Оборотная сторона 1-го экземпляра 9 страница
Назначение платежа _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Основание ______________________________________________________________________
| Контролер __________________ | Ответственный исполнитель _________________ | Кассир _______________ |
Приложение 13
| к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь |
0402540101
| ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № |
|
| ||||||
| _____ _____________ ______ г.
От кого ___________________________________
|
ДЕБЕТ |
Сумма | ||||||
|
|
Счет № |
Общая | ||||||
|
| КРЕДИТ | частные | Код | |||||
| Банк получателя | Код |
| ||||||
| Получатель _________________________ |
| |||||||
| ____________________________________ |
| |||||||
|
|
| |||||||
| Код |
| Счет № | ||||||
| Сумма ___________________________________________________
прописью ___________________________________________________________________ | Назначение платежа | |||||||
| ______________________________________________ ____ ______________________________________________ руб. ____ коп. | ||||||||
Назначение платежа _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
| Подпись вносителя __________ | Контролер __________ | Ответственный исполнитель ___________ | Кассир ___________ |
Приложение 14
| к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь |
0402540149
________________________________________
(наименование банка)
ПРИХОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР № _______
____ _______________ _____г.
Принять от _____________________________________________________________________
на основании ___________________________________________________________________
|
|
|
Содержание операции ____________________________________________________________
| Код отчетного данного | Дебет счета № | Кредит счета № | Код валюты | Сумма валюты | Сумма валюты прописью | Сумма, руб. |
Итого __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Приложение _____________________________________________________ на ____ листах.
Подписи: _____________ Валюту сдал_______________
_____________
Валюту получил кассир ___________________
Приложение 15
| к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь |
| __________________________________ (наименование банка)
|
| 0402540103 | |||||||||||
| ПРИХОДНЫЙ ВНЕБАЛАНСОВЫЙ ОРДЕР № _____ ____________________ _____ г.
Счет № _________________________________
|
|
| |||||||||||
|
Принять от ______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
| |||||||||||||
| Наименование документов (ценностей) | Количество | Код валюты | Сумма валюты | Сумма валюты прописью | Сумма, руб. | ||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| ИТОГО | х | х | х | ||||||||||
| Сумма ________________________________________________________________________ прописью ______________________________________________________________________ ___________________________________________________руб. _______коп.
| |||||||||||||
| Основание ______________________________________________________________________
Приложение на ______ л.
Указанные документы (ценности) | |||||||||||||
| принял кассир ______________________
|
| Подписи: ______________ ______________ | |||||||||||
Приложение 16
| к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь |
(наименование банка)
|
|
|
0402830114
____________________________________
(фамилия, инициалы кассового работника)
О Т Ч Е Т Н А Я С П Р А В К А *
о кассовых оборотах за день и остатках ценностей
_____ _____________ ______г.
| Наименование ценностей | Принято ценностей на сумму | Обороты за день | Передано ценностей на сумму | Остаток на | |||||
| (код валюты), бланков | Приход | Расход | конец дня ** | ||||||
| строгой отчетности | от заведующего операционной кассой | от кассовых работников | количество документов | сумма | количество документов | сумма | заведующему операционной кассой | кассовым работникам | |
| Количество кассовых документов ________ Кассовый работник ___________________________________ (подпись) Заведующий операционной кассой ________________________________ (подпись) | Обороты сверены _____________________________________ ( подписи ответственных исполнителей) Обороты сверены с балансовыми данными (лицевыми счетами) *** ___________________________________ (подпись главного бухгалтера, лица, им уполномоченного) |
Приложение 17
| (в редакции постановления Правления от 06.06.2011 № 212) | к Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь |
1-й экз. 0402090005
| Препроводительная ведомость к сумке с денежной выручкой № |
_____ __________ _____г.
ДЕБЕТ СУММА
| От (кого) __________________________________ | Счет № |
| |
| Получатель ________________________________ | КРЕДИТ |
| |
| наличными Для зачисления на счет | Счет № |
| |
| Банк получателя |
| ||
| Сумма прописью (руб.) | чеками со счетов | Общая | |
| по перечню на | Код отчетности | ||
| обороте | сумма код | ||
|
| |||
| Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ________________ | |||
| Кассир _____________ | |||
| Указанная выше сумма принята полностью Кассир ____________ | |||
| Контролер _________ | |||
| А К Т ______ ___________ _____г. | |||
|
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: | Назначение платежа | ||
|
наличными (руб.)________________ чеками (руб.) _____________ | |||
| недостача недостача излишек (руб.) ________________ излишек (руб.) __________ | |||
| неплатежных и сомнительных(руб.) _____________ дефектных (руб.) __________ |
Подписи банка Кассир ______________ | ||
| Кассир _______ Контролер _________ Представитель клиента ________ | Контролер ___________ | ||
Оборотная сторона 1-го экземпляра
| Купюрная опись сдаваемых наличных денег | Перечень представленных чеков | |||||
| Наименование достоинств | Количество | Сумма | Номера чеков и серии | Номера счетов и наименование чекодателя | Сумма | Отметки о дефектных чеках |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ИТОГО ИТОГО
Дата добавления: 2018-09-23; просмотров: 178; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!