Хозяйственные операции ООО «Орбита» за 1-й квартал 200__ г. 1 страница

№ п/п

Содержание операции

сумма, руб.

отчёт кассира за январь

1

С расчётного счёта по чеку № 1 от 15.01._____г. Получены денежные средства на зароботную плату (приходный кассовый ордер № 1 от 15.01.____ г.)

10 000

2

из кассы по расходному кассовому ордеру № 1 от 16.01.____ г. Выдан аванс работникам

10 000

3

С расчётного счёта по чеку № 2 от 17.01._____г. Получены денежные средства на командировочные расходы (приходный кассовый ордер № 2 от 17.01.____ г.)

1 000

4

из кассы по расходному кассовому ордеру № 1 от 16.01.____ г. Выдан аванс на командировочные расходы главному бухгалтеру Ивановой Е.П.

800

5

по приходному кассовому ордеру № 3 от 25.01. ____г. Ивановой Е.П. возвращён остаток подотчётных сумм

146

отчёт кассира за феыраль

6

С расчётного счёта по чеку № 3 от 16.02._____г. Получены денежные средства на зароботную плату (приходный кассовый ордер № 4 от 16.02.____ г.)

10 500

7

по расходному кассовому ордеру № 3 от 16.02.____ г. Выдан аванс работникам

10 500

отчёт кассира за март

8

С расчётного счёта по чеку № 4 от 17.03._____г. Получены денежные средства на зароботную плату (приходный кассовый ордер № 5 от 17.03.____ г.)

10 000

9

из кассы по расходному кассовому ордеру № 4 от 17.03.____ г. Выдан аванс работникам

10 000

Унифицированная форма № КО-1

Линия отреза

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 18.08.98 № 88

(организация)

Код

Форма по ОКУД

0310001

КВИТАНЦИЯ

по ОКПО

(организация)

к приходному кассовому ордеру №

(структурное подразделение)

от “

”

Номер документа

Дата составления

Принято от

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Основание:

Де­бет

Кре­дит

Сумма, руб. коп.

Код
це­ле­во­го
наз­на­че­ния

код струк­тур­но­го
под­раз­де­ле­ния

кор­рес­пон­ди­рую­щий счет,
суб­счет

код ана­ли­ти­чес­ко­го уче­та

Сумма

руб.

коп.

(цифрами)

Принято от

(прописью)

Основание:

руб.

коп.

Сумма

В том числе

(прописью)

руб.

коп.

”

г.

В том числе

М.П. (штампа)

Приложение

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Получил кассир

Кассир

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Унифицированная форма № КО-1

Линия отреза

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 18.08.98 № 88

(организация)

Код

Форма по ОКУД

0310001

КВИТАНЦИЯ

по ОКПО

(организация)

к приходному кассовому ордеру №

(структурное подразделение)

от “

”

г.

Номер документа

Дата составления

Принято от

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Основание:

Де­бет

Кре­дит

Сумма, руб. коп.

Код
це­ле­во­го
наз­на­че­ния

код струк­тур­но­го
под­раз­де­ле­ния

кор­рес­пон­ди­рую­щий счет,
суб­счет

код ана­ли­ти­чес­ко­го уче­та

Сумма

руб.

коп.

(цифрами)

Принято от

(прописью)

Основание:

руб.

коп.

Сумма

В том числе

(прописью)

руб.

коп.

”

г.

В том числе

М.П. (штампа)

Приложение

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Получил кассир

Кассир

Унифицированная форма № КО-1

Линия отреза

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 18.08.98 № 88

(организация)

Код

Форма по ОКУД

0310001

КВИТАНЦИЯ

по ОКПО

(организация)

к приходному кассовому ордеру №

(структурное подразделение)

от “

”

г.

Номер документа

Дата составления

Принято от

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Основание:

Де­бет

Кре­дит

Сумма, руб. коп.

Код
це­ле­во­го
наз­на­че­ния

код струк­тур­но­го
под­раз­де­ле­ния

кор­рес­пон­ди­рую­щий счет,
суб­счет

код ана­ли­ти­чес­ко­го уче­та

Сумма

руб.

коп.

(цифрами)

Принято от

(прописью)

Основание:

руб.

коп.

Сумма

В том числе

(прописью)

руб.

коп.

”

г.

В том числе

М.П. (штампа)

Приложение

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Получил кассир

Кассир

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата добавления: 2018-09-22; просмотров: 266; Мы поможем в написании вашей работы!