В связи с закрытием (реорганизацией) учреждения (подразделения) Банка России
________________________________________________________________________
(указать наименование и адрес)
территориального учреждения Банка России
________________________________________________________________________
(указать регион)
извещаем Вас о прекращении расчетного обслуживания с_______________________
(день, месяц, год)
В связи с наличием открытых Вам банковского (их) счета (ов):
№ _______________________________
№ _______________________________
№ _______________________________
№ _______________________________
просим Вас в 10-ти дневный срок представить документы на закрытие счета (ов).
Начальник
учреждения Банка России
_________________________________
(указать наименование)
Территориального учреждения
Банка России
_________________________________
(указать регион)
______________ _________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Штамп
Приложение 2
к Порядку приема-передачи дел и имущества при закрытии учреждений (подразделений) Банка России
СВОДНЫЙ АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
Активов, пассивов, документов, дел и имущества
Учреждения Банка России
"___"_____________________г. ___________________________
(наименование населенного пункта)
|
|
|
1._________________________________________________________________
(наименование закрываемого учреждения Банка России, БИК)
___________________________________________________________________
(почтовый адрес закрываемого учреждения Банка России)
___________________________________________________________________
(наименование учреждения Банка России- преемника, БИК)
________________________________________________________________________________
(почтовый адрес учреждения Банка России- преемника )
осуществили прием-передачу активов и пассивов, денежной наличности и другого имущества, дел и документов по состоянию на ________________года.
2. Прием-передача активов, пассивов, дел, документов и имущества оформлены следующими документами:
баланс на дату передачи;
оборотная ведомость на дату баланса;
ведомость остатков по счетам на дату баланса;
бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату;
опись табуляграмм;
акт ревизии (проверки) банкнот и монеты резервных фондов, денежной наличности и ценностей 0402083 (код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации ОК 011-93); ценных бумаг; других статей баланса на дату передачи;
оборотная ведомость за период с даты начала передачи до даты завершения передачи, завизированная на каждой странице руководителем закрываемого учреждения Банка России, передающим дела, или главным бухгалтером;
|
|
|
отчет об исполнении сметы расходов на последнюю отчетную дату;
акт инвентаризации основных средств, оборудования, инвентаря, хозяйственного и другого имущества;
акт по уничтожению печатей и штампов закрываемого учреждения Банка России с приложением их оттисков;
акт по уничтожению ксерокопий карточек с образцами подписей и оттиска печати;
акт по уничтожению ключевой информации (комплектов суточных и резервных ключей) и документов по кодированию;
акт на передачу ключей от кладовых и их дубликатов, ключей от шкафов, секций и ячеек кладовой;
ведомости договоров по хозяйственным операциям;
список клиентов с указанием номера банковского счета, номера юридического дела с отметкой о количестве листов в каждом деле (в юридических делах должны быть описи документов), номеров других счетов (например, ссудных, счетов по вкладам (депозитам) при их наличии;
описи на передачу всех имеющихся документов к банковскому счету клиента (с приложением юридического дела клиента, кредитных и иных договоров, неоплаченных расчетных документов к банковскому счету, а также иных документов клиента);
|
|
|
акт на передачу бланков строгой отчетности;
ведомость передачи остатков кредиторской и дебиторской задолженности, срочной (просроченной) задолженности, начисленных процентов, учитываемых на балансовых (внебалансовых) счетах, полученного обеспечения по кредитам кредитных организаций;
список бывших работников закрываемого учреждения Банка России, получающих дополнительную пенсию, и список работников, которым причитаются дополнительные пенсионные выплаты по достижении ими пенсионного возраста;
отчетность по формам годового бухгалтерского отчета с приложением копий авизо по централизованным счетам;
ведомости на прием-передачу номенклатуры дел;
штатное расписание;
список работников закрываемого учреждения Банка России с указанием занимаемой должности, список вакантных должностей;
ведомости приема-передачи личных дел работников закрываемого учреждения Банка России, обязательств о материальной ответственности должностных лиц закрываемого учреждения Банка России;
акт о приеме-передаче других документов, в том числе архивных.
3. Разногласий по приему-передаче дел нет (или изложить эти разногласия).
Председатель комиссии: ____________________________
(Ф.И.О.)
Члены комиссии: ____________________________
Дата добавления: 2018-10-27; просмотров: 149; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!