЭР

руб./Гкал

775,87

806,90

839,18

872,75

903,29

930,39

958,31

987,05

1016,67

1047,17

1078,58

1110,94

1144,27

1178,59

1213,95

15.3. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения и результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для потребителей ЕТО

Дата добавления: 2019-07-17; просмотров: 660; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

⇐ Предыдущая 1 2 3 456 7 8 9 10 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!