Отчет о движении денежных средств
| Наименование | Подгот.этап | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. |
| Остаток ден. средств | |||||||||||||
| Собственные средства | |||||||||||||
| Кредит | |||||||||||||
| Выручка | |||||||||||||
| Из счетов дебиторов | |||||||||||||
| Заем или другой приток ден. средств | |||||||||||||
| Итого поступлений ден. средств | |||||||||||||
| Всего с остатком | |||||||||||||
| Выплаты денежных средств: | |||||||||||||
| подготовит. этап | |||||||||||||
| основные средства | |||||||||||||
| оборотн. капитал | |||||||||||||
| сырье | |||||||||||||
| зарплата | |||||||||||||
| аренда | |||||||||||||
| ком. услуги | |||||||||||||
| телефон | |||||||||||||
| реклама | |||||||||||||
| страхование | |||||||||||||
| выплаты кредита | |||||||||||||
| налоги | |||||||||||||
| прочее | |||||||||||||
| Итого выплат | |||||||||||||
| Остаток денежных средств | |||||||||||||
10.ПРИМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА И ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ
|
|
|
|
|
|
10.1 Расчет рентабельности. Оцените относительный уровень прибыли, характеризующий эффективность работы Вашего предприятия
| расчетная формула | показатель,% | |
| рентабельность инвестиций | прибыль/сумма инвестиций | |
| рентабельность собственного капитала | прибыль/собственный капитал | |
| рентабельность продукции | прибыль/выручка от реализации |
10.2 Анализ безубыточности. Определите минимальный объем продаж, обеспечивающий безубыточность деятельности (покрытие суммарных издержек). Будет ли он достигнут в первый год работы. Используйте следующую формулу:
Сумма постоянных затрат
|
|
|
----------------------------------------------- * Оборот
Оборот - сумма переменных затрат
10.3 Срок окупаемости проекта. Проанализируйте Счет прибылей и убытков, а также Отчет о движении денежных средств и оцените, за какой период окупится Ваш проект (расчетная величина срока окупаемости = сумма инвестиций : Cash- flow2)
10.4 Целесообразность осуществления проекта и факторы риска. Спрогнозируйте потенциальные проблемы и опишите, каким образом вы планируете реагировать на неблагоприятные ситуации (изменение рыночной и демографической ситуации, новые законодательные акты, изменение цен поставщиков и др.)______________________________
11. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложения к бизнес-плану - самое подходящее место для информации, которая способна поддержать, подтвердить и усилить умозаключения, приведенные Вами в плане. В приложениях Вы можете представить детали, касающиеся частных аспектов Вашего бизнеса. Однако всегда помните о том, что данные, являющиеся ключевыми для понимания Вашего бизнеса, должны быть включены в сам бизнес-план.
|
|
|
· Если Вы решили использовать приложения, то руководствуйтесь следующими общими правилами:
Бизнес-план должен быть самодостаточным. Многие инвесторы никогда не читают приложения, особенно при первом рассмотрении.
Включение приложений не является обязательным. Включите их в том случае, если Вы считаете, что они усилят и завершат общую картину.
Не включайте в приложения абсолютно новую для бизнес-плана информацию. В плане должны иметься ссылки на все приложения.
Делайте приложения короткими. Блок приложений не должен быть много длиннее самого бизнес-плана.
· В приложения могут быть включены следующие виды информации:
· Протоколы о намерениях, ключевые контракты. Копии таких документов наглядно указывают на то, что компания действительно имеет источники получения прибыли, и потребители заинтересованы в предлагаемом продукте;
· Фотографии Вашего товара, оборудования, местоположения и т.д.
· Результаты маркетинговых исследований. Если Вы провели интенсивные маркетинговые исследования, включите их результаты в приложения. Вы можете также использовать информацию Комитета статистики и других государственных организаций, описывающую дополнительные детали Вашего рынка.
· Биографии ключевых менеджеров, если биографии достаточно впечатляющие, или их количество велико. В обратном случае включите их в соответствующую главу бизнес-плана.
· Техническая информация. Если Ваша компания использует или развивает новые технологии, включите в приложения специфическую техническую информацию, а также, если необходимо, рисунки и схемы.
· Другая информация, отвечающая вышеперечисленным правилам, по вашему усмотрению.
Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 177; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!