Правила обмена данными «1С:УНФ 1.6» с «1С:Бухгалтерией предприятия 3.0» (правила выгрузки из «1С:УНФ 1.6»)
Есть необходимость в доработке правил синхронизации. При выгрузке, документы где используются Наборы (Заказ покупателя как счет, реализация товаров, возврат от покупателя) должны выгружаться именно наборы, а не позиции, входящие в него. При этом в УНФ остается доработка автоматического заполнения комментария тех документов, где используются наборы и другие даты отгрузки.
Отчеты производства за смену будут выгружаться в Бухгалтерию. Бухгалтер пробует работать с этой информацией, при том, что старые механизмы ее работы никто не отнимает. Если будет понятно, что так работать не удобно, то документы производства выгружаться не будут. В этом случае необходимо будет настроить отчеты по остаткам товаров так, чтобы они были в разрезе организаций и бухгалтерия будет их использовать для оформления документов выпуска в их программе.
Наборы для бюджетников необходимо заводить в группе производимой продукции, а наборы, используемые для ТДМ заводятся в группе перекупаемой продукции, т.к. в бухгалтерии ТДМ «покупает» этот товар у другой организации, которая этот товар производит. Соответственно перекупаемая и производимая продукция имеет разные счета учета.
Для правил выгрузки документов «Заказ покупателя» - «Счет на оплату покупателю» прописать выгрузку наборов и составов наборов из табличной части заказа «Запасы» в табличную часть Счета на оплату «Составы наборов».
Описание ролей пользователей
· Менеджер, помощник тендерных менеджеров
· Секретарь
· Бухгалтер
· Начальник производственного участка
· Кладовщик
· Логист транспортный
· Производственный логист
· Администратор системы
Техническое задание на доработку конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия 3.0»
Правила обмена данными «1С:УНФ 1.6» с «1С:Бухгалтерией предприятия 3.0» (правила загрузки в «1С:Бухгалтерию предприятия 3.0»)
В бухгалтерию будет выгружаться номенклатура типа набор, а по факту производится другая номенклатура, возникает необходимость в создании фиктивного документа выпуска, который и будет переводить реальные изделия в номенклатуру заказчика. В бухгалтерии будет дописан функционал, который позволит создавать на основании выгруженного счета (в УНФ это заказ клиента) документ выпуска, в котором будут списываться позиции реально проданные, а приходоваться позиции в номенклатуре заказчика. При этом в счете будет добавлена табличная часть, где будут раскрываться позиции наборов в виде дерева. Позиция верхнего уровня – набор, нижнего – составляющие этого набора. Именно отсюда будут подтягиваться данные для создания документа выпуска.
Счет на оплату покупателю
В документ «Счет на оплату покупателю» будут внесены следующие изменения:
Добавить табличную часть «Составы наборов» с колонками:
· «Набор» – тип справочник: «Номенклатура»
· «Элемент состава набора» – тип справочник: «Номенклатура»
· «Количество комплектов» – тип число 12.3
· «Количество элементов» – тип число 12.3
Прописать (с применением расширения конфигурации) вкладку «Составы наборов» с одноименной табличной частью. Данные выводить в виде дерева: Набор -> Состав набора.
Заблокировать ручную корректировку дерева «Составы наборов».
Механизм ввода отчета производства за смену на основании счета на оплату покупателю
Разработать механизм ввода документа «Отчет производства за смену» на основании документа «Счет на оплату покупателю», содержащего заполненную табличную часть «Составы наборов».
В качестве продукции будет заполняться «Набор», в качестве материалов «Элементы состава наборов». Счета учета номенклатуры будут заполняться значениями по умолчанию, заданными в виде номенклатуры, количество состава продукции и самой продукции будут заполниться исходя из данных счета на вкладке «Состав набора».
Реквизиты шапки документа пользователь должен заполнить самостоятельно.
Внести изменения в механизм формирования структуры подчиненности документов. Прописать связи счетов на оплату покупателям и отчетов производства за смену, добавить соответствующий реквизит «Документ-основание» в документ «Отчет производства за смену»
Примечания
Изначально делается настройка, где учет будет вестись по организации в целом. Особая ситуация с организацией ТДМ, здесь нужен более строгий учет и поэтому возникает необходимость в использовании наборов, что бы в Бухгалтерию выгружалась номенклатура типа товар(перекупаемая), а в УНФ фигурировала номенклатура, которую мы производим.
С начала 2018 года учет будет вестись в чистых бухгалтериях. Необходимо будет раскинуть 4 разные базы, т.к. все организации будут вестись отдельно. Справочники перенесутся из УНФ, начальные остатки товаров необходимо свести вручную в эксель(из за разной номенклатуры старой программы и новой), а потом загрузить в бухгалтерию.
Контрагентов переносить в декабре. Сначала из всех 4 баз выгрузить в 1 УНФ, затем удалить дубли обработкой. Далее уже доработать вручную те, которые будут иметь какие то ошибки, разнести все по папкам, привести в идеальный порядок и только потом выгружать эти справочники в Бухгалтерию.
Номенклатура в УНФ будет вводиться только вручную. Мне необходимо выгрузить шаблон файла для номенклатуры, куда Полина начнет вводить номенклатурные позиции готовой продукции, полуфабрикатов и материалов. Далее этот файл будет загружен в УНФ, откуда перегружен в бухгалтерию.
Подробных спецификаций на первом этапе не будет, только до уровня полуфабрикатов. Все материалы в программе приходуются, вносятся, что бы они числились на остатках и имели некоторую себестоимость. Списываться и распределяться они будут в конце месяца как все на все. Потом в процессе уже начнут появляться подробные спецификации, где можно будет списывать конкретные материалы, а там где нельзя по прежнему будет распределяться все на все.
01.10 - 14.10 Настройки по характеристикам, спецификациям, категориям номенклатуре и по рабочему месту менеджера. + Копирование категорий номенклатуры со всей структурой
Далее можно параллельно с разработкой заполнять справочники номенклатуры, базовых характеристик и спецификаций
15.10 – 31.10 Разработка механизмов, связанных с расчетом крайних дат, заявок на перемещения и другие настройки УНФ не связанные с Рабочим местом начальника цеха «РМНЦ»
01.11 – 24.11 Рабочее место начальника цеха «РМНЦ»
Параллельно можно подготовить чистые базы бухгалтерии.
27.11 – 08.12 Настройки, связанные с обменом и бухгалтерией
11.12 – 22-12 Проработка контрольных примеров, отладка
25.12 – 28.12 Ввод остатков, подготовка бухгалтерских баз
Дата добавления: 2018-09-20; просмотров: 116; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!