Общие поступления и расходы денежных средств.

В течение 2021 г. производилась оплата текущих членских взносов =11 руб. за 1 кв.м. площади участка собственника. Этот тариф включает в себя также стоимость охраны и налог на землю общего пользования. 

По результатам ревизии на 01.01.2022 г. остаток денежных средств на расчетном счете = 451534,25 руб. согласно выписок банка “Открытие”. Операции по расчетному счету своевременно отражаются в учете Товарищества.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

В соответствии с решением общего собрания Товарищества от 15.09.2020 г. были заключены договоры: а) договор подряда с АО “ПСК” № 192/2020/3330 от 16.10.2020 на проведение монтажа индивидуальных счетчиков АСКУЭ. Стоимость однофазного счетчика с 01.09.2020 по 28.02.2021 гг.- 9900 руб.; с 01.03.2021 г.-10310 руб.; с 01.11.2021- 11300 руб. Стоимость трехфазного счетчика с 01.09.2020 по 28.02.2021- 14290 руб.; с 01.03.2021-15310 руб. Всего за период 2020- 2021гг. было установлено 265 счетчиков и израсходовано денег: в 2020 г- 1087050 руб., в 2021 г- 1853530 руб.

Монтаж проводился в несколько этапов.

1 этап 07.12.20 -920 430,00 руб.

2 этап -03.02.21 - 333 240,00 руб.

3 этап 31.03.21 - 350 800,00 руб.

4 этап 31.05.21 - 1 168 430,00 руб.

5 этап 09.07.21 – 87500,00 руб.

6 этап 22.09.2021- 57580,00

7 этап 30.12.21 – 22600,00 руб.

ИТОГО 2 940 580 руб.

Дополнительный фонд АСКУЭ на сумму 9900 руб. был израсходован на следующие цели:

1300 руб. – оплата Ведерникову И. (электрик) за перестановку счетчиков АСКУЭ

Материальная помощь уч.728 – 5000 руб.

В связи с удорожанием счетчиков, из фонда произведена доплата по 990 руб. для оплаты счетчиков АСКУЭ для уч. 728 и 720.

ИТОГО остаток не использованных средств 1620 руб.

б) договор № 11- ТП/21 от 01.03.2021 г. об осуществлении технологического присоединения к сетям дополнительной мощности ООО “Ленсеть”

(550 руб. с заявителя в соответствии с Постановлением правительства №861 от 27.12.2004 г.) Разрешение на техническое присоединение не получено по независящим от СНТ причинам. Для продвижения вопроса по согласованию с сетевой компанией организована подача индивидуальных заявок.

На 01.01.21 внесено 14500 руб.

В течение 2021 года внесено 92750 руб. ИТОГО 107250 руб.

Произведены три аванса в Ленсеть на сумму 64350 руб. Остаток на 31.12.21- 42900 руб.

в) ремонтные работы ВЛ-0,4 (замена проводов) производились в 2021 г. в 4 этапа и были подписаны договоры :

№ 0202-Б от 15.02.21; № 2503-Б от 25.03.21; № 0807-Б от 08.07.21; № 2207-Б от 22.07.21.

Целевой сбор составил 7,40 руб. с квадратного метра.

В 2020 году было собрано средств 532 135,00 руб.

В 2021 году было собрано средств 1 015 193,78 руб.

Итого собрано 1 547 328,78уб.

Ремонтные работы проводились в несколько этапов:

1 этап Договор № 0202-Б от 15.02.2021г. по реконструкции ВЛ на сумму 628 213,76

2 этап Договор № 2503-Б от 25.03.2021г. по реконструкции ВЛ на сумму 683 850,00

3 этап Договор № 0807-Б от 08.07.2021г. по реконструкции ВЛ на сумму 659 448,00

4 этап Договор № 2207-Б от 22.07.21 по реконструкции ВЛ на сумму 207 296,00

Итого проведен ремонт ВЛ 04 на сумму 2 178 807,76 руб.

Недостающие средства в сумме 631479 руб. были оплачены из взносов садоводов.

г) договор поставки демонтированных проводов № 08/09/21 от 08.09.2021 с ООО”Победа Стайл”.

Было сдано лома проводов на сумму 201380 руб., затраты на демонтаж и доставку = 125000 руб.

Итого доход от сдачи лома составил 76380 руб.

Электроэнергия

За отчетный период оплачено по счетам АО «Петербургская сбытовая компания» (далее ПСК) электроэнергия за декабрь 2020 г. и январь-ноябрь 2021 г.

Недостающие средства в сумме 368602 руб. были оплачены из взносов садоводов.

Причинами разрыва между взносами садоводов и величиной оплаты в ПСК по общему счетчика является, как и в предыдущие годы, в основном - несвоевременная оплата за потребленную электроэнергию и безучётное использование электроэнергии.

Расходы за отчетный период

РАСХОДЫ, ОПЛАЧЕННЫЕ ИЗ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
1	РАСХОДЫ НА СОТРУДНИКОВ (вкл НДФЛ 13%)	План, руб.	Факт, руб.	Отклонение от плана, руб.
1.1	Председатель Правления	414 000	414 000	0
1.2	Бухгалтер	299 000	299000	0
1.3	Соц. Налоги (%)	215326	214733	-593
	ИТОГО:	928326	927733	-593
2	РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	План, руб.	Факт, руб.	Отклонение, руб.
2.1	Содержание земель общего пользования (расчистка от снега, вырубка кустов, участие в очистке дорог сопряженных садоводств)	442 000	41950	-400050
2.2	Вывоз мусора (вывезено 242 м3)	300000	217403	-82597
	ИТОГО:	742 000	259353	-482647
3	Административно-хозяйственные расходы	План, руб.	Факт, руб.	Отклонение, руб.
3.1	Услуги банка (обслуживание расчетного счета)	15600	15390	-210
3.2	Программное обеспечение 1С	17 000	17 000	0
3.3	Канцелярские и адм. хоз.товары	18000	15680	-2320
3.4	Почтовые услуги и услуги связи	11900	6000	-5900
3.5	Тех. Обслуживание ПО	10000	1817	-8183
3.6	Транспортные расходы (бензин)	12000	7831	-4169
3.7	Юридические услуги	35500	6600	-28900
3.8	Непредвиденные расходы (покупка принтера=20990 руб., возврат переплаты садоводам= 7536 руб.)	315000	35523	-279477
3.9	Охрана участков и земель общего пользования	300000	300000	0
3.10	Оплата земельного налога	90420	90421	1
3.11	Проект установки счетчиков АСКУЭ	150000	0	-150000
	ИТОГО:	975420	496263	-479157
ВСЕГО (п.1-3) Дата добавления: 2022-07-02; просмотров: 16; Мы поможем в написании вашей работы! Поделиться с друзьями: ⇐ Предыдущая1234Следующая ⇒ Мы поможем в написании ваших работ! . . © 2014-2024 — Студопедия.Нет — Информационный студенческий ресурс. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав (0.013)