Оборотная сторона 3-го экземпляра

1-й __________________________________

экз. (наименование банка)

ПРИХОДНЫЙ ВНЕБАЛАНСОВЫЙ ОРДЕР №

_____ _______________ ____г.

К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА

Денежная выручка вкладывается в сумку (мешок) для сдачи в банк. Денежная выручка подбирается по достоинствам. Оттиск пломбира должен быть ясным. При сдаче сумки с денежной выручкой инкассатору требуйте от него: предъявления удостоверения личности, доверенности на инкассацию денежной выручки и явочной карточки, заверенной печатью; выдачи порожней сумки, закрепленной за станцией железной дороги, взамен сумки с денежной выручкой; расписки на копии препроводительной ведомости и наложения на ней ясной печати в получении опломбированной сумки. Бережно обращайтесь с сумкой.

Данный экземпляр остается на станции железной дороги в качестве квитанции в приеме сумки.

продолжение приложения 18

4-й экз.


	Копия препроводительной ведомости
	к сумке с денежной выручкой станций железной дороги № _____ ___________ _____ г.

ДЕБЕТ СУММА

Остается

Станция ________________

Код

Счет №.

у начальника

Ж/д. ___________________

КРЕДИТ

станции с распиской

________________________

наличными

Счет №

инкассатора

Для зачисления на счет

банка в

Код

чеками со счетов

приеме сумки

Банк получателя

по перечню на

Общая

с выручкой.

обороте

Код отчетности

сумма код

Сумма _________________________________________________

прописью (руб.) __________________________________________

Начальник станции _________________ Кассир _______________

РАСПИСКА

Назначение

платежа

Опломбированную сумку № ____ без пересчета вложенных в нее наличных денег и чеков принял инкассатор

Инкассатор _____________________

подпись (разборчивая)

Печать службы инкассации с обозначением номера маршрута

_____ _______________ _______г.

Оборотная сторона 4-го экземпляра

Купюрная опись сдаваемых наличных денег			Перечень представленных чеков
Наименование достоинств	Количество	Сумма	Номера чеков и серии	Номера счетов и наименование чекодателя	Сумма	Отметки о дефектных чеках
1	2	3	4	5	6	7

	ВСЕГО			ВСЕГО

Приложение 19

к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь

_______________________________________

(наименование банка, организации)

0402090007

ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

к сумке с валютными и иными ценностями

мешку

№ _____ _____ _____________ _____г.

Указанные валютные и иные ценности на общую сумму в рублевом эквиваленте ____________________

__________________________________________________________

(сумма цифрами

_______________________________________________

и прописью)

отправлены через инкассаторов ___________________

_______________________________________________

(наименование банка)

в _____________________________________________

(наименование банка, обменного пункта )

___________________________________________________

(фамилия и инициалы работника обменного пункта)

Для зачисления на счет № ________________________

_______________________________________________

(наименование организации)

Указанные валютные и иные ценности под

контролем контролера приняты

инкассатора

полностью с -------- пересчетом (а) с учетом

без

расхождений, перечисленных в нижеприведенном акте (ненужное зачеркнуть).

Кассовый работник ___________ ________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Контролер (инкассатор) ________ _______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. *

_____ ______________ _____г.

А К Т

Наименование

бланков строгой отчетности

Количество

Номера

______ ___________________ _____г.

При вскрытии сумки (мешка) и пересчета

вложенных валютных и иных ценностей

обнаружены:

недостача _____________________________________

(наименование ценностей,

______________________________________________

Мешок(ки) с бланками опломбировал и составил препроводительную ведомость

______________ _______________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Сумка (мешок) № __________ сформирована и опломбирована (пломбир № ____)

______________ _______________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

сдана ______________ _______________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

______________ _______________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

______________ _______________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

принята инкассатором _________ ________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. ** _____ _________________ ______г.

сумма (количество) по номиналу)

излишек ______________________________________

(наименование ценностей,

______________________________________________

сумма (количество) по номиналу)

неплатежные _________________________________

сомнительные (наименование ценностей, серия, номер,

______________________________________________

достоинство и общая сумма по номиналу)

Кассовый работник ___________ _________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Контролер(инкассатор) ________ _________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 19

(оборотная сторона)

Опись валютных и иных ценностей,

вложенных в инкассаторскую сумку *

ДЕБЕТ	КРЕДИТ	Наименование валюты и чеков (код валюты)	Сумма по номиналу	Сумма, руб.	Замечания банка
1	2	3	4	5	6

Итого, рублей

Приложение 20

_________________________________

(наименование службы инкассации)

0402360111

Выходной

М.П. службы инкассации Начальник службы инкассации ___________

Явочная карточка № ___________

Номера закрепленных сумок:______________________________________________________________________

(указывается номер каждой сумки или с номера по номер)

Препроводительные документы к сумкам сдаются за подписью __________________ должностных лиц организации (индивидуального предпринимателя) (количество подписей)

МАРШРУТ №_______

______________________________________________________

(наименование организации (индивидуального предпринимателя), в какую систему входит)

Адрес:__________________________________ Номер телефона: _______________

на ________________ _______ г.

(месяц)

Текущий (расчетный) счет №_________		Время сдачи		Номер	Сумма	Номер	Подпись
Время окончания		выручки		сумки с	наличных	принятой от	должностного
торговли ____час. ____ мин.				денежной	денег,	инкассатора	лица
Время заезда				выручкой	вложенных	порожней	организации
инкассаторов ____час. ____ мин.	Дата				в сумку	сумки	(индивидуального
Время заезда в					(руб.)		предпринимателя)
воскресенье ____час. ____ мин.
Время заезда в ____час. ____ мин.		час.	мин.
Способ обслуживания:___________
Если выручка не сдана инкассаторам,	1
должностное лицо организации	2
(индивидуального предпринимателя)	3
ОБЯЗАНО в строке за эту дату	4
указать причину несдачи наличных денег.	5
Исправления допущенных ошибок	6
делаются путем вычерчивания	7
ошибочно сделанной надписи, а	8
надпись совершается на полях	9
карточки. При сдаче и получении двух	10
и более сумок в графах «Номер сумки с	11
денежной выручкой» и «Номер	12
принятой от инкассатора порожней	13
сумки» вместо номеров указывается	14
прописью количество сумок.	15
Сдача наличных денег при повторном	16
заезде инкассаторов отмечается в разделе	17
«Повторные заезды».	18
Производить записи инкассатору	19
запрещается.	20
	21
	22
	23

Приложение 20

(оборотная сторона)

	Время сдачи		Номер	Сумма		Номер
	выручки		сумки	наличных		принятой от	Подпись
			с денежной	денег,	инкассатора		должностного
			выручкой	вложенных	порожней		лица
Дата				в сумку	сумки		организации
				(руб.)			(индивидуального
	час.	мин.					предпринимателя)


24
25
26
27
28
29
30
31

Итого _____________________________________________________

(проинкассировано одним заездом)

Повторные заезды

Итого _____________________________________________________

(проинкассировано повторным заездом)

Всего ______________________________________________________

(проинкассировано за месяц рублей)

Проверил _________________________________________________

(начальник службы инкассации)

Приложение 21

0402190143

Ж У Р Н А Л

учета принятых сумок (мешков) с ценностями и порожних сумок

Маршрут (заезд) № _____________

		Номера	Сумма по	Сумма	Примечание		Номера	Сумма по	Сумма	Примечание
	№	сумок	сопроводительным	чеков		№	сумок	сопроводительным	чеков
	п/п	или	документам			п/п	или	документам
		мешков					мешков
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


Итого

Указанные опломбированные сумки (мешки) в количестве ________________________

___________________________________________________________________________ штук

(прописью)

на объявленную общую сумму _____________________________________________________

_________________________________________________________________________ рублей

(сумма прописью)

и сопроводительные документы к ним по данному маршруту (заезду) приняты в исправной упаковке от инкассаторов _______________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

(фамилии, инициалы)

Кроме того, принято ___________________________________ порожних сумок (мешков)

(количество цифрами)

за номерами_____________________________________________________________________.

Количество и номера сданных инкассаторами сумок (мешков) с ценностями соответствуют их количеству и номерам по записям в явочных карточках и сопроводительных документах. Сумма, указанная в явочных карточках и сопроводительных документах, соответствует сумме по настоящему журналу.

Сдали инкассаторы ___________________________________________________________

(подписи)

Приняли:

Кассир ____________________________

(подпись)

Контролирующий работник ____________________________

(подпись)

____ _____________ ______г. ______час. ____ мин.

Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок (мешков) в кассу банка количеству принятых ими сумок (мешков) от организаций (индивидуальных предпринимателей) произведена.

Начальник службы инкассации (дежурный инкассатор) _________________

(подпись)

_____ _______________ _____г.

Приложение 22

0402830144

С П Р А В К А

о выданных инкассаторам сумках (мешках), явочных карточках

______ ______________ ______г.

Сообщаю, что инкассаторам, обслуживающим указанные маршруты (заезды), на _____ ______________ _____г. выдано:

Маршрут (заезд) №	Фамилия старшего бригады	Количество сумок (мешков)	Фамилия инкассатора- сборщика	Количество явочных карточек
1	2	3	4	5

Итого выдано __________________________________________________ сумок (мешков)

(количество цифрами и прописью)

Начальник службы инкассации (дежурный инкассатор) _________________

(подпись)

_____ _____________ _____г.

Приложение 23

0402830145

С П Р А В К А

о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с ценностями

и порожних сумках

за _____ ____________ _____г.

Всего по ______________________________________________ маршрутам (заездам)

(номера маршрутов)

принято кассой ___________________________________________________ сумок (мешков)

(количество цифрами и прописью)

на объявленную сумму ___________________________________________________________

________________________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)

Кроме того, получено ____________________________________ порожних сумок (мешков).

(количество цифрами и прописью)

Кассир ___________________________

(подпись)

Контролирующий работник __________________________

(подпись)

Принято ____ ___________ _____г. для пересчета ______________________________

(количество цифрами и прописью)

сумок (мешков) и такое же количество накладных к ним на сумму ______________________

_________________________________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)

Контролер * ___________________________________

(подпись)

Порожние сумки (мешки) ____________________________________________ принял

(количество цифрами и прописью)

контролер.

Контролер _____________________________

(подпись)

Приложение 23

(оборотная сторона)

В результате пересчета сумок с денежной наличностью оказалось:

Денежной наличности в белорусских рублях на сумму (руб.) __________________________

Иностранной валюты:

___________ ________________ _______________________ _______________________

наименование (сумма по номиналу) (сумма в рублевом эквиваленте)* (сумма в рублевом эквиваленте) **

(код) валюты

___________ ________________ ________________________ _________________________

наименование (сумма по номиналу) (сумма в рублевом эквиваленте)* (сумма в рублевом эквиваленте)**

(код) валюты

___________ ________________ ________________________ _________________________

наименование (сумма по номиналу) (сумма в рублевом эквиваленте)* (сумма в рублевом эквиваленте)**

(код) валюты

ИТОГО ________________________ _________________________

(сумма в рублевом эквиваленте)* (сумма в рублевом эквиваленте)**

Чеков на сумму (руб.) _________________________

Наименование ценностей	Недостачи		Излишки		Неплатежные		Сомнительные
(код валюты)	Сумма по номиналу	Сумма, руб.	Сумма по номиналу	Сумма, руб.	Сумма по номиналу	Сумма, руб.	Сумма по номиналу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Денежная наличность в белорусских рублях и иностранной валюте* на сумму_______ ________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________рублей (прописью)

принята и зачислена в операционную кассу.

Заведующий операционной кассой ____________________

(подпись)

Проверено: главный бухгалтер (лицо, им уполномоченное) ___________________________

(подпись)

Приложение 24

(наименование банка)

К О Н Т Р О Л Ь Н А Я В Е Д О М О С Т Ь 0402090135

по пересчету денежной выручки за _____ _____________ ______ г.

Принято на пересчет в начале рабочего дня ____ сумок (мешков) на объявленную сумму ____________ рублей

Принято на пересчет в течение рабочего дня _____ сумок (мешков) на объявленную сумму ____________ рублей

Передано на пересчет другим контролерам _____ сумок (мешков) на объявленную сумму ____________ рублей

_____________________________________ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(фамилия, инициалы контролера) Всего пересчитано: _____ сумок (мешков) на сумму ____________ рублей

Фамилия, инициалы кассира ______________________________________

Фамилия, инициалы кассира ______________________________________________

№

Фактическая

Сумма

№

Фактическая

Сумма

сумки

сумма

Излишек

Недостача

Сомнительные

Неплатежные

чеков

сумки

сумма

Излишек

Недостача

Сомнительные

Неплатежные

чеков

вложения

Итого

Всего пересчитано денежной выручки (руб.) __________ ______________________________________________________________________

(цифрами) (прописью)

при этом выявлено:

недостач (руб.) __________ _________________________________________________________________________________

(цифрами) (прописью)

излишков (руб.) __________ _________________________________________________________________________________

(цифрами) (прописью)

сомнительных

банкнот (руб.) __________ _________________________________________________________________________________

(цифрами) (прописью)

неплатежных

банкнот (руб.) __________ _________________________________________________________________________________

(цифрами) (прописью)

Контролер ________________ Кассир ________________

(подпись) (подпись)

Приложение 25

0402090136

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по пересчету денежной выручки

станций железной дороги

за _____ ______________ ______ г.

			За какое	Сумма поступлений
Шифр станций	Наименование станций	Номера мешков	число выручка	Денежная наличность	Чеки	Итого	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8













			Итого

Всего пересчитано денежной выручки на сумму __________ _____________________

(цифрами)

_______________________________________________________________________________________________ рублей.

(прописью)

При этом выявлено:

недостач (руб.) ___________ ________________________________________________

(цифрами) (прописью)

излишков (руб.) ___________ ________________________________________________

(цифрами) (прописью)

сомнительных

банкнот (руб.) ___________ ________________________________________________

(цифрами) (прописью)

неплатежных

банкнот (руб.) ___________ ________________________________________________

(цифрами) (прописью)

Контролер __________________ Кассир _____________________

(подпись) (подпись)

Приложение 26

(в редакции постановления Правления от 06.06.2011 № 212)

АКТ* 0402030123

О недостаче, излишке наличных денег в пачках

сомнительных, неплатежных платежных документов в упаковках упаковки

_______________________________________________________________________________________________

(предприятий-изготовителей, банков)

_____ ______________ _____г. Настоящий акт составлен в _________________________________________

(наименование банка)

в г.__________________________________ о том, что сего числа при вскрытии и пересчете

в кассе, комнате пересчета банкнот, платежных документов

операционном зале монеты

кассиром

клиентом ______________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

в присутствии _______________________________________________________________________ была(был)

(должность, фамилия, инициалы работника банка)

обнаружена (обнаружен) в пачке за № _____ с целой упаковкой

упаковке с монетой нарушенной

_______________________________________________________________________________________________

(код (фамилия, инициалы) кассира, в упаковке которого установлена недостача, излишек, сомнительный, неплатежный)

с целой оттиск клише … с целыми

нарушенной пломбой № нарушенными бандеролями

недостача, излишек банкнот, платежных документов

сомнительные, неплатежные ____________ монеты достоинством ____________

(количество)

на сумму _______________________________________________________________________________рублей.

(цифрами и прописью)

пачка в количестве ...... корешков, из которых в ..... корешках

Указанная монета из упаковки была

недостача, излишек банкнот, платежных документов

обнаружена сомнительные, неплатежные монеты вторично

пересчитана __________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы кассира, производившего пересчет)

в присутствии ________________________________________________________________________________ ,

(должность, фамилия, инициалы)

недостача, излишек

при этом сомнительные, неплатежные в сумме _________________________________________

(цифрами и прописью)

_______________________________________________________________ рублей подтвердилась.

Приложение 26

(оборотная сторона)

К настоящему акту прилагаются:

верхняя и нижняя накладки от пачки, обвязка с пломбой, бандероль от корешка *, полиэтиленовый пакет с оттиском клише, (обвязка с пломбой) и упаковка от монеты

недостача, излишек

в котором была(и) обнаружена(ы) сомнительные, неплатежные

Пересчет производил:	______________ (подпись)	________________________________ (инициалы, фамилия)


Присутствовали:	________________ (подпись)	________________________________ (инициалы, фамилия)
	______________ (подпись)	________________________________ (инициалы, фамилия)

Приложение 27

0402830116

________________________________

(наименование банка)

____________________________________

(фамилия, инициалы кассового работника)

СВОДНАЯ СПРАВКА

о кассовых оборотах за день

____ ___________ _____г.

Наименование ценностей	Обороты за день
(код валюты), бланков строгой отчетности	Приход		Расход
	Количество документов	Сумма	Количество документов	Сумма

Заведующий операционной кассой _________________ (подпись)

Обороты проверил _____________________________________ (подпись ответственного исполнителя) Обороты сверены с балансовыми данными (лицевыми счетами) ____________________________________ (подпись главного бухгалтера (лица, им уполномоченного)

Приложение 28

(наименование банка-отправителя)

0402530146

_____ ________________ _______ г

_________________________________________________

(наименование банка-получателя)

г.________________________

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ОПИСЬ №_______

(примерная форма)

Направляем через старшего бригады инкассаторов _____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

из операционной кассы ценности ____________________________________________________________________________

(белорусские рубли (годные, ветхие, обмененные, неплатежные, дефектные), бланки строгой отчетности,

_________________________________________________________________________________________________________

иностранную валюту и платежные документы в иностранной валюте, драгоценные металлы и иные ценности (указать вид ценностей)

Наименование ценностей, достоинство белорусских рублей,		Количество	Количество	Номера	Номер
номера бланков строгой отчетности,	Сумма	пачек	мешков	мешков	пломбира
вид драгоценного металла			(сумок)	(сумок)
наименование драгоценного камня


Итого

Всего на сумму ________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ рублей.

(сумма прописью)

Виды банкнот	Сумма	Количество пачек	Номера мешков (сумок)	Номер пломбира
Обмененные
Неплатежные
Дефектные
Итого

Всего на сумму _______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ рублей.

(сумма прописью)

Наименование (код) валютных ценностей	Сумма по номиналу	Количество пачек	Номера мешков (сумок)	Номер пломбира

Лица, ответственные за

сохранность ценностей:

_____________________	____________________	______________________________
(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
_____________________	____________________	_______________________________
(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
_____________________	____________________	_______________________________
(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

(печать заведующего операционной

кассой банка-отправителя)

Приложение 28

(оборотная сторона)

Р А С П И С К А

____ ________________ ____г. указанные в описи ценности, отправленные через старшего

бригады инкассаторов банка ______________________________________________________,

(фамилия, инициалы)

приняты согласно описи.

Прием ценностей произведен с проверкой ___________________________________________

(указать: по количеству мешков (сумок) и

________________________________________________________________________________

надписям на ярлыках к мешкам (сумкам), по пачкам и корешкам, полистно (поштучно)

________________________________________________________________________________

Лица, ответственные за

сохранность ценностей:

_______________________	_____________________	________________________
(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
_______________________	_____________________	________________________
(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
_______________________	_____________________	________________________
(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Ценности сдали инкассаторы: ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

(подписи)

М.П.

(печать заведующего операционной

кассой банка-получателя)

Приложение 29 исключено – постановление Правления Национального банка от 06.06.2011 №212

Приложение 30

0402380118

___________________________________________________________

(наименование банка)

К Н И Г А *

учета денежной наличности и иных ценностей

в белорусских рублях, находящихся в хранилище

Начата ____ __________ _____г.

Окончена ____ __________ _____г.

продолжение приложения 30

месяц __________________

Наименования и	Остаток на _____________	Остаток на ____________	Остаток на _____________
номера балансовых счетов	Сумма	Сумма	Сумма

Приход
Расход
Остаток












Наименования и номера внебалансовых счетов

Лица, ответственные за сохранность ценностей:

_____________ (подпись) _____________ (подпись) _____________ (подпись)

____________ (подпись) ____________ (подпись) ____________ (подпись)

_____________ (подпись) _____________ (подпись) _____________ (подпись)

продолжение приложения 30

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ *

В настоящем (ей) журнале (книге) пронумеровано,

прошнуровано и скреплено печатью банка _____

_________________________________________ листов

(прописью)

с №______ по № _________ включительно

Руководитель банка

(лицо, им уполномоченное) _____________________

(подпись)

Главный бухгалтер _____________________

(лицо, им уполномоченное)** (подпись)

_____ ______________ _____ г.

Приложение 31

0402380119

______________________________________________________

(наименование банка)

К Н И Г А *

учета иностранной валюты, платежных документов

и иных ценностей в иностранной валюте,

находящихся в хранилище

Начата _____ _____________ _____г.

Окончена _____ _____________ _____г.

продолжение приложения 31

месяц ____________________________

Наименование иностранной валюты (по видам), платежных	Остаток на _________	Остаток на __________	Остаток на ___________
документов (по видам, наименованиям эмитентов) и иных ценностей в иностранной валюте	Сумма по номиналу	Сумма по номиналу	Сумма по номиналу
Наименования и номера балансовых счетов



















Наименования и номера внебалансовых счетов

Лица, ответственные за сохранность ценностей:

________(подпись) ________(подпись) ________(подпись)

_________(подпись) _________(подпись) _________(подпись)

Приложение 32

0402380110

______________________________________________________________

(наименование банка)

КНИГА УЧЕТА ОСТАТКОВ БЛАНКОВ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ *

Начата ______ ____________ ______г.

Окончена ______ ____________ ______г.

продолжение приложения 32

Наименования бланков строгой отчетности

Подпись

Остатки на _______

Всего

заведующего операционной кассой

Приложение 33 исключено – постановление Правления Национального банка от 06.06.2011 №212

Приложение 34

_________________________________ Срок хранения ___________

(наименование банка)

Индекс № _______________

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

ПАПКИ С КАССОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ *

(примерная форма)

за ____ _______________ _____г.

1. Приходные кассовые документы: сч. № сч. № 2. Расходные кассовые документы: сч. № сч. № 3. Приходные внебалансовые документы 4. Расходные внебалансовые документы 5. Из них находится в отдельных папках: по операциям с наличной иностранной валютой: приходные кассовые документы расходные кассовые документы и т.д. по всем видам выполняемых операций; приходные внебалансовые документы расходные внебалансовые документы

______шт. ______шт. ______шт. ______шт. ______шт. ______шт. ______шт. ______шт. ______шт. ______шт. ______шт. ______шт.

____________________ рублей. ____________________ рублей. ____________________ рублей. ____________________ рублей. ____________________ рублей. ____________________ рублей. ____________________ рублей. ____________________ рублей. ____________________ рублей. ____________________ рублей. ____________________ рублей. ____________________ рублей.

Работник, формировавший документы, ______________________

(подпись)

Проверено:

Главный бухгалтер (лицо, им уполномоченное) __________________

(подпись)

Приложение 35

0402190129

_____________________________________________________________

(наименование банка)

Ж У Р Н А Л *

учета явочных карточек, сумок, печатей,

доверенностей на инкассацию денежной выручки,

бронежилетов и носимых радиостанций

Начат _____ __________ _____г.

Окончен _____ __________ _____г.

продолжение приложения 35

Дата и		Номера	ВЫДАНО ИНКАССАТОРАМ
время (в часах и минутах) выдачи	Фамилия и инициалы инкассаторов	маршрутов инкассации	сумок (количество указать прописью)	явочных карточек (количество указать прописью)	печатей (указать номера)	доверенностей (указать номера)	личных карточек водителя (указать номера)	ключей от сейфов и металлических печатей, одноразового пломбирующего материала (количество указать прописью)	марка бронежилета	марка радиостанции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

продолжение приложения 35

Расписка инкассаторов в	ПОЛУЧЕНО ОТ ИНКАССАТОРОВ								Расписка начальника (дежурного)
получении сумок, явочных карточек, доверенностей, печатей, ключей от сейфов, металлических печатей, одноразового пломбирующего материала, личных карточек водителя, бронежилетов и носимых радиостанций	явочных карточек (количество указать прописью)	печатей (указать номера)	доверенностей (указать номера)	личных карточек водителя (указать номера)	ключей от сейфов и металлических печатей (количество указать прописью)	марка бронежилета	марка радиостанции	Дата и время получения (в часах и минутах)	службы инкассации в получении явочных карточек, печатей, доверенностей, ключей от сейфов, металлических печатей, личных карточек водителя, бронежилетов и носимых радиостанций	Примечание
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Приложение 36

0402160132

Действительна по ______ _________________ _____ г. в _____________________ районе ________________области Республики Беларусь с обязательным предъявлением в каждом отдельном случае удостоверения личности инкассатора, явочной карточки

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

на инкассацию денежной выручки

____ ________________ _____ г.

(дата выдачи)

Настоящая доверенность выдана ___________________________________

(указать, кем выдается)

инкассатору__________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество)

на получение от организаций (индивидуальных предпринимателей) опломбированных сумок с денежной выручкой согласно заключенному договору.

Собственноручная подпись ________________________________________

(фамилия, имя и отчество)

____________________________ удостоверяется.

(подпись)

Руководитель (лицо, им уполномоченное) _________________ ______________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер (лицо, им уполномоченное) ___________ ______________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 37

0402190128

____________________________________________________________

(наименование банка)

Ж У Р Н А Л *

учета сдачи и приема оружия, боеприпасов,

документов и других ценностей дежурными

службы инкассации

Начат ______ ________________ _____г.

Окончен ______ ________________ _____г.

продолжение приложения 37

	Дата и время передачи оружия, боеприпасов, документов и иных ценностей

	Имеется	Выдано	Имеется	Выдано	Имеется	Выдано
	в наличии		в наличии		в наличии
1	2	3	4	5	6	7
Наименование оружия

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Итого
Патроны к оружию

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Итого
Бронежилеты
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Итого
Средства связи
Стационарные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Возимые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Носимые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Итого
Документы и иные ценности . . . . . . . . . .. . . .
Разрешения на право хранения и
ношения оружия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Доверенность на инкассацию
денежной выручки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Личная карточка водителя . . . . . . . . . . . . . . .
Печати службы инкассации
с номерами маршрутов . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Металлические печати . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Одноразовый пломбирующий материал . . .
Ключи от сейфов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Остаток порожних инкассаторских сумок,
не выданных на маршрут . . . . . . . . . . . . . . . .
Стандартные брезентовые мешки . . . . . . . .
Портфели. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Планшеты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сдал (фамилия и подпись) . . . . . . . . . . . . . . .
Принял (фамилия и подпись) . . . . . . . . . . . . .
Дата и подпись начальника службы
инкассации, подтверждающие проверку
правильности передачи оружия,
боеприпасов, документов и иных
ценностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение 38

_________________________________________ _________________________________________

0402160137

_____________________________________ при (наименование службы инкассации)	_____________________________________ при (наименование службы инкассации)	Действительна по ____ __________ ____г. при обязательном предъявлении удостоверений личности инкассаторов с фотокарточками
_____________________________ (наименование банка)	_____________________________ (наименование банка)
КОРЕШОК ДОВЕРЕННОСТИ №_______ Старшему бригады инкассаторов	ДОВЕРЕННОСТЬ №_____ на перевозку ценностей Старшему бригады инкассаторов_________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________ _____________________________________________ на получение от _______________________________ _____________________________________________ для доставки в город ___________________________ для__________________________________________ (наименование банка) _____________________________________________ _____________________________________________ _________________________________________ рублей. (сумма цифрами и прописью) Доверенность действительна по _____ ____________ _____ г. Подписи: _____ _____________ _____ г. Доверенность получил: _______ ________________ (подпись) (инициалы, фамилия)	доверяется получить от__________________________________________________________________________ (наименование банка) для доставки ___________________________________________________________________________________ (наименование банка) в город ________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ рублей (штук). (сумма цифрами и прописью либо количество мест) Собственноручная подпись ______________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество старшего бригады инкассаторов) ____________________ удостоверяется. (подпись) Руководитель (лицо, им уполномоченное) _______________ ____________________ (подпись) (инициалы, фамилия) Главный бухгалтер (лицо, им уполномоченное) _______________ ____________________ (подпись) (инициалы, фамилия) М.П. ____ _____________ ______ г. (банка) В принятии ценностей вместе со старшим бригады инкассаторов расписываются все инкассаторы, фамилии которых перечислены на обороте.

Приложение 38

(оборотная сторона)

С П И С О К

инкассаторов, входящих в состав бригады 1.__________________________________________________________ (фамилия и инициалы) 2.__________________________________________________________ (фамилия и инициалы) 3.__________________________________________________________ (фамилия и инициалы) 4.__________________________________________________________ (фамилия и инициалы) 5.__________________________________________________________ (фамилия и инициалы) Начальник ____________________________________ _________ ________________ (наименование службы инкассации) (подпись) (инициалы, фамилия) _____ _____________ _____ г. М.П. (службы инкассации)

инкассаторов, входящих в состав бригады 1_____________________________________ (фамилия и инициалы) 2.____________________________________ (фамилия и инициалы) 3.____________________________________ (фамилия и инициалы) 4.____________________________________ (фамилия и инициалы) 5.____________________________________ (фамилия и инициалы) Подпись: _____ _____________ _____ г.

Приложение 39

________________________________________

(наименование банка) 0402540176

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № _______

на перевозку ценностей

_____ ________________ _____ г.

Выдать ________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества инкассаторов, получающих ценности)

на основании ___________________________________________________________________

Код отчетного данного	Номера балансовых счетов		Содержание операций	Код валюты	Сумма валюты по номиналу	Сумма, руб.
	по дебету	по кредиту




					Итого

Сумма __________________________________________________________________________

(прописью)

_________________________________________________________________________рублей.

Сумки (мешки, кассеты) в количестве ___________________________________штук,

(ненужное зачеркнуть) (цифрами и прописью)

на объявленную и указанную в настоящем ордере сумму ценностей получили*:

_______________________________________________________________________________ . (подписи всех членов бригады инкассаторов)

Белорусские рубли, иностранную валюту, принятую по пачкам и корешкам,

(ненужное зачеркнуть)

на объявленную и указанную в настоящем ордере сумму денег получили **:

______________________________________________________________________________ .

(подписи всех членов бригады инкассаторов)

Предъявлены удостоверения

личности инкассатора: №_____ от _______ г. _________________________________

(кем выдано)

№_____ от _______ г. _________________________________

(кем выдано)

№_____ от _______ г. _________________________________

(кем выдано)

Контролер ________________ Ответственный исполнитель ___________________

(подпись) (подпись)

Выдал кассовый работник _________________

(подпись)

Приложение 40

Счет № _________________________________

_______________________________________________________________________________

(кому принадлежат ценности)

Наименование документов (ценностей)	Количество	Код валюты	Сумма валюты	Сумма валюты прописью	Сумма, руб.







ИТОГО		х	х	х

Сумма ________________________________________________________________________ прописью _____________________________________________________________________ ________________________________________________________________руб. _______ коп.

Основание ______________________________________________________________________

Принял кассир _____________

Подписи: _____________ _____________

продолжение приложения 40

2-й __________________________________ экз. (наименование банка)			0402540105
РАСХОДНЫЙ ВНЕБАЛАНСОВЫЙ ОРДЕР №
	_____ _________________ ____г.	___ ____________ ____ г.

(дата выдачи)

Счет № ____________________________________

_______________________________________________________________________________ (кому принадлежат ценности) Выдать _______________________________________________________________________

Наименование документов (ценностей)	Количество	Код валюты	Сумма валюты	Сумма валюты прописью	Сумма, руб.







ИТОГО		х	х	х

Сумма _________________________________________________________________________ прописью ______________________________________________________________________ _________________________________________________________________руб._______ коп.

Основание ______________________________________________________________________

Указанные документы (ценности) получил ______________________ Выдал кассир__________________

Подписи:________________ ________________

продолжение приложения 40

3-й __________________________________ экз. (наименование банка)			0402540105
ЯРЛЫК, СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ЦЕННОСТЬ №
	_____ _________________ ____г.	___ ____________ ____ г.

(дата выдачи)

Счет № ____________________________________

_______________________________________________________________________________

(кому принадлежат ценности)

Наименование документов (ценностей)	Количество	Код валюты	Сумма валюты	Сумма валюты прописью	Сумма, руб.







ИТОГО		х	х	х

Основание ______________________________________________________________________

Подписи:________________ ________________

Выдал кассир _______________

введено постановлением

Правления от 01.11.2011 № 482

Приложение 41

______________________________

(наименование банка)

ЗАЯВКА

____ ______________ _____г.

на подкрепление денежной наличностью операционной кассы банка

на ____ _______________ _____г.

Просим подкрепить операционную кассу ____________________________

________________________________________________________________

(наименование банка)

денежной наличностью в сумме____________________________________________________________________________________________________________________рублей

(сумма цифрами и прописью)

на основании следующего расчета:

Наименование показателей	Требуемая сумма (млн. рублей)
1. Ожидаемый приход кассы
Остаток кассы на начало дня
Предполагаемые поступления за день
Итого денежной наличности

2. Ожидаемый расход кассы
Выдачи на оплату труда, выплату стипендий, пенсий, пособий, доходов индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов
Выдачи с карт-счетов, текущих банковских счетов, банковских вкладов (депозитов) физических лиц
Наименование показателей	Требуемая сумма (млн. рублей)
Выдачи на проведение валютно-обменных операций
Прочие выдачи (расшифровать цели):

Подкрепление филиалов (отделений), структурных подразделений своей системы
Подкрепление банкоматов своей системы
Подкрепление обменных пунктов
Итого расход

3. Недостаток денежной наличности

Руководитель банка (заместитель руководителя) ___________ ______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер банка (лицо, им уполномоченное) ___________ ______________

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П..

* Сборная пачка – пачка, состоящая из неполных корешков наличных белорусских рублей разных достоинств.

* Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования.

* При осуществлении операции с участием физического лица в графе указываются данные документа, удостоверяющего личность получателя в соответствии с законодательством.

* Заполняется при совершении операций по уплате налогов, сборов (пошлин), в том числе таможенных платежей, а также индивидуальными предпринимателями в случаях, предусмотренных законодательством.

** Проставляется порядковый номер операции, указанный в реестре принятых платежей, если ее сумма равна или превышает 100 базовых величин.

*** Реквизиты документа, удостоверяющего личность плательщика (вид, серия и номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), заполняются в случаях, предусмотренных законодательством.

* Кассиром заполняются только те графы, которые соответствуют производимым им операциям.

** Заполняется кассиром в случае наличия переходящего авансового остатка.

*** Главный бухгалтер (лицо, им уполномоченное) подписывает отчетную справку кассиров, имеющих переходящий остаток.

* Проставляется печать обменного пункта.

** Проставляется печать инкассатора.

* Графы описи заполняются в зависимости от вида операций.

* Эта расписка повторяется по количеству контролеров.

* Указывается по официальному курсу белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте на дату отражения в бухгалтерском учете операции по зачислению денежной наличности в операционную кассу.

** Указывается по официальному курсу белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте на дату формирования сумки с ценностями.

* При обнаружении недостачи или излишка наличных денег в упаковке предприятий-изготовителей первый экземпляр акта высылается через Национальный банк Республики Беларусь на предприятие-изготовитель.

* Бандероль, прилагаемая к акту от корешка, в котором обнаружена недостача, может иметь разрыв, но должна быть сохранена ее полная величина. По иностранной валюте (платежным документам) прилагаются бандероли от всех пачек.

* Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования.

* Последняя страница журналов: приложения 35 и 37; книг: приложения 4, 5 (только заведующего операционной кассой), 30, 31, 32.

** Подпись главного бухгалтера (лица, им уполномоченного) в книгах приложений 4, 5 (только заведующего операционной кассой) не проставляется.

* Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования.

* В случае переоценки валютных и иных ценностей количество документов и сумма переоценки указываются отдельной строкой.

* Записи в настоящем журнале производятся до полного его использования.

* Заполняется при получении ценностей по местам.

** Заполняется при получении денежной наличности по пачкам и корешкам.

Дата добавления: 2018-09-23; просмотров: 199; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

⇐ Предыдущая 3 4 5 6 7 8 9 10 1112

Мы поможем в написании ваших работ!