Прогноз движения денежных средств (кэш-фло) (тыс. Руб. )
⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4
| Наименование | 1 год проекта (по месяцам) | ИТОГО | ||||||||
| ….. | ||||||||||
| 1* | Остаток денежных средств на начало периода | |||||||||
| Инвестиции собственные | ||||||||||
| Инвестиции заемные | ||||||||||
| Прочие поступления (субсидии, гранты) | ||||||||||
| Выручка от реализации продукции | ||||||||||
| Итого поступления (2+3+4+5) | ||||||||||
| Расходы организационного периода (инвестиционные), всего в том числе: | ||||||||||
| Капитальные затраты (например, закуп оборудования) | ||||||||||
| Регистрация предприятия | ||||||||||
| Текущие затраты, всего в том числе: | ||||||||||
| Закупки товаров, материалов | ||||||||||
| Зарплата персонала с налогами | ||||||||||
| Арендная плата | ||||||||||
| Расходы на рекламу | ||||||||||
| Транспортные расходы | ||||||||||
| Прочие расходы (услуги банка,связь, канцтовары, хозрасходы и т.д.) | ||||||||||
| Налоги, всего | ||||||||||
| Выплаты по кредитам и займам | ||||||||||
| Всего расходов (7+8+9+10) | ||||||||||
| Остаток денежных средств на конец периода (1+6-11) |
|
|
|
* Остаток на начало следующего периода = остаток на конец предыдущего периода, исходящий остаток не может быть отрицательным!
Приложение 2
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ (тыс. руб.)
| № | Наименование | Первый год проекта |
| Инвестиционные затраты | ||
| Выручка от реализации, | ||
| Стоимость затрат | ||
| Чистый поток денежных средств (стр.2 — стр. 3) | ||
| Срок окупаемости инвестиций (стр.1: стр. 4) | ||
| Внутренняя норма доходности (стр.4: стр. 1) | ||
| Рентабельность производства (стр. 4: стр. 3) |
Дата добавления: 2016-01-06; просмотров: 12; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!