Финансовая модель и взаимодействие с инвесторами.
2.3.1.3.1. Разработка финансовых моделей строительства объектов базирования и обслуживания маломерного флота максимально экономически эффективного класса в отношении каждого из земельных участков (земель), определенных в пункте 2.3.1.2.1, либо предложенных Государственным заказчиком (не менее трех, предлагаемых Исполнителем), в том числе включающей:
2.3.1.3.1.-1. анализ объема капитальных затрат на реализацию строительства объектов базирования и обслуживания маломерного флота с разбивкой по основным статьям затрат;
2.3.1.3.1.-2. анализ операционных затрат.
Классификации объектов базирования и обслуживания маломерного флота осуществляется в соответствии с Приложением № 1 к Постановлению.
2.3.1.3.2. Взаимодействие с потенциальными инвесторами:
2.3.1.3.2-1. осуществление подбора потенциальных инвесторов для реализации Концепции и подготовка списка потенциальных инвесторов (включая наименование организации, данные о лице (ФИО) с указанием контактного телефона);
2.3.1.3.2-2. подготовка презентационных материалов о Концепции;
2.3.1.3.2-3. содействие в проведении встреч со всеми потенциальными инвесторами Концепции;
2.3.1.3.2-4. Доработка основных параметров финансовой структуры
и организационно-правовой модели Концепции с учетом мнений рынка и финансирующих организаций по согласованию с Государственным заказчиком.
2.3.2. Оказываемые услуги должны обеспечивать тесную взаимосвязь отдельных блоков Технического задания, их внутреннюю непротиворечивость, согласованность и взаимную направленность на достижение поставленной цели.
|
|
|
Одно из основных требований к составу и содержанию результатов услуг – их полнота, достоверность и актуальность.
Материалы должны носить практическую направленность. Их содержание должно соответствовать тематике и целям услуг, а выводы и заключения не должны содержать расплывчатых формулировок. В течении 5-ти рабочих дней с момента заключения Контракта опросные листы должны быть согласованы с Государственным заказчиком. Государственный заказчик в срок 2 (два) рабочих дня с момента получения запроса Исполнителя обязан направить Исполнителю письменное согласование либо письменный мотивированный отказ.
Выводы и рекомендации должны быть подкреплены схемами, диаграммами, таблицами, обобщениями, расчетами.
Требования к финансовой модели:
Финансовый план Концепции содержит:
- Разработка прогнозных сценариев реализации объекта на рынке.
- Рекомендации по достижению максимальной валовой выручки от продаж.
- Расчет доходов проекта исходя из наиболее вероятного сценария продаж.
- Расчет инвестиционных издержек и бюджета проекта.
|
|
|
- Отчет о движении денежных средств.
Оценка эффективности Концепции содержит определение прибыли проекта и потребности в инвестициях, выводы об инвестиционной привлекательности и устойчивости проекта, на основании расчетов интегральных финансовых показателей эффективности проекта (PBР, NPV, IRR, PI, ARR).
Риски проекта содержат
- Анализ чувствительности проекта к различным внешним и внутренним факторам.
- Определение наиболее значимых факторов.
- Определение допустимых отклонений значений факторов.
- Экспертная оценка отдельных рисков и совокупного уровня риска проекта.
- Меры по снижению уровня рисков проекта.
- Выводы о приемлемости совокупного уровня риска и надежности проекта.
Финансовая модель должна обладать понятной и логичной структурой. В ней должны быть представлены исходные данные по маркетинговым и макроэкономическим показателям, влияющим на эффективность Концепции. В качестве результата модели должны быть рассчитаны основные операционные показатели (доход, прибыль, чистая прибыль) и показатели экономической эффективности Концепции (период возврата инвестиций (сроки окупаемости), в т.ч. дисконтированной, чистая приведенная стоимость, налоговые отчисления в бюджет Санкт-Петербурга и федеральный бюджет и др., (при необходимости);
|
|
|
Рекомендуемым периодом моделирования является квартал. При применении более детального периода моделирования (месяц) модель должна агрегировать все расчеты в квартальные периоды;
Все элементы, использующиеся при расчетах в составе формул, должны являться действующими ссылками на ячейки, в которых содержатся допущения (исходные данные), или ячейки, содержащие формулы;
Финансовая модель должна допускать внесение изменений в первоначально заложенные допущения и автоматически корректировать финансовые прогнозы в случае внесения таких изменений;
Финансовая модель должна быть построена так, чтобы позволить проведение анализа чувствительности результатов финансовых прогнозов к изменению всех допущений (исходных данных) модели в полуавтоматическом режиме, вводя измененные исходные данные и получая, автоматически, результаты расчета по ним;
Финансовая модель должна обладать достаточной степенью детализации, то есть содержать разбивки по основным видам услуг, объемам услуг и операционным издержкам, периодам, статьям доходов и затрат и т.п. (если применимо). Финансовая модель должна также предоставлять прогнозный отчет о прибылях и убытках и прогнозный отчет о движении денежных средств;
|
|
|
Финансовая модель должна отвечать принципу единообразия и последовательности в расчетах и форматировании. Формулы расчета финансовых показателей (коэффициентов), которые присутствуют в финансовой модели, должны быть неизменными для всех частей и периодов финансовой модели;
Финансовая модель ни при каких обстоятельствах не должна содержать зацикливания или циклических ссылок. В случае если таковые будут необходимы в целях проведения расчетов, они должны быть реализованы посредством макроса(-ов), прилагаемых к документу Microsoft Excel. В случае применения макросов их код должен быть открыт для пользователя модели;
Финансовая модель должна быть создана в формате Microsoft Excel;
Финансовая модель не должна иметь ссылок на внешние файлы.
В составе финансовой модели должны быть выделены следующие блоки:
· Блок «Входные данные» (предпосылки, экзогенные параметры);
· Блок «Сценарии»;
· Блок «Инвестиционная деятельность»;
· Блок «Операционная деятельность»;
· Блок «Прогнозная отчетность»;
· Блок «Денежные потоки» (с учетом дисконтирования);
· Блок «Эффективность проекта»;
· Блок «Анализ чувствительности проекта»;
· Блок «Бюджетная эффективность».
Неотъемлемой частью финансовой модели является пояснительная записка, которая должна содержать:
· методику выполненных расчетов;
· исходные предпосылки финансового моделирования и их обоснование;
· промежуточные и конечные результаты расчетов (в виде табличных и/или графических материалов);
· основные сценарии;
· результаты расчета контрольных параметров и параметров эффективности и их обоснование;
· структуру модели и управления ею;
· приложения в виде исходных и итоговых документов, на которых основаны расчеты.
2.3.3. Исполнитель по согласованию с Государственным заказчиком имеет право привлекать к оказанию отдельных видов услуг в качестве соисполнителей других лиц, не являющихся штатными сотрудниками Исполнителя. При этом, ответственность за своевременность предоставления отчетных материалов, качество и своевременность оказания соисполнителями услуг несет Исполнитель.
2.3.4. Разрабатываемые Исполнителем материалы должны быть выполнены и сданы Государственному заказчику в виде итогового отчета в печатном и электронном виде:
- форматы электронного вида разрабатываемых материалов – .DOC, PDF, Microsoft Excel.
- материалы должны быть переданы Исполнителем на одном электронном носителе;
- в печатном виде разрабатываемые материалы должны быть переданы Исполнителем на бумажном носителе в сброшюрованном виде в количестве 3 экз.
2.3.5. Исполнитель на базе отчета создает и передает Государственному заказчику презентацию в формате .ppt в электронном виде, не менее 30 слайдов.
2.3.6. Итоговый отчет и материалы должны быть представлены на бумаге формата А4 (210 х 297 мм), напечатаны шрифтом TimesNewRoman, размером 14, с полуторным интервалом между строками.
Итоговый отчет должен предваряться титульным листом и содержанием, с точным указанием наименований (заголовков и подзаголовков) его составных частей и порядковых номеров страниц, на которых они располагаются.
Итоговый отчет должен иметь вступление и заключение с обобщающими выводами, приложением.
Дата добавления: 2018-09-20; просмотров: 286; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!