Результаты выполнения процедуры
Выход | Объекты | Потребитель | ||
Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
Исполнение бюджетов | Исполнение бюджета инвестиционной деятельности Исполнение платежного бюджета Исполнение финансового бюджета | A8.4.4 Анализ исполнения бюджетов | A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета | Отдел финансового анализа и планирования |
Действие | Исполнитель | Используемые документы | Требования к срокам | Функция ИС | Инструкции | ||
A8.4.2.1 В ИС формирование реестра поступлений и расходов по статьям бюджета | Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования | Акт приема/передачи векселя | Не более 20 минут | 0212. Бюджетирование |
| ||
Платежное поручение | |||||||
Протокол взаимозачета | |||||||
Расходный кассовый ордер | |||||||
Акт взаимозачета | |||||||
График погашения задолженности | |||||||
Сводный реестр платежей | |||||||
A8.4.2.2 Ввод в ИС по статьям бюджета сумм поступлений и расходов | Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования | Бюджет инвестиционной деятельности | В течение 1 часа | 0212. Бюджетирование |
| ||
Финансовый бюджет | |||||||
Сводный реестр платежей | |||||||
Платежный бюджет | |||||||
A8.4.2.3 Формирование в ИС отчетов по исполнениям бюджетов | Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования | Исполнение бюджета инвестиционной деятельности | Не более 30 минут
| 0212. Бюджетирование |
| ||
Исполнение финансового бюджета | |||||||
Исполнение платежного бюджета | |||||||
Сводный реестр платежей |
4.1.36 A8.4.3 Формирование платежного бюджета
Владелец процедуры
Должность/Роль | Состав Роли | |
Должность | Предмет деятельности | |
Начальник отдела финансового анализа и планирования | Начальник отдела финансового анализа и планирования |
Исполнители процедуры
Должность/Роль | Состав Роли | |
Должность | Предмет деятельности | |
Начальник бюро бюджетирования и налогов | Начальник бюро бюджетирования и налогов | |
Бюджетодержатель | Генеральный директор | |
Исполнительный директор | ||
Директор по продажам | ||
Директор по снабжению | ||
Директор по экономике | ||
Главный инженер | ||
Начальник штаба ГО и ЧС | ||
Директор по качеству | ||
Начальник управления внешнеэкономической деятельностью | ||
Начальник службы социально-бытового обеспечения |
Начало выполнения процедуры
Наступление первого рабочего дня месяца.
Требования к срокам выполнения процедуры
В течении пяти рабочих дней.
Входы процедуры
Вход
| Объекты | Поставщик | ||||
Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||||
Бюджет инвестиционной деятельности | Бюджет инвестиционной деятельности | A8.4.1 Формирование инвестиционного бюджета | A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета | Отдел финансового анализа и планирования | ||
Данные для корректировки бюджетов | A8.4.4 Анализ исполнения бюджетов | A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета | Отдел финансового анализа и планирования | |||
Заявка на финансирование | Заявка на финансирование Финансовый план (ПТО) Финансовый план ОИТИ | A8.5.1.11 Включение суммы оплаты в заявку на финансирование на следующий месяц | A8.5.1 Формирование графика платежей | Генеральный директор | ||
Исполнительный директор | ||||||
Директор по продажам | ||||||
Директор по снабжению | ||||||
Директор по экономике | ||||||
Главный инженер | ||||||
Начальник штаба ГО и ЧС | ||||||
Директор по качеству | ||||||
Начальник управления внешнеэкономической деятельностью | ||||||
Начальник службы социально-бытового обеспечения | ||||||
Финансовый план ОИТИ | A5.1.4 Планирование потребностей в новых ОИТИ | A5.1 Определение конфигурации ОИТИ | Зам. главного инженера | |||
Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту | ||||||
Главный энергетик | ||||||
Финансовый план (ПТО)
| A7.2.4 Финансовая подготовка к ремонтам | A7.2 Планирование и подготовка ремонтов | Главный механик | |||
Главный энергетик | ||||||
A5.6.1 Планирование ремонта ОИТИ | A5.6 Выполнение ремонтно-восстановительных работ на ОИТИ | Служба главного энергетика | ||||
Отдел капитального строительства и ремонта | ||||||
План поставки сырья и материалов | План поставки сырья и материалов | A6.1.10 Формирование и распечатка из ИС плана поставки сырья и материалов на планируемый месяц | A6.1 Планирование закупок | Начальник экономического бюро | ||
План прочих поступлений | {Туннель} | |||||
Прогноз доходов | Прогноз поступления денежных средств | A8.2.1.9 Формирование прогноза доходов из ИС | A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | ||
Текущая кредиторская задолженность | Расшифровка кредиторской задолженности Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату | A8.3.1.7 Формирование реестра текущей КЗ | A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности
Мы поможем в написании ваших работ! |