Задание 19. Оформить бухгалтерскую операцию: «Из кассы в банк на Основной расчетный счет сдана выручка»



 1. Открыть Журнал операций

2. Ввести новую

3. Ввести в поля формы данные:

— сумма — 10 000 рублей;

— Дт 51 Кт 50.1.

4. Сохранить данные и закрыть операцию

Задание 20. Оформить бухгалтерскую операцию: «Выдать Садыкову А.А. из кассы на хозяйственные нужды 95000 рублей»

1. Открыть Журнал операций

2. Ввести новую строку

3. Ввести в поля формы данные:

— сумма — 95000 рублей

Дт 71.1 Кт 50.1.

4. Сохранить данные и закрыть операцию

Задание 21. Оформить бухгалтерскую операцию: «Выдать Петровой О.А. из кассы на хозяйственные нужды 4000 рублей с формированием Расходного кассового ордера»

 1. Открыть документ «Расходный кассовый ордер», для чего выполнить команды: Документы, Расходный кассовый ордер.

2. Заполнить документ «Расходный кассовый ордер» информацией:

— касса рублевая;

— корр. счет: 71.1;

— сотрудники: петровой О.А.;

— движение денежных средств: Выдача под авансовый отчет;

— основание: на хозяйственные нужды; 

— приложение: Приказ № 234;

— сумма: 4000 рублей;

— формировать проводки ü.

3. Сохранить данные и закрыть документ

Задание 22. Оформить бухгалтерскую операцию: «Заполнить авансовый отчет Петровой О.А.»

1. Открыть документ Авансовый отчет, для чего выполнить команды: Документы, Авансовый отчет.

2. Заполнить документ Авансовый отчет. Лицевая сторона:

— сотрудник: Петрова О.А. ;

— основание: на хозяйственные нужды;

— приложение: 3 документа на трех листах.

Заполнить все реквизиты.

Оборотная сторона:

— №п/п: 1;

— документ: товарный чек № 244;

— корр. счет: 10.9 Инвентарь и хозяйственные принадлежности;

— материалы: бумага для принтера формата А3 по цене 200 рублей за пачку;

— места хранения: основной склад;

— количество: 20 пачек;

— итого принято: 4000 рублей;
3.Сохранить данные и закрыть документ «Авансовый отчет»

 

 

Лабораторная работа №5 по теме

«Программа 1С: Бухгалтерия. Оформление бухгалтерских операций»

 

Цель работы: закрепить знания и умения по оформлению бухгалтерских операций.

Ход работы

Задание 23. Оформить бухгалтерскую операцию: «Заполнить авансовый отчет Садыкова А.А.»

1. Открыть документ Авансовый отчет,

2. Заполнить документ Авансовый отчет. Лицевая сторона:

— сотрудник: Садыков А.А.;

— основание: на хозяйственные нужды;

— приложение: 3 документа на трех листах.

Оборотная сторона:

— №п/п: ;

— документ: товарный чек № 456;

— корр. счет; 10.9 Инвентарь и хозяйственный принадлежности;

— материалы: канцелярские наборы по цене 500 рублей за набор, 2 шт.;

¾ мебель: столы компьютерные – 3 шт., столы канцелярские – 3 шт.

— места хранения: основной склад;

Остальные поля заполнить самостоятельно

3.Сохранить данные и закрыть документ «Авансовый отчет»,

 

Задание 24. Оформить бухгалтерскую операцию: «Начислены дивиденды Смирнову Л.К. в размере 9500 рублей»

1. Открыть Журнал операций

2. Ввести новую строку

3. Ввести в поля формы следующие данные.

Строка 1:

— сумма — 9500 рублей.

Дт 84,1 Кт 75.2 (начислены дивиденды).

Строка 2:

— Дт 75.2 Кт 68. 1 (начислен налог на физическое лицо) .

Задание 25. Оформить бухгалтерскую операцию:

«Сделать предоплату из кассы за материалы в сумме 75000 рублей ЧП «Клондайк»

1. Открыть документ Расходный кассовый ордер: выполнить команды Документы, Расходный кассовый ордер.

2. Заполнить документ Расходный кассовый ордер данными:

— касса рублевая; корр. счет: 60.1; контрагент: ЧП «Клондайк»;

— движение денежных средств: оплата поставщику;

— основание: предоплата поставщику за материалы;

— приложение: счет № 123; сумма: 75000 рублей; 

— формировать проводки ü.

3. Сохранить данные, щелкнуть кнопки «Записать», «Печать», «ОК», «Провести (Да)».

 

Задание 26. Оформить бухгалтерскую операцию: «Поступление оплаченных материалов от поставщика ЧП «Клондайк»

1. Открыть документ Приходный ордер, для чего выполнить команды: Документы, Учет материалов, Поступление материалов.

2. Заполнить документ Приходный ордер информацией (при необходимости ввести недостающие данные):

— вид поступления: поступление от поставщика;

—  склад: основной склад;

— поставщик: «Клондайк»;

— договор: счет № 562;

— налоги: НДС в сумме 20%;

— НДС включать в стоимость ü;

— счет-фактура поставщиком не предъявлен •;

— материалы:

— Сталь х/к — 1000 кг;

— Сталь г/к — 400 кг.

3. Сохранить данные и закрыть документ

 

Задание 27. Оформить бухгалтерскую операцию:

«Зарегистрировать счет-фактуру от поставщика «Клондайк» и внести запись в книгу покупок».

1. Открыть документ Счет-фактура полученный, для чего выполнить команды: Документы, Счета-фактуры, Счет-фактура полученный.

2. Заполнить окно документа Счет-фактура полученный данными:

— счет-фактура № 9543;

—  документ оприходования: поступление материалов от ЧП «Клондайк».

3. Сохранить данные и документ

4. Открыть документ Запись книги покупок, для чего выполнить команды: Документы, Счета-фактуры, Запись книги покупок.

5. Заполнить окно документа Запись книги покупок данными;

— поставщик: ЧП «Клондайк»;

—  документ-основание: Счет-фактура полученный № 9543;

— формировать проводки ü.

6. Сохранить данные и закрыть окно документа

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 127; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ