Анализ основных направлений и объемов доходов ПЭ
Таблица 10 иллюстрирует прогнозные оценки доходов (по основным публичным мероприятиям) объем услуг, по которым можно прогнозировать с достаточным уровнем достоверности и по объему аудитории и ценам услуг.
Таблица 10 "Прогнозируемые годовые объемы доходов по основным публичным мероприятиям"
| N п/п | Наименование основных мероприятий | Количество мероприятий в году | Аудитория мероприятия | Стоимость одного билета | Прогнозируемый уровень дохода |
| 1. | Финальные этапы Чемпионатов мира | 4 | 200 000 | 15.00 | 12 000 000.00 |
| 2 | Этапы национальных соревнований | 8 | 100 000 | 5.00 | 4 000 000.00 |
| 3. | Шоу и соревнования на «Стадионе-кросс» | 24 | 5000 | 20.00 | 2 400 000.00 |
| 4. | Шоу и концерты в ЦСПЗ | 12 | 25 000 | 20.00 | 6 000 000.00 |
| 5. | Организация дискотек | 104 | 5 000 | 15.00 | 7 800 000.00 |
| 6. | Тест-драйвы на территории трассы | 6 | 100 000 | 500 000.00 (бюджет) | 3 000 000.00 |
| 7. | Прокат мототехники | 360 | 3000 | 5.00 | 5 400 000.00 |
| 8. | Мероприятия Клуба Экстрим | По плану клуба | 300 | 10 000.00 | 3 000 000.00 |
| 9. | Гостиничное обслуживание в ПЭ | 360 | 400 | 50.00 | 7 200 000.00 |
| 10. | Входные билеты на территорию комплекса | 360 | 1 500 000 | 2.00 | 3 000 000.00 |
| Итого по основным мероприятиям ПЭ | 53 800 000.00 |
|
|
|
После того, как объекты ПЭ будут введены в эксплуатацию объем годовых доходов уже в 2004 году, могут достигнуть 53.8 млн. долларов. По прогнозным оценкам Организационного комитета общий доход всех предприятий и компаний ПЭ могут составить до 110 млн. долларов в год.
Немаловажным для партнеров ПЭ и рекламодателей является прогнозируемое количество посетителей мероприятий и объектов ПЭ – не менее 5.0 млн. человек в год.
Прогнозирование уровня доходов ПЭ
Таблица 11 иллюстрирует объемы доходов структур ПЭ и их структура (за три года реализации проекта), а так же приведены ориентировочные суммы доходов привлекаемых к обслуживанию комплекса компаний.
Таблица 11 "Структура распределения чистого дохода по предприям ПЭ"
| Наименование компаний ПЭ | Величина чистого дохода | |
| Тыс. долларов | Проценты | |
| Инициатор проекта - ООО «Povars Off Road» | 1 800.00 | 1.6 |
| Региональный Общественный Фонд «Содействие развитию военно-патриотических видов спорта (РОФ) | 1 800,00 | 1.6 |
| Управляющая Компания ПЭ | 4 100.00 | 3.7 |
| Финансовая компания (ФК) | 550,00 | 0.5 |
| Информационно-Издательский Дом (ИИД) | 5 200,00 | 4.7 |
| Компания «ЭксТелеком» | 3 400.00 | 3.1 |
| Технический центр (ТЦ) | 26 400,00 | 23.8 |
| Хозяйственно-Гостиничный Комплекс (ХГК) | 29 210,00 | 27.4 |
| Торгово-выставочный Центр ПЭ | 18 000.00 | 16.3 |
| Клуб «Экстрим» | 1 600.00 | 1.4 |
| Центр Света, Звука и Пластики (ЦСЗИ) | 18 700.00 | 16.9 |
| Всего по ПЭ | 110 760.00 | 100.0 |
| Банк | Более 2 500.00 | |
| Страхования компания | Более 5 000.00 | |
| Туристическая компания | Более 2 000.00 | |
| Нефтяная компания | Более 500.00 | |
Источники финансирования проекта
|
|
|
В качестве основных источников финансирования деятельности ПЭ рассматриваются:
· доходы от мероприятий, проводимых на территории ПЭ, таких как проведение финальных этапов Чемпионатов мира и России;
· доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в рамках производственной программы развития ПЭ, развития концерна «Леон Групп»;
· доходы от деятельности предприятий ПЭ, осуществляемых уже начиная с июня 2002 года (торговый дом, клуб Экстрим, Технический центр);
· вклад партнеров в форме консультаций, готовых технологий и инвестиционных ресурсов, вычислительной техники, специализированных услуг, результатов исследований, организационной поддержки, площадей и иных ценностей, других взносов в акционерный капитал совместно создаваемых компаний;
|
|
|
· инвестиции, предоставляемые инвестиционными компаниями и группами для реализации проектов ПЭ с долгосрочной перспективой возврата вложенных средств;
· займы и кредиты, предоставляемые на льготных условиях банками и другими финансовыми институтами на реализацию проектов ПЭ.
· добровольные финансовые и имущественные взносы партнеров и учредителей ПЭ, участников РОФ;
· гранты фондов и других финансовых институтов, международных организаций и программ для поддержки некоммерческих, социально значимых проектов и программных мероприятий;
· средства федерального бюджета Российской Федерации в рамках целевых федеральных программ в области развития военно-технических видов спорта;
· средства региональных и муниципальных бюджетов субъектов Российской Федерации по каналу софинансирования партнерских проектов, поддерживаемых местными органами власти в качестве приоритетных для решения задач развития технических видов спорта.
Основная часть средств будет централизованно аккумулироваться в Фонде РОФ и распределяться по решению Оргкомитета на основании рекомендаций Попечительского Совета. Фонд, согласно законодательству Российской Федерации, будет ежегодно публиковать отчеты о своей деятельности, включая направления и объемы расходования средств.
|
|
|
Анализ рисков
В настоящем разделе описаны возможные риски, которые подразделены на качественные, количественные и специфические риски создания ПЭ.
Настоящий проект ПЭ подвержен рискам, как на стадии разработки, так и на стадии непосредственной его реализации. Политические и другие форс-мажорные риски в настоящей стратегии не рассматриваются. Количественно риски будут определены в процессе разработки детального бизнес-плана проекта.
Таблица 12 "Качественный анализ рисков"
| Вид риска | Степень риска | ||
| Высокая | Средняя | Низкая | |
| РИСКИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА | |||
| Неработоспособная идея программы | |||
| Проблемы на стадии проектирования | |||
| Отсутствие необходимого законодательства в сфере развлечений и спортивных услуг | |||
| Низкий уровень стратегического планирования и укрупненного технико-экономического обоснования реализуемой программы | |||
| Незнание исследуемого рынка и низкий уровень предварительных маркетинговых исследований | |||
| Отсутствие нормативной базы | |||
| Недостаточная квалификация персонала | |||
| Финансовые проблемы программы | |||
| Информационное и аналитическое управление подготовительным периодом | |||
| Низкое качество управления деятельностью комплекса, выполнением работ по началу его функционирования (уровень менеджмента) | |||
| РИСКИ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | |||
| Ненадежное информационное, компьютерное и телекоммуникационное обеспечение программы | |||
| Низкий уровень юридической поддержки процесса принятию управленческих решений | |||
| Низкий уровень дизайнерской проработки рекламной и информационной продукции | |||
| Плохой контроль качества услуг и рекламной продукции, отсутствие обратной связи с получателем услуг | |||
| Экологические проблемы | |||
| Финансовые проблемы | |||
| Невысокий уровень подготовки рекламной компании продвижения торговой марки ПЭ на отечественном и зарубежных рынках | |||
| Уровень подготовки маркетинговой программы продвижения продукции и услуг | |||
| Уровень менеджмента в структурах управляющей компании ПЭ | |||
| Соответствие маркетинговой и рекламных программ условиям рынка | |||
| КОМЕРЧЕСКИЕ РИСКИ | |||
| Высокая конкуренция | |||
| Рынок имеет тенденции к сокращению спроса на продукцию и услуги ПЭ | |||
| Уровень планирование сбыта услуг и продукции ПЭ | |||
| Непредвиденное изменение ситуации на рынке развлекательных технологий и спортивных услуг | |||
| Непредвиденные действия конкурентов | |||
| Низкое качество услуг | |||
| Высокая цена продукции и услуг | |||
| Проблемы доведения информации о продукции и услугах ПЭ до клиентов, потребителей и региональной сети | |||
Способы уменьшения рисков
Для уменьшения рисков проекта создания ПЭ на каждом этапе его осуществления необходимо:
· формируя ценовую политику ПЭ учитывать платежеспособность потенциальных покупателей, клиентов, наличие конкурентов и их ценовую политику;
· систематически изучать рынок продукции и услуг в сфере развлекательных технологий и спортивных услуг;
· внимательно относиться к выбору партнеров, с которыми придется непосредственно работать в ходе разработки новых услуг и продукции и его представления на территории ПЭ;
· проводить продуманную рекламную и маркетинговую компании;
· предвидеть возможные действия конкурентов и своевременно принимать контрмеры по сглаживанию негативных последствий таких действий;
· прогнозировать сезонные и другие колебания объемов предоставляемых услуг для принятия административных решений по более рациональному использованию финансовых средств;
· тщательно прорабатывать управленческие решения при определении приоритетных направлений деятельности управляющей компании ПЭ;
· установить жесткий контроль за расходами ПЭ, документооборотом и коммерческой тайной;
· особое внимание уделяется информационной и экономической безопасности ПЭ;
· тщательно проводить отбор менеджеров среднего и высшего звена, эффективно мотивировать и стимулировать их деятельность;
· проводить систематическую переподготовку управленческих кадров и персонала;
· разработать конкретные и действенные социально – экономические программы для создания благоприятного климата в коллективе.
Гарантии инвестору
Гарантиями инвестору (кредитору), при его участии в создании ПЭ, могут быть:
· доля в акционерном капитале компаний ПЭ;
· залог эксклюзивных прав на проведение финального этапа Гран-При чемпионата мира по мотокроссу в Москве (ориентировочная оценка более 3 млн. долларов США);
· залог земельного участка в 250 га на территории Московской области (ориентировочная оценка – 5 млн. долларов США);
· страхование в российской и перестрахование в крупнейших западных компания объектов, созданных на территории ПЭ в пользу инвестора (на величину его инвестиционных ресурсов и дополнительного интереса по их обслуживанию).
Инвестор, заключив инвестиционное соглашение с инициаторами создания ПЭ, соответствующими компаниями, реализующими самостоятельные направления бизнеса на территории ПЭ может предусмотреть:
· дальнейшее участие в акционером капитале ПЭ, его компаний;
· выход из состава акционеров с реализацией своей доли инициаторам создания ПЭ или сторонним организациям.
Факторы успеха
Ключевые факторы успеха создания ПЭ:
· оптимально построенная бизнес-модель ПЭ;
· профессиональная команда управления;
· рациональное инвестирование проектов и программ;
· использование брендов F.I.M., МФР;
· корректно построенная организационная инфрастуктура ПЭ;
· привлечение региональных государственных и коммерческих структур к сотрудничеству в рамках ПЭ;
· наличие технологических партнеров и реализации программы стратегического партнерства;
· организованная поддержка федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти;
· опыт команды управления проектов в построении в межотраслевых и межрегиональных целевых программ.
Выводы и предложения
1. Настоящая Стратегия развития ПЭ подготовлена в соответствии с решение Организационного комитета, техническим заданием и исходной информацией инициаторов проекта и является обобщением, систематизацией их опыта, знаний и наработок.
2. Существуют все организационные предпосылки (обеспечение площадями и инженерной инфраструктурой, многолетний опыт инициаторов проекта в исследуемой предметной области развития мотоспорта, глубокие маркетинговые исследования, финансовое обеспечение, наличие прав проведения GRAND-PRIX Чемпионата мира в 2002 – 2005 годах) успешной реализации проекта ПЭ;
3. Анализ рынка и опыт стран мира, начиная с 1948 года, по проведению Чемпионатов мира по мотоспорту и созданию всесезонных спортивных комплексов позволяет сделать вывод о высоком потенциале проекта ПЭ как коммерческого мероприятия с окупаемостью капиталовложений до трех лет с момента вложения средств.
4. Создаваемый в рамках проекта Парк Экстрим, в силу своей уникальности и специфичности, комплексности обслуживания клиентов в настоящее время не имеет прямых и конкурентных решений и опережает все известные разработки на 1-2 года.
5. Прибыль при реализации проекта имеет достаточно высокий уровень, а само производство может обеспечивает беспрецедентные темпы капитализации. Точные параметры экономических показателей эффективности проекта будут определены по результатам разработки бизнес-плана проекта, который будет создан на основе настоящей концепции.
6. Проект достаточно жизнеспособен, чтобы противостоять серьезным неблагоприятным изменениям.
7. Инвесторы комплекса достаточно защищены и в силу существующего бизнеса инициаторов проекта, и создание самостоятельных финансовых инструментов страхования их инвестиционных ресурсов.
8. Инициаторы проекта обладают необходимым потенциалом и опытом для успешного осуществления проекта.
Приложение1.
Схема Трассы «Яхрома»
Приложение 2.
Генеральный план строительства ПЭ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
УТВЕРЖДЕНО
на Собрании оргкомитета «Парка Экстрим»
г. Москва, 25 апреля 2002 г.
Наименование зданий и сооружений комплекса «Парк Экстрим»
| N п/п | Наименование зданий и сооружений | Назначение и выполняемые функции |
Соответствие требованиям | ||
| Русский язык | Английский язык | ||||
| Здания и сооружения первой очереди (до 15 сентября 2002 года) | |||||
| 1. | Центральный вход на территорию Парка Экстрим | “Park Extreme” main entrance | Пост службы безопасности, зона досмотра машин, турникет для пропуска посетителей | Парк Экстрим | |
| 2. | Автобусная остановка «Парк Экстрим» | “Park Extreme” bus station | Место приема и отправки посетителей | Парк Экстрим | |
| 3. | Стоянка автобусов для зрителей | Stop bus for spectators | Место размещения автобусов на период проведения мероприятий | Парк Экстрим | |
| 4. | Зона парковки | Parking zone | Место парковки автотранспорта посетителей | F.I.M. | |
| 5. | Трасса Мотокросса «Яхрама» | MX Circuit «Yakhroma» | Место проведения соревнований | F.I.M. | |
| 6. | Парк участников (технический) | Paddock A, Park participant | Место расположения трейлеров команд | F.I.M. | |
| 7. | Парк участников (жилой) | Paddock B, Camper”s parking zone | Место расположения кемпингов (палаток) команд | F.I.M. | |
| 8. | Офис регистрации | Welcome office | Офис регистрации гостей и участников | F.I.M. | |
| 9. | Трибуны зрителей | Stands | Места расположения зрителей мероприятий | F.I.M. | |
| 10. | Офис «DORNA» | «DORNA» office | Офис «DORNA», трибуны и стоянка автомобилей около VIP зоны | F.I.M. | |
| 11. | Площадка «DORNA» | «DORNA» zone | Помещения для представителей «DORNA» в зоне стартового стола | F.I.M. | |
| 12. | Офис этапа Гран-При | Race office | Комната секретариата GRAND-PRIX России | F.I.M. | |
| 13. | Офис международного жюри | International Jury | Комната международного жюри | F.I.M. | |
| 14 | Офис службы безопасности | Security office
| Офис службы безопасности, пост милиции | F.I.M. | |
| 15. | Зона ожидания (накопитель) | Waiting zone | Предстартовый парк, место ожидания гонщиками старта | F.I.M. | |
| 16. | Заправочная станция | Fuel station | Заправочная станция для команд гонщиков и внутренних нужд | Парк Экстрим | |
| 17. | Медицинский Центр | Medical center | Стационарный медицинский и оздоровительный центр, массажная и финтесцентр | Парк Экстрим | |
| 18. | Площадка скорой помощи | Ambulance`s area | Площадка для размещения машин скорой помощи во время проведения соревнований и шоу | F.I.M. | |
| 19. | Техническая зона | Technical zone | F.I.M. | ||
| 20. | Зона технического контроля | Technical control post | F.I.M. | ||
| 21. | Стартовый стол | Start table | Стартовая площадка на 30 мест для старта гонщиков | F.I.M. | |
| 22. | Пресс-центр | Press – center | Место регистрации журналистов, офисы, конференцзал | F.I.M. | |
| 23. | V.I.P. зона | V.I.P. zone | Ресторан, трибуны, обслуживание, офисы, служба безопасности | Парк Экстрим | |
| 24. | Торговая зона | Trade zone | Торговые ряды для организации торговли промышленными товарами | Парк Экстрим | |
| 25. | Павильоны быстрого питания |
Fastfood | Торговые ряды для организации торговли продуктами питания, временные палатки | F.I.M. | |
| 26. | Мойка мотоциклов | Washing area for bikes | Место мойки мотоциклов участников соревнований | F.I.M. | |
| 27. | Мойка автомобилей | Washing area for cars | Место мойки автотранспорта участников соревнований | F.I.M. | |
| 28. | Вертолетная площадка | helicopter platform | F.I.M. | ||
| 29. | Туалеты, душевые | Toilets and sanitary, showers | F.I.M. | ||
|
| |||||
| Здания и сооружения второй очереди ( 2002 – 2003 годы) | |||||
| 30. | Стадион-кросс | Stadium-cross-country race | Крытое сооружение с трибунами на 5000 зрителей для соревнований и шоу с трассой длиной не менее 350 м. | Парк Экстрим | |
| 31. | Центр светопластических искусств | “Light & Art” Center | Крытое сооружение с трибунами на 25000 зрителей для концертов и дискотек | Парк Экстрим | |
| 32. | Мотоклуб «Povars Off Road» | «Povars Off Road» MX Club | Клуб, детская спортивная школа, сборная команда России | Парк Экстрим | |
| 33. | Отделение банка «Пробизнесбанк» | Banking Center | Помещение отделения банка с пунктом обмена валюты, оплаты услуг Парта Экстрим, приобретение клубных и карт услуг | Парк Экстрим | |
| 34. | Здание технического центра | Technical center building | Склад техники, здание прокатной техники и её ремонта, касса оплаты услуг аренды | Парк Экстрим | |
| 35. | Центральный офис Парка Экстрим | head office off “Park-Extreme” | Парк Экстрим | ||
| 36. | Ресторан «Парк Экстрим» | Restaurant “Park-Extreme” | Ресторан на 50 мест | Парк Экстрим | |
| 37. | Выставочно-ярмарочный комплекс | Exhibition and Trade center building | Оборудованная площадь размером в 1500 кв. м для проведения выставок и ярмарок | Парк Экстрим | |
| 38. | Гостиница | Hotel | Гостиница на 200 мест | Парк Экстрим | |
| 39. | Коттеджный городок | Sport village | Место размещения 54 коттеджей на 2 – 4 мест | Парк Экстрим | |
| 40. | Зона коттеджей (VIP) | Zone of the cottages (VIP) | Место размещения специальных коттеджей для приема VIP гостей | Парк Экстрим | |
| 41. | Энергетическая Подстанция | Energy Substation | Подстанция комплекса на 10 мВА | Парк Экстрим | |
| 42. | Офис Экстрим -Телеком | “Extreme Telecom” office | Центральный пункт управления коммуникациями Парка Экстрим | Парк Экстрим | |
| 43. | Национальные парки стран мира | Territory of National Parks | 7-10 специально оборудованных территорий для размещения предприятий с национальным колорит (рестораны, клубы, зоны отдыха, развлечений) | Парк Экстрим | |
| 44. | Зоопарк | Zoo | 30 вальеров для содержания животных | Парк Экстрим | |
| 45. | Детский городок | Baby borough | Комплекс сооружений для временного размещения детей посетителей Парка с комплексом атракционов | Парк Экстрим | |
| 46. | Айнбан | Russian Mountans | Аттракционы типа «Американские горки» | Парк Экстрим | |
| 47. | Канатная дорога | Канатная дорога от зоны VIP до VIP каттеджного городка | Парк Экстрим | ||
| Обеспечивающие сооружения второй очереди (2002 – 2003 годы) | |||||
| 48. | Газораспределительная станция | Gazoraspredelitelinaya station | Существующие сооружения | ||
| 49. | ЛЭП 110 КВ | ETL 110KV (Energy Transmittion Line 110 KV) | Существующие сооружения | ||
| 50. | Энергетическая подстанция | Energy substation | Госэнергонадзор | ||
| 51. | Здание котельной | Boiler building | Парк Экстрим | ||
| 52. | Временные посты мойки автотранспорта | Temporary posts of the washer of the motor transport | Парк Экстрим | ||
| 53. | Очистные сооружения моек | Washer buildings | Парк Экстрим | ||
| 54. | Приемник канализационных стоков | Sewage water receiver | Парк Экстрим | ||
| 55. | Завод стройматериалов | Plant of the building materials | Парк Экстрим | ||
| 56. | Аппаратная связи | Telecommunication building | Госсвязьнадзор | ||
Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 276; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!