Порядок совершения операций по Блиц-переводам с интеграцией автоматизированной системы Блиц-переводов с Расчетной, Учетной и Операционной системами Сбербанка России

Прием и оформление Блиц-переводов

4.1.1. При обращении клиента, желающего осуществить Блиц-перевод, Контролер:

4.1.1.1. Предлагает Отправителю ознакомиться с “Условиями осуществления в Сбербанке России Блиц-переводов между физическими лицами в валюте Российской Федерации” (Приложение 1) и действующими тарифами комиссионного вознаграждения Сбербанка России.

4.1.1.2. На основании предъявленного Документа, удостоверяющего личность Отправителя, адресных данных Отправителя и реквизитов Блиц-перевода, представленных в письменной (в том числе в виде заполненного бланка Заявления о Блиц-переводе (Приложение 2)) или устной форме Отправителем, вводит информацию в Систему о принимаемом Блиц-переводе с указанием следующих реквизитов: полностью фамилию, имя, отчество (если есть) Отправителя; страну постоянного места проживания Отправителя (на основании данного реквизита Системой присваивается статус Отправителю – резидент или нерезидент, и вводит ИНН Отправителя-резидента, при его наличии); адрес и телефон Отправителя; вид, серию, номер, кем и когда выдан Документ, удостоверяющий личность Отправителя; сумму перевода; полностью фамилию, имя, отчество (если есть) Получателя; вид, серию и номер Документа, удостоверяющего личность Получателя.

При этом Система, путем обращения к СТОП-ЛИСТУ (с указанием ФИО Отправителя и Получателя, а также данных Документов, удостоверяющих личность), обеспечивает автоматизированный контроль на возможность приема и перечисления Блиц-перевода, соответственно, от данного Отправителя к данному Получателю (п. 1.14), а также, контролирует наличие в предполагаемом месте получения Блиц-перевода Структурных подразделений, осуществляющих выплату Блиц-переводов, путем обращения к справочнику Филиалов/структурных подразделений, ведение которого осуществляется в Системе аналогично порядку, изложенному в п. 8.1 документа /18/.

4.1.1.3. Сообщает Отправителю размер платы за оформление Блиц-перевода.

4.1.1.4. Распечатывает изСистемыЗаявление о Блиц-переводе.

4.1.1.5. Проверяет правильность заполнения распечатанного Заявления о Блиц-переводе, сличает указанные в нем данные Отправителя с данными предъявленного Документа, удостоверяющего личность, возвращает Отправителю представленные в письменной форме (в том числе в виде заполненного бланка Заявления о Блиц-переводе), в соответствии с пунктом 4.1.1.2 настоящего порядка, адресные данные Отправителя и реквизиты Блиц-перевода и предлагает Отправителю проверить правильность заполнения распечатанного Заявления о Блиц-переводе, подписать его и проставить текущую дату, где месяц указывается прописью.

4.1.1.6. В случае использования бланка Заявления о Блиц-переводе, заполненного Отправителем в письменной форме, в соответствии с пунктом 4.1.1.2 настоящего порядка, и отказа от распечатывания Заявления о Блиц-переводе (пункт 4.1.1.4 настоящего порядка):

- проверяет правильность заполнения Заявления о Блиц-переводе, в том числе наличие подписи Отправителя и текущей даты, где месяц указывается прописью;

- сличает указанные в Заявлении о Блиц-переводе данные Отправителя с данными предъявленного Документа, удостоверяющего личность;

- делает отметку на Заявлении о Блиц-переводе, указав Контрольный номер перевода, номер Структурного подразделения, уведомляющего Получателя (если данная услуга заявлена Отправителем).

4.1.1.7. Проставляет подпись на Заявлении о Блиц-переводе с указанием фамилии и инициалов.

4.1.1.8. Распечатывает из Системы в двух экземплярах приходный кассовый ордер 0402008 на сумму Блиц-перевода, где в графе “Источник поступления” указывается наименование операции “Прием наличных денежных средств для Блиц-перевода”, а также Контрольный номер Блиц-перевода, сформированный Системой, ФИО Получателя, вид, серия и номер Документа, удостоверяющего личность Получателя.

4.1.1.9. Распечатывает из Системы приходный кассовый ордер 0402008 в двух экземплярах на сумму комиссии за прием Блиц-перевода с указанием в поле “Источник поступления” - “Прием комиссии за перевод”.

4.1.1.10. Предлагает Отправителю расписаться на приходных кассовых ордерах 0402008.

4.1.1.11. Подписывает приходные кассовые ордера 0402008 в строке “Бухгалтерский работник” и проставляет на них номер жетона, выдаваемый Отправителю.

4.1.1.12. Подписывает принятый Блиц-перевод своей ЭЦП.

4.1.1.13. Возвращает Документ, удостоверяющий личность, Отправителю.

4.1.1.14. Выдает Отправителю номерной жетон.

4.1.1.15. Передает Заявление о Блиц-переводе и приходные кассовые ордера 0402008 внутренним порядком Кассиру.

4.1.2. Кассир, получив документы от Контролера:

4.1.2.1. Приглашает Отправителя по номеру жетона.

4.1.2.2. Запрашивает у Отправителя Документ, удостоверяющий личность, и убеждается в личности Отправителя.

4.1.2.3. Проверяет соответствие сумм, указанных в Заявлении о Блиц-переводе и в приходных кассовых ордерах 0402008. Сверяет данные, указанные в Документе, удостоверяющем личность, с данными, указанными в Заявлении о Блиц-переводе.

4.1.2.4. При обнаружении расхождений – возвращает документы Контролеру.

4.1.2.5.При отсутствии расхождений – принимает деньги у Отправителя, подписывает приходные кассовые ордера 0402008 в строке “Кассовый работник” и Заявление о приеме Блиц-перевода. Проставляет оттиск печати кассы на экземплярах приходных кассовых ордеров 0402008, подлежащих выдаче Отправителю (на сумму принимаемого Блиц-перевода и на сумму комиссии).

4.1.2.6. На Заявлении о Блиц-переводе, указывает время приема наличных денег в формате “Час/мин.” и дату приема Заявления о Блиц-переводе, где месяц указывается прописью, ставит подпись с расшифровкой на фамилию и инициалы.

4.1.2.7. Возвращает Отправителю Документ, удостоверяющий личность, и выдает экземпляры приходных кассовых ордеров 0402008.

Дальнейшие действия совершаются без Отправителя.

4.1.2.8. Подтверждает прием наличных денег в Системе и подписывает принятый Блиц-перевод своей ЭЦП. Система осуществляет контроль наличия и корректности ЭЦП, в т.ч. обязательное наличие двух ЭЦП, и автоматически регистрирует информацию о принятом Блиц-переводе в ЦБДБП со статусом “принят”.

При отрицательном результате контроля ЭЦП информация о некорректной ЭЦП фиксируется в журнале аудита и Блиц-перевод в обработку не принимается, о чем Системой выдается сообщение в Структурное подразделение, оформившее данный Блиц-перевод. При этом в зависимости от кода ошибки, сформированного Системой, принимаются следующие меры по устранению причин, приведших к отрицательным результатам:

- если сбой произошел из-за искажения информации при передаче по каналам связи, необходимо осуществить повторную передачу информации о принятом Блиц-переводе в ЦБДБП;

если использованная ЭЦП оказалась не действующей (не актуальной), необходимо переподписать блок данных Заявления о Блиц-переводе действующей ЭЦП и повторить передачу информации о принятом Блиц-переводе в ЦБДБП.

4.1.2.9. Операция по приему денежных средств для Блиц-перевода отражается (по приходному кассовому ордеру 0402008) в Реестре, при этом в графе “Наименование операции” указывается “Прием наличных денежных средств для Блиц-перевода”.

4.1.3. Контролер должен убедиться в получении подтверждения о регистрации Блиц-переводов в ЦБДБП.

4.1.4. Операции автоматически регистрируются Системой в кассовом журнале по приходу ф. №265 в соответствии с пунктом 1.30 настоящего Порядка.

4.1.5. По окончании операционного дня принятые Заявления о Блиц-переводе и приходные кассовые ордера 0402008 в составе ежедневного отчета направляются в бухгалтерию Филиала.

Выплата Блиц-переводов

4.2.1. При явке Получателя Блиц-перевода, Контролер:

4.2.1.1. Удостоверившись в личности Получателя по предъявленному Документу, удостоверяющему личность, разъясняет Получателю условия выплаты Блиц-перевода.

4.2.1.2. На основании предъявленного Документа, удостоверяющего личность Получателя, Контрольного номера Блиц-перевода и адресных данных Получателя, представленных Получателем в письменной (в том числе в виде заполненного бланка Заявления о выплате Блиц-перевода (Приложение 3)) или устной форме, вводит в Систему информацию о выплачиваемом Блиц-переводе с указанием следующих реквизитов: полностью фамилию, имя, отчество (если есть) Получателя; страну постоянного места проживания Получателя (на основании данного реквизита Системой присваивается статус Получателю – резидент или нерезидент, и вводит ИНН Получателя-резидента, при его наличии); адрес и телефон Получателя; вид, серию, номер, кем и когда выдан Документ, удостоверяющий личность Получателя9; Контрольный номер Блиц-перевода.

При этом Система, путем обращения к СТОП-ЛИСТУ (по ФИО и данным Документа, удостоверяющего личность Получателя), обеспечивает автоматизированный контроль на возможность обслуживания данного клиента (п. 1.14). Система автоматически формирует и регистрирует Заявление о выплате Блиц-перевода.

4.2.1.3. Распечатывает изСистемы Заявление о выплате Блиц-перевода, проверяет правильность заполнения распечатанного Заявления о выплате Блиц-перевода, сличая данные Документа, удостоверяющего личность Получателя, с информацией, указанной в распечатанном Заявлении о выплате Блиц-перевода, возвращает Получателю представленные в письменной форме (в том числе в виде заполненного бланка Заявления о выплате Блиц-перевода) адресные данные Получателя и Контрольный номер Блиц-перевода (п. 4.2.1.2) и предлагает Получателю проверить правильность заполнения распечатанного Заявления о выплате Блиц-перевода, подписать его и проставить текущую дату, где месяц указывается прописью.

4.2.1.4. На основании зарегистрированного Системой Заявления о выплате Блиц-перевода формирует в Системе запрос на выплату Блиц-перевода, содержащий информацию в соответствии с пунктом 1.16 настоящего Порядка.

4.2.1.5. В случае положительного результата проверки реквизитов безопасности перевода и корректности ЭЦП, осуществляемых Системой автоматически, проверяет соответствие реквизитов Получателя, указанных в Заявлении о выплате Блиц-перевода, с реквизитами, указанными в разрешении на выплату Блиц-перевода, и распечатывает расходный кассовый ордер 0402009 на сумму, подлежащую выплате, в котором указываются данные предъявленного Получателем Документа, удостоверяющего личность. Кассовый ордер формируется на основе полученного из ЦБДБП разрешения на выплату Блиц-перевода. Одновременно, Системой формируется сообщение об оплате Блиц-перевода.

В случае несоответствия реквизитов, указанных в разрешении на выплату Блиц-перевода реквизитам, указанным в Заявлении о выплате Блиц-перевода, отказывает Получателю в выплате Блиц-перевода, отменяет запрос на выплату Блиц-перевода и возвращает Получателю предъявленный им Документ, удостоверяющий личность, и Заявление о выплате Блиц-перевода, распечатанное в соответствии с пунктом 4.2.1.3 настоящего Порядка.

4.2.1.6. При отрицательном результате контроля ЭЦП информация о некорректной ЭЦП фиксируется в журнале аудита, и Блиц-перевод в обработку не принимается, о чем Системой выдается сообщение в Структурное подразделение, оформившее данный Блиц-перевод. Контролер уведомляет Получателя о невозможности выплаты Блиц-перевода по техническим причинам, одновременно информируя о создавшейся ситуации службу безопасности Филиала, и определяет с Получателем способ информирования о получении им денежных средств после устранения технических причин, повлекших невозможность своевременной выплаты Блиц-перевода.

Структурное подразделение, оформившее данный Блиц-перевод, после проверки факта приема Блиц-перевода подписывает его легитимными ЭЦП, не меняя Контрольного номера перевода.

По истечении получаса Контролер повторно формирует запрос на выплату Блиц-перевода.

4.2.1.7. При получении отрицательного ответа из Системы (перевод не оформлялся, перевод оформлен на другое лицо, перевод выплачен и т.д.) отказывает Получателю в выплате Блиц-перевода и возвращает предъявленный им Документ, удостоверяющий личность, и Заявление о выплате Блиц-перевода, распечатанное в соответствии с пунктом 4.2.1.3 настоящего Порядка..

4.2.1.8. Предлагает Получателю расписаться на расходном кассовом ордере 0402009, подписывает расходный кассовый ордер 0402009 в сроке “Бухгалтерский работник” и проставляет на нем номер жетона, выдаваемого Получателю. В случае, если сумма выплачиваемого Блиц-перевода не превышает Лимит, также подписывает расходный кассовый ордер 0402009 в строке “Контролер”.

4.2.1.9. Подписывает Заявление о выплате Блиц-перевода с указанием фамилии и инициалов.

4.2.1.10. Возвращает Документ, удостоверяющий личность, Получателю.

4.2.1.11. Выдает Получателю номерной жетон и предлагает пройти в кассу для получения наличных денег.

4.2.1.12. Если сумма выплачиваемого Блиц-перевода не превышает размер установленного Лимита, то передает Заявление о выплате Блиц-перевода и расходный кассовый ордер 0402009 внутренним порядком Кассиру.

4.2.1.13. Если сумма выплачиваемого Блиц-перевода превышает размер установленного Лимита, обращается к Уполномоченному работнику.

4.2.2. Уполномоченный работник:

4.2.2.1. Проверяет полноту и правильность составления Заявления о выплате Блиц-перевода.

4.2.2.2. Удостоверяется в личности клиента по предъявленному им Документу, удостоверяющему личность, сличает данные Документа, удостоверяющего личность, с информацией, указанной в предъявленном Заявлении и расходном кассовом ордере 0402009, и возвращает Документ, удостоверяющий личность, Получателю.

4.2.2.3. Подписывает расходный кассовый ордер 0402009 в строке “Контролер”.

4.2.2.4. Приобщает Заявление о выплате Блиц-перевода к расходному кассовому ордеру 0402009.

4.2.2.5. Внутренним порядком передает Кассиру Заявление о выплате Блиц-перевода и расходный кассовый ордер 0402009.

4.2.3. Кассир, получив документы от Контролера, либо Уполномоченного работника:

4.2.3.1. Приглашает Получателя по номерному жетону.

4.2.3.2. Просит Получателя предъявить Документ, удостоверяющий личность.

4.2.3.3. Удостоверяется в личности Получателя; проверяет соответствие данных, указанных в Документе, удостоверяющем личность, в расходном кассовом ордере 0402009, и в Заявлении о выплате Блиц-перевода; сверяет суммы, указанные в расходном кассовом ордере 0402009 с Заявлением о выплате Блиц-перевода; контролирует наличие подписи Уполномоченного работника на расходном кассовом ордере 0402009, если сумма выплачиваемого Блиц-перевода превышает Лимит.

4.2.3.4. Проставляет свою подпись в расходном кассовом ордере 0402009 в строке “Кассовый работник” и на Заявлении о выплате Блиц-перевода (с указанием: фамилии, инициалов, времени в формате “Час/мин.” и даты, где месяц обозначается прописью).

4.2.3.5. Возвращает Получателю Документ, удостоверяющий личность, выдает наличные деньги в сумме Блиц-перевода.

Дальнейшие действия, совершаются без Получателя.

4.2.3.6. Подтверждает выплату наличных денег по Блиц-переводу в Системе. Система:

- автоматически регистрирует информацию о выплаченном Блиц-переводе в ЦБДБП со статусом “выплачен”;

- направляет подтверждение о регистрации данной информации в ЦБДБП в Структурное подразделение, выплатившее данный Блиц-перевод;

- направляет информацию о выплаченном Блиц-переводе в Филиал, Структурное подразделение которого осуществило прием данного Блиц-перевода.

По операциям выплаты Блиц-перевода Структурным подразделением, находящимся в подчинении Филиала, в Структурном подразделении которого принят Блиц-перевод, Системой автоматически формируется соответствующая бухгалтерская проводка (операция 5 п.6.1 настоящего Порядка), а статус Блиц-перевода в ЦБДБП изменяется соответственно с “выплачен” на “погашен”.

4.2.4. Контролер должен убедиться в получении подтверждения о регистрации выплаты Блиц-перевода в ЦБДБП.

4.2.5. Операции автоматически регистрируются Системой в кассовом журнале по расходу ф. №266 в соответствии с пунктом 1.30 настоящего Порядка.

4.2.6. По окончании операционного дня принятые Заявления о выплате Блиц-перевода и расходные кассовые ордера 0402009 в составе ежедневного отчета направляются в бухгалтерию Филиала.

Расчеты по Блиц-переводам

4.3.1. Расчеты по выплаченным/отмененным (возвращенным) Блиц-переводам осуществляются в соответствии с разделом 3.3 настоящего Порядка.

Отмена Блиц-переводов

4.4.1. Отправитель может оформить в любом Структурном подразделении письменное поручение об отмене Блиц-перевода и возврате его суммы (Приложение 4), с учетом пункта 1.21настоящего Порядка.

4.4.2. Прием Заявления об отмене Блиц-перевода от Отправителя осуществляется Структурным подразделением только при предъявлении Документа, удостоверяющего личность и приходного кассового ордера 0402008, выданного при оформлении Заявления о Блиц-переводе, на сумму Блиц-перевода.

4.4.3. За операцию по приему Заявления об отмене Блиц-перевода взимается плата в соответствии с действующими тарифами Сбербанка России, а Отправителю выдается приходный кассовый ордер 0402008 на сумму полученной платы.

4.4.4. При приеме Заявления об отмене Блиц-перевода ранее внесенная Отправителем плата за оформление Блиц-перевода не возвращается.

4.4.5.При желании Отправителя отменить Блиц-перевод, Контролер:

4.4.5.1. Вместе с Документом, удостоверяющим личность, получает от Отправителя приходный кассовый ордер 0402008, выданный Отправителю в подтверждение факта принятия Блиц-перевода и, удостоверившись в личности Отправителя по предъявленному Документу, удостоверяющему личность, и проверив наличие печати Структурного подразделения в приходном кассовом ордере 0402008, разъясняет Отправителю условия отмены Блиц-перевода и тарифы на данную услугу.

4.4.5.2. На основании предъявленного Документа, удостоверяющего личность Отправителя, приходного кассового ордера 0402008 и адресных данных Отправителя, представленных в письменной (в том числе в виде заполненного бланка Заявления об отмене Блиц-перевода (Приложение 4)) или устной форме, вводит в Систему информацию об отменяемом Блиц-переводе с указанием следующих реквизитов: полностью фамилию, имя, отчество (если есть) Отправителя; страну постоянного места проживания Отправителя (на основании данного реквизита Системой присваивается статус Отправителю – резидент или нерезидент, и вводит ИНН Отправителя-резидента, при его наличии); адрес и телефон Отправителя; вид, серию, номер, кем и когда выдан Документ, удостоверяющий личность Отправителя8; Контрольный номер перевода.

При этом Система, путем обращения к СТОП-ЛИСТУ (по ФИО и данным Документа, удостоверяющего личность Отправителя), обеспечивает автоматизированный контроль на возможность обслуживания данного клиента (п. 1.14). Система автоматически формирует и регистрирует Заявление об отмене Блиц-перевода.

4.4.5.3. Распечатывает из Системы Заявление об отмене Блиц-перевода, проверяет правильность заполнения распечатанного Заявления об отмене Блиц-перевода, сличая данные Документа, удостоверяющего личность Отправителя, с информацией, указанной в распечатанном Заявлении об отмене Блиц-перевода, проверяет наличие и соответствие печати Структурного подразделения на приходном кассовом ордере 0402008, возвращает Отправителю представленные в письменной форме (в том числе в виде заполненного бланка Заявления об отмене Блиц-перевода) адресные данные Отправителя (п. 4.4.5.2) и предлагает Отправителю проверить правильность заполнения распечатанного Заявления об отмене Блиц-перевода, подписать его и проставить текущую дату, где месяц указывается прописью.

4.4.5.4. На основании зарегистрированного Системой Заявления об отмене Блиц-перевода формирует в Системе запрос на отмену Блиц-перевода, содержащий информацию в соответствии с пунктом 1.16 настоящего Порядка.

4.4.5.5. В случае положительного результата проверки реквизитов безопасности перевода и корректности ЭЦП, осуществляемой Системой автоматически, распечатывает и подписывает два экземпляра приходного кассового ордера 0402008 на сумму платы за прием Заявления об отмене Блиц-перевода и расходный кассовый ордер 0402009 на сумму, подлежащую выплате, указывая в них данные предъявленного Отправителем Документа, удостоверяющего личность. Кассовые ордера формируются на основе полученного из ЦБДБП разрешения на отмену Блиц-перевода. Одновременно, Система автоматически формирует сообщение об отмене Блиц-перевода.

4.4.5.6. Предлагает Отправителю расписаться в приходных кассовых ордерах 0402008 и расходном кассовом ордере 0402009.

4.4.5.7. Подписывает Заявление об отмене Блиц-перевода с указанием фамилии и инициалов, приходные кассовые ордера 0402008 и расходный кассовый ордер 0402009 в строке “Бухгалтерский работник” и проставляет на них номер жетона, выдаваемый Отправителю.

4.4.5.8. При отрицательном результате контроля ЭЦП информация о некорректной ЭЦП фиксируется в журнале аудита и Блиц-перевод в обработку не принимается, о чем Системой выдается сообщение в Структурное подразделение, оформившее данный Блиц-перевод. Контролер уведомляет Отправителя о невозможности выплаты Блиц-перевода по техническим причинам, одновременно информируя о создавшейся ситуации службу безопасности Филиала, и определяет с Отправителем способ информирования о получении им денежных средств после устранения технических причин, повлекших невозможность своевременной выплаты отменяемого им Блиц-перевода.

Структурное подразделение, оформившее данный Блиц-перевод, после проверки факта приема Блиц-перевода, подписывает его легитимными ЭЦП, не меняя Контрольного номера перевода.

По истечении получаса (в случае, если Блиц-перевод оформлялся в данном Структурном подразделении - незамедлительно) Контролер повторно формирует запрос на отмену Блиц-перевода.

4.4.5.9. При получении отрицательного ответа из Системы (перевод не оформлялся, перевод оформлен другим лицом, перевод выплачен и т.д.) отказывает Отправителю в выплате отменяемого Блиц-перевода и возвращает предъявленный им Документ, удостоверяющий личность, приходный кассовый ордер 0402008, и Заявление об отмене Блиц-перевода, распечатанное в соответствии с пунктом 4.4.5.3 настоящего Порядка.

4.4.5.10. Получает подпись Уполномоченного работника в строке “Контролер” расходного кассового ордера 0402009. При этом Уполномоченный работник проверяет полноту и правильность заполнения Заявления об отмене Блиц-перевода и наличие приходного кассового ордера 0402008, выданного Отправителю при оформлении Заявления о Блиц-переводе, удостоверяется в личности клиента по предъявленному Документу, удостоверяющему личность, и сличает его данные с информацией, указанной в предъявленном Заявлении и расходном кассовом ордере 0402009.

4.4.5.11. Выдает Отправителю номерной жетон, возвращает Отправителю Документ, удостоверяющий личность, и направляет Отправителя в кассу для получения суммы отмененного Блиц-перевода.

4.4.5.12. Приобщает к Заявлению об отмене Блиц-перевода приходный кассовый ордер 0402008, выданный Отправителю при оформлении Заявления о Блиц-переводе, расходный кассовый ордер 0402009 и приходные кассовые ордера 0402008 (на сумму платы за прием Заявления об отмене Блиц-перевода) и внутренним порядком передает документы Кассиру.

4.4.6. Кассир, получив документы от Контролера:

4.4.6.1. Приглашает Отправителя по номеру жетону.

4.4.6.2. Просит Отправителя предъявить Документ, удостоверяющий личность.

4.4.6.3. Удостоверяет личность Отправителя.

4.4.6.4. Сверяет данные, указанные в Документе, удостоверяющем личность, с данными, указанными в расходном кассовом ордере 0402009 и приходных кассовых ордерах 0402008 и в Заявлении об отмене Блиц-перевода; сверяет суммы, указанные в расходном кассовом ордере 0402009 с Заявлением об отмене Блиц-перевода; контролирует наличие подписи Уполномоченного работника на расходном кассовом ордере 0402009.

4.4.6.5. Подписывает расходный кассовый ордер 0402009 и приходные кассовые ордера 0402008 в строке “Кассовый работник”. На Заявлении об отмене Блиц-перевода проставляет подпись с указанием: фамилии и инициалов; даты (месяц прописью); времени в формате “Час/мин.”. Проставляет оттиск печати кассы на экземпляре приходного кассового ордера 0402008, передаваемого Отправителю.

4.4.6.6. Возвращает Отправителю Документ, удостоверяющий личность, и выдает сумму отмененного Блиц-перевода (за минусом платы за прием поручения об отмене Блиц-перевода) и экземпляр приходного кассового ордера 0402008 с оттиском печати кассы.

Дальнейшие действия, совершаются без Отправителя.

4.4.6.7. Подтверждает в Системе сообщение об отмене Блиц-перевода. При этом Cистема:

- регистрирует информацию об отмененном Блиц-переводе в ЦБДБП, т.е. переводит Блиц-перевод в статус “возвращен”;

- направляет подтверждение о регистрации данной информации в ЦБДБП в Структурное подразделение, отменившее Блиц-перевод.

По операциям отмены Блиц-перевода система автоматически формирует соответствующие бухгалтерские проводки (операции 3 или 4 п.8.1 настоящего Порядка).

4.4.7. Контролер, должен убедиться в получении подтверждения о регистрации в ЦБДБП возвращенного Блиц-перевода.

4.4.8. Операции автоматически регистрируются Системой в кассовом журнале по приходу ф. №265/ по расходу ф. №266 в соответствии с пунктом 1.30 настоящего Порядка.

4.4.9. По окончании операционного дня в составе ежедневного отчета в бухгалтерию Филиала направляются Заявления об отмене Блиц-перевода и кассовые ордера.

Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 247; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

⇐ Предыдущая 1 234 5 6 7 8 9 10 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!